ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-21 vendita al dettaglio 10ø 228,50 CONTANTI 11-11-21 frutta & varie iavarone mauro 80,60 CONTANTI 11-11-21 natalino pasquale 13,00 CONTANTI 11-11-21 natalino luigi 73,50 CONTANTI 11-11-21 casilli angela 89,00 CONTANTI 11-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 72,00 CONTANTI 11-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.107,00 CONTANTI 11-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 87,00 CONTANTI 11-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 798,50 CONTANTI 11-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 685,50 CONTANTI 11-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,32 CONTANTI SUB TOTALE: 3.239,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-21 il salumaio 22,80 CONTANTI 11-11-21 coop.integrazioni sociale 349,77 CONTANTI 11-11-21 gest.mark.srls -10,40 CONTANTI 11-11-21 gest.mark.srls 1.774,14 CONTANTI 11-11-21 gest.mark.srls 333,24 CONTANTI 11-11-21 gest.mark.srls -12,40 CONTANTI 11-11-21 gest.mark.srls 1.174,07 CONTANTI 11-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -4,50 CONTANTI 11-11-21 coppola salvatore 88,00 CONTANTI 11-11-21 o'parente 26,00 CONTANTI 11-11-21 banca sconto attivo supermercati 150,64 CONTANTI SUB TOTALE: 3.891,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.131,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 papa alfonso 22,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 spese diverse 3,60 ACQUA CONTANTI 11-11-21 unicredit 3953 378,00 ACC. POS CONTANTI 11-11-21 unicredit 3953 373,62 ACC. BONIFICO COOP INT. CONTANTI 11-11-21 unicredit 3953 3.555,29 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 11-11-21 sollo 11,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 d'agostino raffaele merce 105,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 671,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 ascione giuseppe 230,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 5.282,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 banca volla box 5 34.114,77 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 11-11-21 giovanni sarnese 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-11-21 sorrentino pendolo 141,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 44.973,70 TOTALE USCITE CASSA: 44.973,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-21 - - ACC. POS 378,00 cassa contante 11-11-21 - - ACC. BONIFICO COOP INT. 373,62 cassa contante 11-11-21 - - ACC. BONIFICO GEST 3.555,29 cassa contante 11-11-21 - - 2øACC.VEND.CELLE VOLLA SASA'AC 10.000,00 fondo vendita celle volla 11-11-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 34.114,77 cassa contante SUB TOTALE: 48.421,68 TOTALE ENTRATE: 48.421,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-11-21 - - 2øACC.VEND.CELLE VOLLA SASA'AC 10.000,00 unicredit 3953 11-11-21 - - COMMISSIONI CONTO 12,53 spese conto unicredit 3953 11-11-21 - - SCONTO ATT. GEST 150,64 cassa contante SUB TOTALE: 10.163,17 TOTALE USCITE BANCA: 10.163,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 787.639,71 TOTALE ENTRATE 7.131,28 TOTALE USCITE 44.973,70 RESTA FINALE 749.797,29 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,05 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -37.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.017,42 banca volla box 5 -129.759,67 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -23.170,71 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -32.649,12