RIEPILOGO del giorno 17-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14881 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14884 281,00 0,00 0,00 0,00 281,00 0,00 0,00 281,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14885 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 26,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14886 40,73 0,00 0,00 0,00 40,73 0,00 0,00 40,73 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14887 30,50 0,61 0,00 0,00 31,11 0,00 0,00 31,11 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14891 102,96 0,00 0,00 0,00 102,96 0,00 0,00 102,96 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14893 224,21 4,48 0,00 0,00 228,69 0,00 0,00 228,69 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14894 143,13 0,00 0,00 0,00 143,13 0,00 0,00 143,13 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14896 192,52 0,00 0,00 0,00 192,52 0,00 0,00 192,52 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14897 355,70 0,00 0,00 0,00 355,70 0,00 0,00 355,70 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14898 120,08 0,00 0,00 0,00 120,08 0,00 0,00 120,08 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14900 50,45 0,00 0,00 0,00 50,45 0,00 0,00 50,45 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14905 60,75 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00 60,75 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14906 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14907 294,03 5,88 0,00 0,00 299,91 0,00 0,00 299,91 M.A.M.S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14909 287,18 0,00 0,00 0,00 287,18 0,00 0,00 287,18 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14910 233,92 0,00 0,00 0,00 233,92 0,00 0,00 233,92 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14912 23,20 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 23,20 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14913 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14914 122,58 0,00 0,00 0,00 122,58 0,00 0,00 122,58 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14916 8,00 0,16 0,00 0,00 8,16 0,00 0,00 8,16 M.A.M.S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14918 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14919 155,92 0,00 0,00 0,00 155,92 0,00 0,00 155,92 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14920 41,10 0,00 0,00 0,00 41,10 0,00 0,00 41,10 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14922 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14924 825,65 0,00 0,00 0,00 825,65 0,00 0,00 825,65 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14925 302,95 0,00 0,00 0,00 302,95 0,00 0,00 302,95 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14927 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14928 11,34 0,00 0,00 0,00 11,34 0,00 0,00 11,34 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14929 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14930 14,00 0,28 0,22 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14933 15,75 0,31 0,22 0,00 16,28 0,00 0,00 16,28 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14934 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14935 37,50 0,75 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14937 28,80 0,58 0,00 0,00 29,38 0,00 0,00 29,38 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.414,65* 13,05* 0,4* 0,00* 4.428,14* 0,00* 0,00* 4.428,14 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14880 129,66 0,00 0,00 0,00 129,66 0,00 129,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14883 90,50 0,00 0,00 0,00 90,50 0,00 90,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14888 31,70 0,00 0,00 0,00 31,70 0,00 31,70 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14889 170,05 2,38 0,00 0,00 172,43 0,00 172,43 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14890 114,75 0,00 0,00 0,00 114,75 0,00 114,75 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14892 75,25 1,05 0,00 4,50 80,80 0,00 80,80 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14895 84,70 1,19 0,00 0,00 85,89 0,00 85,89 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14899 847,73 0,00 0,00 0,00 847,73 0,00 847,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14901 130,00 0,00 0,00 0,00 130,10 0,10 130,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14902 158,80 0,00 0,00 0,00 158,80 0,00 158,80 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14903 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14908 90,46 1,27 0,00 0,00 91,73 0,00 91,73 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14911 -2,50 -0,04 0,00 0,00 -2,54 0,00 -2,54 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14915 108,48 0,00 0,00 0,00 108,48 0,00 108,48 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14917 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14921 231,70 3,24 0,00 0,00 234,94 0,00 234,94 