ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-11-21 vendita al dettaglio 10ø 129,66 CONTANTI 17-11-21 coppola salvatore 90,50 CONTANTI 17-11-21 micillo luigi fruttaverdura 31,70 CONTANTI 17-11-21 o'furest 172,43 CONTANTI 17-11-21 frutta & varie iavarone mauro 114,75 CONTANTI 17-11-21 o'furest 80,80 CONTANTI 17-11-21 barchetti agostino 85,89 CONTANTI 17-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 847,73 CONTANTI 17-11-21 natalino luigi 130,00 CONTANTI 17-11-21 natalino pasquale 158,80 CONTANTI 17-11-21 natalino pasquale 12,00 CONTANTI 17-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 91,73 CONTANTI 17-11-21 ortofrutta stefanelli domenico -2,54 CONTANTI 17-11-21 ortofrutta napolitano domenico 108,48 CONTANTI 17-11-21 gennarino napoli 25,00 CONTANTI 17-11-21 la frutteria di pirro anna 234,94 CONTANTI 17-11-21 casilli angela 41,00 CONTANTI 17-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.190,13 CONTANTI 17-11-21 gaetano cimmino 201,00 CONTANTI 17-11-21 vendita al dettaglio nø11 343,40 CONTANTI 17-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 141,00 CONTANTI 17-11-21 antonio cugino 97,70 CONTANTI 17-11-21 esposito felice 43,50 CONTANTI 17-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.063,83 CONTANTI SUB TOTALE: 5.433,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-11-21 m.a.m.s.r.l. 120,43 CONTANTI 17-11-21 unicredit 3953 1.300,00 CONTANTI 17-11-21 banca sconto attivo supermercati 8,57 CONTANTI 17-11-21 coppola salvatore 27,50 CONTANTI 17-11-21 micillo luigi fruttaverdura 103,72 CONTANTI 17-11-21 natalino luigi 183,00 CONTANTI 17-11-21 o'parente 68,04 CONTANTI 17-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 17-11-21 supermercato capodimonte 1.451,91 CONTANTI 17-11-21 banca sconto attivo supermercati 83,94 CONTANTI 17-11-21 frutta doc di perfetto tobia 44,00 CONTANTI 17-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.411,11 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.844,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-11-21 unicredit 3953 9.116,44 VERSAMENTO CONTANTI 17-11-21 manutenz. stand/frigorif. 25,00 IDRAULICO CONTANTI 17-11-21 cancelleria 15,00 PENNE CONTANTI 17-11-21 banca sconti attivi - passivi 3,00 SCONTO PASSIVO BOX67 CONTANTI 17-11-21 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 ascione giuseppe 196,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 d'agostino raffaele merce 247,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAP. CONTANTI 17-11-21 la california di galluccio giusep 0,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 giovanni sarnese 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 33,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.015,49 TOTALE USCITE CASSA: 10.015,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-11-21 - - VERSAMENTO 9.116,44 cassa contante 17-11-21 - - SCONTO PASSIVO BOX67 3,00 cassa contante 17-11-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAP. 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.149,44 TOTALE ENTRATE: 9.149,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-11-21 - - VERS.IN CASSA 1.300,00 cassa contante 17-11-21 - - SCONTO ATTIVO TAVERNANOVA 8,57 cassa contante 17-11-21 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 83,94 cassa contante 17-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.656,00 la california di galluccio giusep SUB TOTALE: 12.048,51 TOTALE USCITE BANCA: 12.048,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 809.836,32 TOTALE ENTRATE 8.844,54 TOTALE USCITE 10.015,49 RESTA FINALE 808.665,37 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 715,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.333,38 banca volla box 5 -139.498,92 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -25.219,34 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -106.456,41