ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-11-21 vendita al dettaglio 10ø 150,50 CONTANTI 12-11-21 frutta & varie iavarone mauro 103,50 CONTANTI 12-11-21 i sapori della frutta di vergara 66,35 CONTANTI 12-11-21 micillo luigi fruttaverdura 19,90 CONTANTI 12-11-21 mirko 112,50 CONTANTI 12-11-21 natalino pasquale 182,00 CONTANTI 12-11-21 o'furest 156,50 CONTANTI 12-11-21 o'furest 62,00 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 895,00 CONTANTI 12-11-21 food catering organization s.r.l. 42,50 CONTANTI 12-11-21 ortofrutta napolitano domenico 336,50 CONTANTI 12-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 116,50 CONTANTI 12-11-21 casilli angela 113,50 CONTANTI 12-11-21 la frutteria di pirro anna 359,00 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 930,00 CONTANTI 12-11-21 incarnato giuseppe 108,25 CONTANTI 12-11-21 la rocca antonio 58,50 CONTANTI 12-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 99,50 CONTANTI 12-11-21 patty 28,00 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 688,50 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio nø11 1.019,50 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio 4ø 518,00 CONTANTI 12-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,26 CONTANTI SUB TOTALE: 6.171,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-11-21 megamercato s.r.l. 8.458,21 CONTANTI 12-11-21 megamercato s.r.l... 7.759,23 CONTANTI 12-11-21 megamercato s.r.l..... 11.715,94 CONTANTI 12-11-21 banca volla box 5 2.250,00 CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 2.318,00 CONTANTI 12-11-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 12-11-21 banca sconti attivi - passivi 36,07 CONTANTI 12-11-21 petr soukal 324,65 CONTANTI 12-11-21 fiorillo antonio 603,48 CONTANTI 12-11-21 unico distribuzione srl(megamerca 2.476,21 CONTANTI 12-11-21 pavone costruzioni srl 811,06 CONTANTI 12-11-21 pavone costruzioni srl 626,44 CONTANTI 12-11-21 pavone costruzioni srl 607,71 CONTANTI 12-11-21 pavone costruzioni srl 208,34 CONTANTI 12-11-21 pavone costruzioni srl 263,60 CONTANTI 12-11-21 supermercati deco'impero uno srl 2.568,03 CONTANTI 12-11-21 rosario amico raffaele 329,52 CONTANTI 12-11-21 coppola salvatore 145,00 CONTANTI 12-11-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 12-11-21 incarnato giuseppe 8,00 CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 33.742,44 CONTANTI 12-11-21 banca sconto attivo supermercati 1.801,62 CONTANTI 12-11-21 banca sconto attivo supermercati 144,93 CONTANTI 12-11-21 banca sconto attivo supermercati 109,40 CONTANTI 12-11-21 frutta doc di perfetto tobia 176,00 CONTANTI 12-11-21 banca sconti attivi - passivi 106,14 CONTANTI 12-11-21 esposito felice 136,00 CONTANTI SUB TOTALE: 78.346,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 84.517,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-11-21 unicredit 3953 384,65 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 649,55 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 2.706,55 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 69,00 ACC. POS CONTANTI 12-11-21 unicredit 3953 2.682,29 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 12-11-21 banca volla box 5 2.446,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 12-11-21 carburante 30,00 TANICA CONTANTI 12-11-21 cerciello giuseppe (loti) 1.381,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 de rosa felice 1.771,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 pascarella gianni 207,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 12-11-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 390,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 425,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 papa alfonso 116,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 ascione giuseppe 150,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 la giovane s.r.l. 1.168,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 giovanni sarnese 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 star frutta di autiero v. s.a.s. 2.412,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-11-21 d'agostino raffaele merce 420,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.492,05 TOTALE USCITE CASSA: 17.492,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-11-21 - - ADD. X BONIFICO 3.627,44 unicredit 3953 12-11-21 - - ACC. BONIFICO PETR 384,65 cassa contante 12-11-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 649,55 cassa contante 12-11-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.706,55 cassa contante 12-11-21 - - ACC. POS 69,00 cassa contante 12-11-21 - - ACC. BONIFICO UNICO 2.682,29 cassa contante 12-11-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 2.446,00 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.575,48 TOTALE ENTRATE: 12.575,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-11-21 - - PAG. BOLL. ENEL MERCATO 4.510,82 utenza enel mercato 12-11-21 - - ADD. X BONIFICO 3.627,44 banca volla box 5 12-11-21 - - SPESE X BONIFICI + LIBRETTI AS 23,89 spese conto unicredit 3953 12-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.250,00 cassa contante 12-11-21 - - ADD. X BONIFICO 2.318,00 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. PETR 10,00 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO 36,07 cassa contante 12-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 la giovane s.r.l. 12-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 13.000,00 la giovane s.r.l. 12-11-21 - - PAG. ORTOROMI 33.742,44 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.801,62 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. IMPERO 1 144,93 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 109,40 cassa contante 12-11-21 - - SCONTO ATT. AUTIERO 106,14 cassa contante SUB TOTALE: 71.680,75 TOTALE USCITE BANCA: 71.680,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 749.797,29 TOTALE ENTRATE 84.517,78 TOTALE USCITE 17.492,05 RESTA FINALE 816.823,02 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.159,63 banca volla box 5 -125.936,23 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -25.226,66 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -93.379,67