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14923 40,19 0,81 0,00 0,00 41,41 0,41 41,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14926 1.190,13 0,00 0,00 0,00 1.190,13 0,00 1.190,13 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14931 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 201,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14932 338,66 4,74 0,00 0,00 343,40 0,00 343,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14936 132,73 2,67 1,10 4,50 141,63 0,63 141,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14938 97,70 0,00 0,00 0,00 97,70 0,00 97,70 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14939 42,64 0,86 0,00 0,00 43,82 0,32 43,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14940 1.059,33 0,00 0,00 4,50 1.063,83 0,00 1.063,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.400,66* 18,17* 1,10* 13,50* 5.434,89* 1,46* 5.433,43* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 17-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 59 9.815,31* 31,22* 1,54* 13,50* 9.863,03* 1,46* 5.433,43* 4.428,14 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14850 PREVENTIVO 16-11-21 120,43 0,00 0,00 120,43 0,00 M.A.M.S.R.L. 14699 PREVENTIVO 12-11-21 212,60 20,60 0,00 27,50 164,50 COPPOLA SALVATOR 14824 PREVENTIVO 16-11-21 103,72 0,00 0,00 103,72 0,00 MICILLO LUIGI FR 14804 PREVENTIVO 15-11-21 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 NATALINO LUIGI 14864 PREVENTIVO 16-11-21 69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 NATALINO LUIGI 14865 PREVENTIVO 16-11-21 68,04 0,00 0,00 68,04 0,00 O'PARENTE 7381 PREVENTIVO 12-06-21 45,69 41,77 0,00 3,92 0,00 LA FRUTTERIA DI 8081 PREVENTIVO 26-06-21 13,68 0,00 0,00 6,08 7,60 LA FRUTTERIA DI 12710 PREVENTIVO 04-10-21 230,11 0,00 0,00 230,11 0,00 SUPERMERCATO CAP 12751 PREVENTIVO 05-10-21 258,72 0,00 0,00 258,72 0,00 SUPERMERCATO CAP 12811 PREVENTIVO 06-10-21 267,73 0,00 0,00 267,73 0,00 SUPERMERCATO CAP 12857 PREVENTIVO 07-10-21 195,65 0,00 0,00 195,65 0,00 SUPERMERCATO CAP 12904 PREVENTIVO 08-10-21 169,21 0,00 0,00 169,21 0,00 SUPERMERCATO CAP 12991 PREVENTIVO 09-10-21 330,49 0,00 0,00 330,49 0,00 SUPERMERCATO CAP 14866 PREVENTIVO 16-11-21 44,37 0,00 0,37 44,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE 13002 PREVENTIVO 09-10-21 124,69 75,42 0,00 10,00 39,27 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 11 2.368,13 137,79 0,37 2.018,97 211,00 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 17-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13209 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13210 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13211 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13212 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 295,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13213 405,50 0,00 0,00 0,00 405,50 0,00 0,00 405,50 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13214 464,20 9,28 0,00 0,00 473,48 0,00 0,00 473,48 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13215 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 152,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13216 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13217 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13218 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13220 755,80 15,12 0,00 0,00 770,92 0,00 0,00 770,92 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13221 1.417,50 0,00 0,00 0,00 1.417,50 0,00 0,00 1.417,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13222 192,00 3,84 0,00 0,00 195,84 0,00 0,00 195,84 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13223 120,80 0,00 0,00 0,00 120,80 0,00 0,00 120,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13224 232,94 0,00 0,00 0,00 232,94 0,00 232,94 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13225 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13226 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13227 196,50 0,00 0,00 0,00 196,50 0,00 196,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13228 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13229 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13230 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13231 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13233 270,60 0,00 0,00 0,00 270,60 0,00 0,00 270,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13236 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13237 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 33,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13238 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13244 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.054,74* 28,24* 0,00* 0,00* 6.082,98* 0,00* 825,94* 5.257,04 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13210 PREVENTIVO 17-11-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO 13225 PREVENTIVO 17-11-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 