ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-11-21 vendita al dettaglio 10ø 50,00 CONTANTI 10-11-21 coppola salvatore 94,00 CONTANTI 10-11-21 micillo luigi fruttaverdura 47,00 CONTANTI 10-11-21 i sapori della frutta di vergara 268,50 CONTANTI 10-11-21 barchetti agostino 154,50 CONTANTI 10-11-21 natalino pasquale 139,00 CONTANTI 10-11-21 natalino luigi 108,50 CONTANTI 10-11-21 frutta & varie iavarone mauro 44,00 CONTANTI 10-11-21 o'furest 169,00 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.409,50 CONTANTI 10-11-21 ortofrutta napolitano domenico 158,00 CONTANTI 10-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 67,00 CONTANTI 10-11-21 casilli angela 145,00 CONTANTI 10-11-21 la frutteria di pirro anna 318,00 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 789,50 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio nø9 589,00 CONTANTI 10-11-21 gaetano cimmino 25,00 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 742,50 CONTANTI 10-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 86,50 CONTANTI 10-11-21 antonio cugino 134,50 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 4ø 1.080,50 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 5ø 69,50 CONTANTI 10-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,33 CONTANTI SUB TOTALE: 6.693,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-11-21 il salumaio 5.341,19 CONTANTI 10-11-21 bencivenga gennaro 150,00 CONTANTI 10-11-21 sodano angelo 28,00 CONTANTI 10-11-21 gest.mark.srls 25,14 CONTANTI 10-11-21 megamercato s.r.l..... 13,40 CONTANTI 10-11-21 pavone costruzioni srl 8,80 CONTANTI 10-11-21 banca volla box 5 4.448,51 CONTANTI 10-11-21 o'parente 52,50 CONTANTI 10-11-21 banca sconto attivo supermercati 158,81 CONTANTI 10-11-21 banca volla box 5 181,00 CONTANTI 10-11-21 frutta doc di perfetto tobia 137,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.544,35 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.237,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-11-21 frida volla box 67 142,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 unicredit 3953 13.521,36 VERSAMENTO CONTANTI 10-11-21 unicredit 3953 1.431,00 ACC. POS CONTANTI 10-11-21 unicredit 3953 30.000,00 ACC. BONIFICO MARCELLO D'AGOSTINO CONTANTI 10-11-21 papa alfonso 47,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 unicredit 3953 4.305,86 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 10-11-21 ascione giuseppe 144,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 850,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 d'agostino raffaele merce 1.246,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 224,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 51.940,30 TOTALE USCITE CASSA: 51.940,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-11-21 - - VERSAMENTO 13.521,36 cassa contante 10-11-21 - - ACC. POS 1.431,00 cassa contante 10-11-21 - - ACC. BONIFICO MARCELLO D'AGOST 30.000,00 cassa contante 10-11-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 4.305,86 cassa contante SUB TOTALE: 49.258,22 TOTALE ENTRATE: 49.258,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-11-21 - - VERSAMNETO IN CASSA 4.448,51 cassa contante 10-11-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 158,81 cassa contante 10-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 181,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.788,32 TOTALE USCITE BANCA: 4.788,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 822.342,33 TOTALE ENTRATE 17.237,68 TOTALE USCITE 51.940,30 RESTA FINALE 787.639,71 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 706,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -27.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.017,42 banca volla box 5 -163.874,44 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -23.020,07 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -46.943,50