RIEPILOGO del giorno 06-11-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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14357 339,20 0,00 0,00 0,00 339,20 0,00 0,00 339,20 FRIDA VOLLA BOX 5
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14358 5,30 0,11 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 5,41 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14360 148,00 2,96 0,00 0,00 150,96 0,00 0,00 150,96 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14364 26,00 0,52 0,00 0,00 26,52 0,00 0,00 26,52 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14368 440,35 0,00 0,00 0,00 440,35 0,00 0,00 440,35 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14369 732,51 0,00 0,00 0,00 732,51 0,00 0,00 732,51 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14372 34,50 0,69 0,00 0,00 35,19 0,00 0,00 35,19 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14375 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 PADRICELLI GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14376 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14378 127,30 0,00 0,00 0,00 127,30 0,00 0,00 127,30 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14379 122,90 0,00 0,00 0,00 122,90 0,00 0,00 122,90 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14381 768,73 0,00 0,00 0,00 768,73 0,00 0,00 768,73 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14382 12,58 0,00 0,00 0,00 12,58 0,00 0,00 12,58 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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14383 197,23 0,00 0,00 0,00 197,23 0,00 0,00 197,23 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14384 92,61 0,00 0,00 0,00 92,61 0,00 0,00 92,61 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14385 666,64 0,00 0,00 0,00 666,64 0,00 0,00 666,64 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14388 77,10 1,54 0,66 0,00 79,30 0,00 0,00 79,30 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14389 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 435,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14391 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00 132,60 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14392 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14394 118,73 0,00 0,00 0,00 118,73 0,00 0,00 118,73 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14398 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 23,10 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14399 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14400 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14402 28,10 0,56 0,00 0,00 28,66 0,00 0,00 28,66 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14403 81,46 1,63 0,00 0,00 83,09 0,00 0,00 83,09 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14404 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 55,80 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14405 297,99 0,00 0,00 0,00 297,99 0,00 0,00 297,99 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14406 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14408 138,73 0,00 0,00 0,00 138,73 0,00 0,00 138,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14409 357,85 0,00 0,00 0,00 357,85 0,00 0,00 357,85 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14410 300,08 0,00 0,00 0,00 300,08 0,00 0,00 300,08 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14411 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14412 107,56 0,00 0,00 0,00 107,56 0,00 0,00 107,56 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14413 24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 24,80 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14414 133,44 2,67 0,00 0,00 136,11 0,00 0,00 136,11 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14415 19,40 0,39 0,22 0,00 20,01 0,00 0,00 20,01 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14416 134,60 0,00 0,00 0,00 134,60 0,00 0,00 134,60 VAMOS A COMER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14417 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14421 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14424 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 6.489,49* 11,07* 0,9* 0,00* 6.501,44* 0,00* 0,00* 6.501,44
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14356 52,50 0,00 0,00 0,00 52,92 0,42 52,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14359 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 70,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14361 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14362 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14363 146,45 2,05 0,00 0,00 148,55 0,05 148,50 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14365 128,65 0,00 0,00 0,00 128,65 0,00 128,65 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14366 355,09 0,00 0,00 0,00 355,09 0,00 355,09 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14367 1.332,50 0,00 0,00 0,00 1.332,79 0,29 1.332,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14370 116,70 0,00 0,00 0,00 116,70 0,00 116,70 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14371 277,40 0,00 0,00 0,00 277,40 0,00 277,40 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14373 -4,00 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 -4,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14374 266,76 3,74 0,00 0,00 270,94 0,44 270,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14377 183,82 3,68 0,00 0,00 187,88 0,38 187,50 0,00 MIRKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14380 224,02 4,48 0,00 0,00 228,63 0,13 228,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14386 263,80 3,70 0,00 0,00 267,70 0,20 267,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14387 256,37 5,13 0,00 0,00 261,63 0,13 261,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14390 704,00 0,00 0,00 0,00 704,13 0,13 704,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14393 730,77 10,23 0,00 0,00 