L'AGRO ALIMENTAR 13227 PREVENTIVO 17-11-21 196,50 0,00 0,00 0,00 196,50 ASCIONE GIUSEPPE 13224 PREVENTIVO 17-11-21 232,94 0,00 0,00 0,00 232,94 D'AGOSTINO RAFFA 13231 PREVENTIVO 17-11-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D'AGOSTINO RAFFA 11144 PREVENTIVO 02-10-21 164,40 0,00 0,00 0,00 164,40 LA CALIFORNIA DI 11196 PREVENTIVO 04-10-21 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 LA CALIFORNIA DI 11225 PREVENTIVO 05-10-21 561,00 0,00 0,00 0,00 561,00 LA CALIFORNIA DI 11279 PREVENTIVO 06-10-21 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 LA CALIFORNIA DI 11339 PREVENTIVO 07-10-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 LA CALIFORNIA DI 11346 PREVENTIVO 07-10-21 1.364,50 0,00 0,00 0,00 1.364,50 LA CALIFORNIA DI 11395 PREVENTIVO 08-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 LA CALIFORNIA DI 11458 PREVENTIVO 09-10-21 631,30 0,00 0,00 0,00 631,30 LA CALIFORNIA DI 11566 PREVENTIVO 12-10-21 77,41 0,00 0,00 0,00 77,41 LA CALIFORNIA DI 11620 PREVENTIVO 13-10-21 827,00 0,00 0,00 0,00 827,00 LA CALIFORNIA DI 11687 PREVENTIVO 14-10-21 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 LA CALIFORNIA DI 11789 PREVENTIVO 16-10-21 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 LA CALIFORNIA DI 11790 PREVENTIVO 16-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI 11805 PREVENTIVO 16-10-21 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 LA CALIFORNIA DI 11848 PREVENTIVO 18-10-21 221,00 0,00 0,00 0,00 221,00 LA CALIFORNIA DI 11854 PREVENTIVO 18-10-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 LA CALIFORNIA DI 11862 PREVENTIVO 18-10-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI 11970 PREVENTIVO 20-10-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 LA CALIFORNIA DI 11975 PREVENTIVO 20-10-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI 12015 PREVENTIVO 21-10-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 LA CALIFORNIA DI 12077 PREVENTIVO 22-10-21 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 LA CALIFORNIA DI 12123 PREVENTIVO 23-10-21 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 LA CALIFORNIA DI 12189 PREVENTIVO 25-10-21 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 LA CALIFORNIA DI 12250 PREVENTIVO 26-10-21 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00 LA CALIFORNIA DI 12350 PREVENTIVO 28-10-21 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 LA CALIFORNIA DI 12391 PREVENTIVO 29-10-21 256,00 0,00 0,00 0,00 256,00 LA CALIFORNIA DI 12399 PREVENTIVO 29-10-21 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 LA CALIFORNIA DI 12445 PREVENTIVO 30-10-21 471,50 0,00 0,00 0,00 471,50 LA CALIFORNIA DI 13236 PREVENTIVO 17-11-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 GIOVANNI SARNESE 13237 PREVENTIVO 17-11-21 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 BOLL.SALDATE: 35 11.482,05 0,00 0,00 11.482,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 12.307,99 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 17-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13245 33,26 29,93 3,33 0,00 0,00 29,93 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13246 8,50 7,65 0,85 0,00 0,00 7,65 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13247 1.027,90 925,11 102,79 0,00 0,00 925,11 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13248 352,26 317,03 35,23 0,00 0,00 317,03 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13249 321,36 289,22 32,14 0,00 0,00 289,22 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13250 1.156,58 1.040,92 115,66 0,00 0,00 1.040,92 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13251 246,66 221,99 24,67 0,00 0,00 221,99 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13252 40,80 36,72 4,08 0,00 0,00 36,72 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13253 76,40 68,76 7,64 0,00 0,00 68,76 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13254 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13255 41,70 37,53 4,17 0,00 0,00 37,53 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13256 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13257 32,10 28,89 3,21 0,00 0,00 28,89 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13258 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.375,50* 3.037,95 * 337,55 * 0,00* 0,00* 3.037,95 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 17-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.116,44 VERSAMENTO 030200016 25,00 IDRAULICO 200600035 15,00 PENNE 200600004 1.300,00 VERS.IN CASSA 030100001 3,00 SCONTO PASSIVO BOX67 030200006 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAP. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.489,44 RIEPILOGO del giorno 17-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,57 SCONTO ATTIVO TAVERNANOVA 030200012 83,94 SCONTO ATTIVO CAPOD. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92,51