RIEPILOGO del giorno 10-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14531 -17,76 0,00 0,00 0,00 -17,76 0,00 0,00 -17,76 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14532 182,00 0,00 0,00 0,00 182,30 0,30 94,00 88,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14534 101,70 0,00 0,00 0,00 101,70 0,00 0,00 101,70 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14535 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14536 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14537 30,50 0,61 0,00 0,00 31,11 0,00 0,00 31,11 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14546 241,35 0,00 0,00 0,00 241,35 0,00 0,00 241,35 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14548 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14549 300,90 0,00 0,00 0,00 300,90 0,00 0,00 300,90 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14550 289,27 0,00 0,00 0,00 289,27 0,00 0,00 289,27 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14551 113,59 0,00 0,00 0,00 113,59 0,00 0,00 113,59 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14552 158,30 0,00 0,00 0,00 158,30 0,00 0,00 158,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14553 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14554 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00 58,80 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14555 82,40 0,00 0,00 0,00 82,40 0,00 0,00 82,40 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14556 364,96 0,00 0,00 0,00 364,96 0,00 0,00 364,96 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14558 497,46 0,00 0,00 0,00 497,46 0,00 0,00 497,46 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14559 212,90 0,00 0,00 0,00 212,90 0,00 0,00 212,90 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14560 151,15 0,00 0,00 0,00 151,15 0,00 0,00 151,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14565 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14568 454,05 0,00 0,00 0,00 454,05 0,00 0,00 454,05 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14569 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14570 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14571 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14572 862,63 0,00 0,00 0,00 862,63 0,00 0,00 862,63 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14573 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14574 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14575 26,20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14576 19,90 0,00 0,00 0,00 19,90 0,00 0,00 19,90 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14579 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14580 54,58 0,00 0,00 0,00 54,58 0,00 0,00 54,58 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14581 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 124,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14582 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14583 110,50 0,00 0,00 0,00 110,50 0,00 0,00 110,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14585 88,00 1,76 0,00 0,00 89,76 0,00 0,00 89,76 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14586 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14587 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 4.968,18* 2,37* 0,0* 0,00* 4.970,85* 0,30* 94,00* 4.876,55 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14530 50,00 0,00 0,00 0,00 50,20 0,20 50,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14533 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14538 268,50 0,00 0,00 0,00 268,50 0,00 268,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14539 152,36 2,14 0,00 0,00 154,64 0,14 154,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14540 139,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 139,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14541 108,50 0,00 0,00 0,00 108,50 0,00 108,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14542 44,00 0,00 0,00 0,00 44,10 0,10 44,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14543 166,66 2,34 0,00 0,00 169,40 0,40 169,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14544 1.409,45 0,00 0,00 0,00 1.409,85 0,40 1.409,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14545 158,00 0,00 0,00 0,00 158,30 0,30 158,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14547 66,07 0,93 0,00 0,00 67,33 0,33 67,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14557 142,15 2,85 0,00 0,00 145,55 0,55 145,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14562 313,61 4,39 0,00 0,00 318,14 0,14 318,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14563 785,00 0,00 0,00 4,50 789,93 0,43 789,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14564 577,44 11,56 0,00 0,00 589,35 0,35 589,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14566 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14567 742,50 0,00 0,00 0,00 742,76 0,26 742,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14577 84,15 1,69 0,66 0,00 87,09 0,59 86,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14578 134,50 0,00 0,00 0,00 135,12 0,62 134,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14584 1.080,50 0,00 0,00 0,00 1.080,68 0,18 1.080,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14588 69,50 0,00 0,00 0,00 69,88 0,38 69,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14590 4,33 0,00 0,00 0,00 4,33 0,00 4,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.568,22* 25,90* 0,66* 4,50* 6.604,65* 5,37* 6.599,28* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 10-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 59 11.536,40* 28,27* 0,66* 4,50* 11.575,50* 5,67* 6.693,28* 4.876,55 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13808 PREVENTIVO 25-10-21 415,94 0,00 0,00 415,94 0,00 IL SALUMAIO 13871 PREVENTIVO 26-10-21 307,97 0,00 0,00 307,97 0,00 IL SALUMAIO 13910 PREVENTIVO 27-10-21 377,36 0,00 0,00 377,36 0,00 IL SALUMAIO 13976 PREVENTIVO 28-10-21 369,31 0,00 0,00 369,31 0,00 IL SALUMAIO 14037 PREVENTIVO 29-10-21 558,44 0,00 0,00 558,44 0,00 IL SALUMAIO 14080 PREVENTIVO 30-10-21 756,57 0,00 0,00 756,57 0,00 IL SALUMAIO 14140 PREVENTIVO 02-11-21 629,36 0,00 0,00 629,36 0,00 IL SALUMAIO 14184 PREVENTIVO 03-11-21 -11,20 0,00 0,00 -11,20 0,00 IL SALUMAIO 14213 PREVENTIVO 03-11-21 296,63 0,00 0,00 296,63 0,00 IL SALUMAIO 14260 PREVENTIVO 04-11-21 524,09 0,00 0,00 524,09 0,00 IL SALUMAIO 14315 PREVENTIVO 