ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-21 vendita al dettaglio 10ø 273,00 CONTANTI 13-11-21 coppola salvatore 172,00 CONTANTI 13-11-21 micillo luigi fruttaverdura 26,00 CONTANTI 13-11-21 frutta & varie iavarone mauro 88,00 CONTANTI 13-11-21 natalino pasquale 95,00 CONTANTI 13-11-21 o'furest 136,00 CONTANTI 13-11-21 i sapori della frutta di vergara 68,50 CONTANTI 13-11-21 natalino luigi 209,00 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.246,00 CONTANTI 13-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 71,50 CONTANTI 13-11-21 ortofrutta napolitano domenico 161,50 CONTANTI 13-11-21 barchetti agostino 161,50 CONTANTI 13-11-21 incarnato giuseppe 278,00 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 911,50 CONTANTI 13-11-21 casilli angela 193,00 CONTANTI 13-11-21 la frutteria di pirro anna 217,50 CONTANTI 13-11-21 esposito antonietta 53,00 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 900,50 CONTANTI 13-11-21 antonio cugino 17,00 CONTANTI 13-11-21 gaetano cimmino 11,50 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 4ø 868,50 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio nø11 364,00 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 5ø 835,00 CONTANTI 13-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,24 CONTANTI SUB TOTALE: 7.361,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-21 m.a.m.s.r.l. 288,17 CONTANTI 13-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-11-21 banca volla box 5 1.100,00 CONTANTI 13-11-21 funghi di treviso service s.r.l. 356,95 CONTANTI 13-11-21 o'parente 112,50 CONTANTI 13-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 13-11-21 persico vincenzo 251,00 CONTANTI 13-11-21 banca sconti attivi - passivi 88,75 CONTANTI 13-11-21 frutta doc di perfetto tobia 240,50 CONTANTI 13-11-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 13-11-21 tempre mario 125,00 CONTANTI 13-11-21 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.702,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.064,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-21 guarino antonio 326,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 buonocore mandarini 604,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø45 ASCIONE CONTANTI 13-11-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø45 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 13-11-21 liguori giovanni 220,00 SETT. Nø45 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 13-11-21 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 13-11-21 prestazioni occasionali 185,00 MARIANO CONTANTI 13-11-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 13-11-21 spese autostradali 4,20 AUTOSTRADA CONTANTI 13-11-21 riccardi insalata 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 ferdinando pendolo 559,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 funghi di treviso service s.r.l. 10.015,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 ascione giuseppe 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 papa alfonso 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT. Nø45 ANTONIO SISA CONTANTI 13-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 560,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 fratelli romano 910,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 fabiano clementine 0,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 pontillo clementine 2,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 7.848,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 romano luigi(friarielli) 11.110,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 unicredit 3953 313,50 ACC. POS CONTANTI 13-11-21 d'agostino raffaele merce 924,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 156,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-11-21 puzone mauro 149,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.001,41 TOTALE USCITE CASSA: 36.001,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-21 - - SETT. Nø45 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante 13-11-21 - - ACC. POS 313,50 cassa contante SUB TOTALE: 418,50 TOTALE ENTRATE: 418,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.100,00 cassa contante 13-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.180,00 fabiano clementine 13-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.550,00 pontillo clementine 13-11-21 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 88,75 cassa contante 13-11-21 - - SPESE VARIE CONTO 133,81 spese conto unicredit 3953 13-11-21 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 20,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.072,56 TOTALE USCITE BANCA: 9.072,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 816.823,02 TOTALE ENTRATE 10.064,61 TOTALE USCITE 36.001,41 RESTA FINALE 790.886,22 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.268,38 banca volla box 5 -127.036,23 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -25.121,66 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -100.929,98