ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-11-21 vendita al dettaglio 10ø 92,00 CONTANTI 09-11-21 i sapori della frutta di vergara 348,90 CONTANTI 09-11-21 micillo luigi fruttaverdura 33,00 CONTANTI 09-11-21 frutta & varie iavarone mauro 65,50 CONTANTI 09-11-21 natalino pasquale 84,74 CONTANTI 09-11-21 coppola salvatore 36,00 CONTANTI 09-11-21 mirko 43,50 CONTANTI 09-11-21 barchetti agostino 130,50 CONTANTI 09-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.295,50 CONTANTI 09-11-21 gennarino napoli 215,50 CONTANTI 09-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 120,00 CONTANTI 09-11-21 ortofrutta napolitano domenico 207,00 CONTANTI 09-11-21 casilli angela 136,50 CONTANTI 09-11-21 la frutteria di pirro anna 317,50 CONTANTI 09-11-21 persico vincenzo 76,27 CONTANTI 09-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 996,00 CONTANTI 09-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 525,00 CONTANTI 09-11-21 la rocca antonio 74,00 CONTANTI 09-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 93,50 CONTANTI 09-11-21 antonio cugino 142,00 CONTANTI 09-11-21 vendita al dettaglio 4ø 574,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.606,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-11-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 09-11-21 unicredit 3953 500,00 CONTANTI 09-11-21 cimmino franco 20,50 CONTANTI 09-11-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 09-11-21 il salumaio 9,50 CONTANTI 09-11-21 padricelli antonio 151,50 CONTANTI 09-11-21 coppola salvatore 103,50 CONTANTI 09-11-21 supermercato capodimonte 1.395,20 CONTANTI 09-11-21 banca sconti attivi - passivi 16,60 CONTANTI 09-11-21 padricelli giuseppe 169,50 CONTANTI 09-11-21 o'parente 63,50 CONTANTI 09-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 09-11-21 persico vincenzo 199,00 CONTANTI 09-11-21 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 09-11-21 banca sconto attivo supermercati 59,28 CONTANTI 09-11-21 frutta doc di perfetto tobia 111,50 CONTANTI 09-11-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 09-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-11-21 banca volla box 5 10.000,00 CONTANTI 09-11-21 fondo vendita celle volla 27.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 50.967,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 56.574,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-11-21 unicredit 3953 3.242,51 VERSAMENTO CONTANTI 09-11-21 papa alfonso 20,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 sollo 15,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 papa alfonso 9,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 banca sconto attivo supermercati 29,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 09-11-21 ferdinando broccoli 556,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 ascione giuseppe 201,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CASALESE CONTANTI 09-11-21 d'agostino raffaele merce 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 250,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 bobby agrumi 8.899,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 sodano 5.547,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 raffaele d'agostino pesi 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 154,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.080,87 TOTALE USCITE CASSA: 19.080,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-11-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 6.196,73 banca volla box 5 09-11-21 - - ADD. BONIFICI 9.739,10 unicredit 3953 09-11-21 - - VERSAMENTO 3.242,51 cassa contante 09-11-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 29,00 cassa contante 09-11-21 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 2.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 21.207,34 TOTALE ENTRATE: 21.207,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-11-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 6.196,73 unicredit 3953 09-11-21 - - RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante 09-11-21 - - ADD. BONIFICI 9.739,10 banca volla box 5 09-11-21 - - ADD. BONIFICO ANNA SPEED 500,00 cassa contante 09-11-21 - - SPESE X BONIFICI 8,77 spese conto unicredit 3953 09-11-21 - - SCONTO ATT. FERDINANDO BROCCOL 16,60 cassa contante 09-11-21 - - PAG. ORTOFRUTTA MELE 10.000,00 cassa contante 09-11-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 59,28 cassa contante 09-11-21 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 2.000,00 unicredit 3953 09-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 10.000,00 cassa contante 09-11-21 - - 1øACC,VEND.CELLE VOLLA SASA'AC 27.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 65.958,74 TOTALE USCITE BANCA: 65.958,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 784.848,45 TOTALE ENTRATE 56.574,75 TOTALE USCITE 19.080,87 RESTA FINALE 822.342,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -27.000,00 banca sconti attivi - passivi -9.017,42 banca volla box 5 -159.244,93 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.861,26 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -96.201,72