05-11-21 347,99 0,00 0,00 347,99 0,00 IL SALUMAIO 14381 PREVENTIVO 06-11-21 768,73 0,00 0,00 768,73 0,00 IL SALUMAIO 14518 PREVENTIVO 09-11-21 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 14321 PREVENTIVO 05-11-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SODANO ANGELO 14455 PREVENTIVO 08-11-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SODANO ANGELO 14482 PREVENTIVO 09-11-21 313,88 0,00 0,00 25,14 288,74 GEST.MARK.SRLS 14483 PREVENTIVO 09-11-21 347,71 0,00 0,00 13,40 334,31 MEGAMERCATO S.R. 14499 PREVENTIVO 09-11-21 214,80 0,00 0,00 8,80 206,00 PAVONE COSTRUZIO 14519 PREVENTIVO 09-11-21 52,85 0,00 0,35 52,85 -0,35 O'PARENTE 14525 PREVENTIVO 09-11-21 118,70 0,00 0,00 118,70 0,00 FRUTTA DOC DI PE 14528 PREVENTIVO 09-11-21 18,41 0,00 0,00 18,41 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 17 6.585,54 0,00 0,35 5.756,49 828,70 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 10-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12862 47,34 0,00 0,00 0,00 47,34 0,00 47,34 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12863 847,40 2,97 0,00 0,00 850,37 0,00 850,37 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12864 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12865 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12866 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12867 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 101,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12868 500,50 0,00 0,00 0,00 500,50 0,00 0,00 500,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12869 66,50 1,33 0,00 0,00 67,83 0,00 0,00 67,83 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12870 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12871 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12872 314,00 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 0,00 314,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12873 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12874 605,50 12,11 0,00 0,00 617,61 0,00 0,00 617,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12875 114,00 2,28 0,00 0,00 116,28 0,00 0,00 116,28 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12876 134,70 0,00 0,00 0,00 134,70 0,00 134,70 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12877 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12878 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12879 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12880 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12881 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12882 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12888 711,52 0,00 0,00 0,00 711,52 0,00 711,52 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12889 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12890 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 234,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12891 210,50 0,00 0,00 0,00 210,50 0,00 0,00 210,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12892 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12898 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12899 248,00 4,96 0,00 0,00 252,96 0,00 0,00 252,96 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12900 159,30 0,00 0,00 0,00 159,30 0,00 0,00 159,30 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.922,26* 23,65* 0,00* 0,00* 5.945,91* 0,00* 2.539,43* 3.406,48 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12450 PREVENTIVO 30-10-21 142,65 0,00 0,00 0,00 142,65 FRIDA VOLLA BOX 12862 PREVENTIVO 10-11-21 47,34 0,00 0,00 0,00 47,34 PAPA ALFONSO 12876 PREVENTIVO 10-11-21 134,70 0,00 0,00 0,00 134,70 ASCIONE GIUSEPPE 12880 PREVENTIVO 10-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ASCIONE GIUSEPPE 12863 PREVENTIVO 10-11-21 850,37 0,00 0,00 0,00 850,37 L'AGRO ALIMENTAR 12881 PREVENTIVO 10-11-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 D'AGOSTINO RAFFA 12882 PREVENTIVO 10-11-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 D'AGOSTINO RAFFA 12888 PREVENTIVO 10-11-21 711,52 0,00 0,00 0,00 711,52 D'AGOSTINO RAFFA 12889 PREVENTIVO 10-11-21 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 D'AGOSTINO RAFFA 12892 PREVENTIVO 10-11-21 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 GIOVANNI SARNESE 12898 PREVENTIVO 10-11-21 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 2.682,08 0,00 0,00 2.682,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.221,51 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 10-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12907 987,24 888,52 98,72 0,00 0,00 888,52 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12908 663,30 596,97 66,33 0,00 0,00 596,97 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12909 44,70 40,23 4,47 0,00 0,00 40,23 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12910 437,74 393,97 43,77 0,00 0,00 393,97 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12911 895,40 805,86 89,54 0,00 0,00 805,86 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12912 170,80 153,72 17,08 0,00 0,00 153,72 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12913 116,01 104,41 11,60 0,00 0,00 104,41 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12914 464,90 418,41 46,49 0,00 0,00 418,41 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12915 50,50 45,45 5,05 0,00 0,00 45,45 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12916 107,46 96,71 10,75 0,00 0,00 96,71 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12917 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12918 33,16 29,84 3,32 0,00 0,00 29,84 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12919 12,80 11,52 1,28 0,00 0,00 11,52 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12920 48,50 43,65 4,85 0,00 0,00 43,65 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.052,31* 3.647,08 * 405,23 * 0,00* 0,00* 3.647,08 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 10-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.521,36 VERSAMENTO 030200016 1.431,00 ACC. POS 030200016 30.000,00 ACC. BONIFICO MARCELLO D' 030200016 4.305,86 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 4.448,51 VERSAMNETO IN CASSA 030100001 181,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53.887,73 RIEPILOGO del giorno 10-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158,81 SCONTO ATT. CORRADO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158,81