ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-21 vendita al dettaglio 10ø 184,50 CONTANTI 20-11-21 micillo luigi fruttaverdura 24,90 CONTANTI 20-11-21 frutta & varie iavarone mauro 92,60 CONTANTI 20-11-21 coppola salvatore 164,40 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.188,00 CONTANTI 20-11-21 natalino luigi 214,00 CONTANTI 20-11-21 natalino pasquale 274,36 CONTANTI 20-11-21 barchetti agostino 79,09 CONTANTI 20-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 191,34 CONTANTI 20-11-21 ortofrutta napolitano domenico 50,64 CONTANTI 20-11-21 persico vincenzo 138,01 CONTANTI 20-11-21 la frutteria di pirro anna 227,38 CONTANTI 20-11-21 ortofrutta napolitano domenico 97,45 CONTANTI 20-11-21 incarnato giuseppe 216,40 CONTANTI 20-11-21 casilli angela 118,23 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 949,00 CONTANTI 20-11-21 top market di furiano 72,00 CONTANTI 20-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 69,00 CONTANTI 20-11-21 la rocca antonio 121,50 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio nø11 1.147,00 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 516,21 CONTANTI 20-11-21 bencivenga gennaro 260,68 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio nø12 86,90 CONTANTI 20-11-21 vendita al dettaglio 4ø 1.137,60 CONTANTI SUB TOTALE: 7.621,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-21 tempre mario 265,00 CONTANTI 20-11-21 rosario amico raffaele 174,13 CONTANTI 20-11-21 supermercati deco'impero uno srl. 1.870,82 CONTANTI 20-11-21 supermercati deco'impero uno srl. 10,00 CONTANTI 20-11-21 fiorillo antonio 731,80 CONTANTI 20-11-21 m.a.m.s.r.l. 203,00 CONTANTI 20-11-21 megamercato s.r.l..... 13,86 CONTANTI 20-11-21 gran gusto 14,00 CONTANTI 20-11-21 gest.mark.srls 3,50 CONTANTI 20-11-21 banca volla box 5 1.800,00 CONTANTI 20-11-21 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI 20-11-21 banca sconto attivo supermercati 19,30 CONTANTI 20-11-21 banca sconto attivo supermercati 107,62 CONTANTI 20-11-21 coppola salvatore 12,00 CONTANTI 20-11-21 banca sconti attivi - passivi 2,50 CONTANTI 20-11-21 o'parente 30,80 CONTANTI 20-11-21 gennarino napoli 175,00 CONTANTI 20-11-21 natalino luigi 34,50 CONTANTI 20-11-21 persico vincenzo 140,00 CONTANTI 20-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 20-11-21 sodano angelo 34,00 CONTANTI 20-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-11-21 banca sconti attivi - passivi 8,00 CONTANTI 20-11-21 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 20-11-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 20-11-21 ortofrutta napolitano domenico -4,50 CONTANTI 20-11-21 o'furest -5,00 CONTANTI 20-11-21 frutta doc di perfetto tobia 281,96 CONTANTI SUB TOTALE: 7.072,29 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.693,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-21 buonocore mandarini 272,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 guarino antonio 394,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 pontillo clementine 1.020,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 fabiano clementine 4.734,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 unicredit 3953 1.035,00 INCASSO POS CONTANTI 20-11-21 unicredit 3953 771,80 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 20-11-21 unicredit 3953 9.669,49 VERSAMENTO CONTANTI 20-11-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø46 ASCIONE CONTANTI 20-11-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø46 CASALE CONTANTI 20-11-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø46 SALV.COOP. CONTANTI 20-11-21 papa alfonso 31,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 prestazioni occasionali 75,00 MARIANO CONTANTI 20-11-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 20-11-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 20-11-21 banca sconto attivo supermercati 38,00 REGALIA GIUSEPPE X IMPERO CONTANTI 20-11-21 riccardi insalata 582,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 981,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 ascione giuseppe 79,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 fratelli romano 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 papa alfonso 184,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 d'agostino raffaele merce 1.315,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 sorrentino pendolo 361,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 SETT.Nø46 ANTONIO SISA CONTANTI 20-11-21 egione vincenzo(spinaciaro) 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 185,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 puzone mauro 59,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 puzone mauro 2,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-11-21 bar/colazione 3,00 BAR CONTANTI SUB TOTALE: 24.185,84 TOTALE USCITE CASSA: 24.185,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-21 - - INCASSO POS 1.035,00 cassa contante 20-11-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 771,80 cassa contante 20-11-21 - - VERSAMENTO 9.669,49 cassa contante 20-11-21 - - REGALIA GIUSEPPE X IMPERO 38,00 cassa contante 20-11-21 - - LAVORO CELLA BOX 5 4.500,00 unicredit 3953 20-11-21 - - LAVORO CELLA BOX 5 4.500,00 unicredit 3953 20-11-21 - - SETT.Nø46 ANTONIO SISA 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.614,29 TOTALE ENTRATE: 20.614,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-11-21 - - ADD.BONIF.DEL VECCHIO 2.582,00 carburante 20-11-21 - - SPESE SU BONIF. 1,95 spese conto unicredit 3953 20-11-21 - - VERS.IN CASSA 1.800,00 cassa contante 20-11-21 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 30,00 cassa contante 20-11-21 - - SCONTO ATTIVO TAVERNA. 19,30 cassa contante 20-11-21 - - SCONTO ATTIVO DECO' 107,62 cassa contante 20-11-21 - - LAVORO CELLA BOX 5 4.500,00 banca fitto celle volla 20-11-21 - - LAVORO CELLA BOX 5 4.500,00 banca fitto celle volla 20-11-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 2,50 cassa contante 20-11-21 - - SCONTO ATTIVO EGIONE 8,00 cassa contante 20-11-21 - - FITTO NEVEMBRE F.ROMANO 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.551,37 TOTALE USCITE BANCA: 14.551,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 805.793,05 TOTALE ENTRATE 14.693,48 TOTALE USCITE 24.185,84 RESTA FINALE 796.300,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,27 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 703,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.373,88 banca volla box 5 -132.630,39 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -25.888,05 banca fitto celle volla 3.563,04 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -94.119,52