ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-11-21 vendita al dettaglio 10ø 48,50 CONTANTI 08-11-21 frutta & varie iavarone mauro 75,15 CONTANTI 08-11-21 o'furest 60,50 CONTANTI 08-11-21 micillo luigi fruttaverdura 78,50 CONTANTI 08-11-21 barchetti agostino 107,50 CONTANTI 08-11-21 natalino pasquale 117,50 CONTANTI 08-11-21 natalino luigi 89,25 CONTANTI 08-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 86,00 CONTANTI 08-11-21 gennarino napoli 89,40 CONTANTI 08-11-21 salvatore cipolla 119,00 CONTANTI 08-11-21 o'furest 71,50 CONTANTI 08-11-21 casilli angela 54,00 CONTANTI 08-11-21 incarnato giuseppe 240,00 CONTANTI 08-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 732,00 CONTANTI 08-11-21 vendita al dettaglio nø11 989,00 CONTANTI 08-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 129,00 CONTANTI 08-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.111,50 CONTANTI 08-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 678,50 CONTANTI 08-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,83 CONTANTI SUB TOTALE: 4.881,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-11-21 rosario amico raffaele 177,08 CONTANTI 08-11-21 banca volla box 5 60,00 CONTANTI 08-11-21 coppola salvatore 57,00 CONTANTI 08-11-21 o'parente 55,80 CONTANTI 08-11-21 banca sconti attivi - passivi 25,50 CONTANTI 08-11-21 patty 43,50 CONTANTI 08-11-21 gennarino napoli 336,00 CONTANTI 08-11-21 galella ciro (insalata) 1.151,52 CONTANTI 08-11-21 sassone raffaele 20,00 CONTANTI 08-11-21 donniacuo vincenzo 120,00 CONTANTI 08-11-21 banca volla box 5 2.900,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.946,40 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.828,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-11-21 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CASALESE CONTANTI 08-11-21 sollo 17,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 petrone 445,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 ascione giuseppe 199,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 163,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 d'agostino raffaele merce 517,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 ciro insalata 263,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 ascione giuseppe 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 donniacuo vincenzo 280,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-11-21 banca sconti attivi - passivi 8,96 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI SUB TOTALE: 1.906,63 TOTALE USCITE CASSA: 1.906,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-11-21 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 8,96 cassa contante SUB TOTALE: 8,96 TOTALE ENTRATE: 8,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 60,00 cassa contante 08-11-21 - - SCONTO ATT. PETRONE 25,50 cassa contante 08-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.900,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.985,50 TOTALE USCITE BANCA: 2.985,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 776.927,05 TOTALE ENTRATE 9.828,03 TOTALE USCITE 1.906,63 RESTA FINALE 784.848,45 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,19 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -9.000,82 banca volla box 5 -150.787,30 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.830,98 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -86.954,83