741,08 0,08 741,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14395 79,47 1,59 0,44 0,00 81,63 0,13 81,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14396 103,60 0,00 0,00 0,00 103,60 0,00 103,60 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14397 124,40 2,50 1,10 0,00 128,39 0,39 128,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14401 1.027,20 0,00 0,00 0,00 1.027,30 0,10 1.027,20 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14418 228,95 0,00 0,00 0,00 228,95 0,00 228,95 0,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14420 856,00 0,00 0,00 0,00 856,43 0,43 856,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14422 5,04 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 5,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14423 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14425 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 5,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14426 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14428 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 7.938,89* 37,10* 1,54* 0,00* 7.980,83* 3,30* 7.977,53* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 06-11-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
70 14.428,38* 48,17* 2,42* 0,00* 14.482,27* 3,30* 7.977,53* 6.501,44
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14313 PREVENTIVO 05-11-21 58,35 0,00 0,00 20,00 38,35 ROSARIO AMICO RA
14336 PREVENTIVO 05-11-21 249,72 0,00 0,00 10,40 239,32 SUPERMERCATO CAP
14326 PREVENTIVO 05-11-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 COPPOLA SALVATOR
14327 PREVENTIVO 05-11-21 71,30 0,00 0,00 71,30 0,00 MICILLO LUIGI FR
14344 PREVENTIVO 05-11-21 82,45 0,00 0,00 82,45 0,00 O'PARENTE
14310 PREVENTIVO 05-11-21 274,83 0,00 0,00 14,50 260,33 GEST.MARK.SRLS
7381 PREVENTIVO 12-06-21 45,69 1,77 0,00 10,00 33,92 LA FRUTTERIA DI
14347 PREVENTIVO 05-11-21 180,30 0,00 0,00 180,30 0,00 FRUTTA DOC DI PE
14136 PREVENTIVO 02-11-21 120,05 0,00 0,05 120,05 -0,05 ESPOSITO FELICE
13002 PREVENTIVO 09-10-21 124,69 25,69 0,00 10,00 89,00 FRUIT & POI DI S
14345 PREVENTIVO 05-11-21 49,33 0,00 0,33 49,33 -0,33 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 BOLL.SALDATE: 4 1.296,71 27,46 0,38 608,33 660,54
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 06-11-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12692 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12693 30,40 0,00 0,00 0,00 30,40 0,00 30,40 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12694 650,70 0,00 0,00 0,00 650,70 0,00 650,70 0,00 CALVANESE ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12695 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12696 166,80 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 166,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12697 253,40 5,07 0,00 0,00 258,47 0,00 0,00 258,47 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12698 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12699 300,38 0,00 0,00 0,00 300,38 0,00 300,38 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12700 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12701 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12702 985,60 19,71 0,00 0,00 1.005,31 0,00 0,00 1.005,31 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12703 295,00 5,90 0,00 0,00 300,90 0,00 0,00 300,90 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12704 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12705 675,88 0,00 0,00 0,00 675,88 0,00 675,88 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12706 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12707 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12708 99,60 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 99,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12709 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12715 221,40 0,00 0,00 0,00 221,40 0,00 0,00 221,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12716 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 14,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12717 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12718 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12719 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12720 28,00 0,56 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12721 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12722 637,50 12,75 0,00 0,00 650,25 0,00 0,00 650,25 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12723 204,60 4,09 0,00 0,00 208,69 0,00 0,00 208,69 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12724 472,50 0,00 0,00 0,00 472,50 0,00 0,00 472,50 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12725 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12726 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12727 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12728 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12735 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12736 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12738 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12747 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 6.729,06* 48,08* 0,00* 0,00* 6.777,14* 0,00* 2.525,36* 4.251,78
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10991 PREVENTIVO 29-09-21 325,38 33,92 0,00 0,00 291,46 L'ORO DELLA TERR
11034 PREVENTIVO 30-09-21 335,17 0,00 0,00 0,00 335,17 L'ORO DELLA TERR
11085 PREVENTIVO 01-10-21 52,84 0,00 0,00 0,00 52,84 L'ORO DELLA TERR
11230 PREVENTIVO 05-10-21 79,56 0,00 0,00 0,00 79,56 L'ORO DELLA TERR
11351 PREVENTIVO 07-10-21 195,43 0,00 0,00 0,00 195,43 L'ORO DELLA TERR
11449 PREVENTIVO 09-10-21 234,60 0,00 0,00 0,00 234,60 L'ORO DELLA TERR
11514 PREVENTIVO 11-10-21 50,80 0,00 0,00 0,00 50,80 L'ORO DELLA TERR
11614 PREVENTIVO 13-10-21 387,75 0,00 0,00 0,00 387,75 L'ORO DELLA TERR
11859 PREVENTIVO 18-10-21 203,49 0,00 0,00 0,00 203,49 L'ORO DELLA TERR
11907 PREVENTIVO 19-10-21 180,54 0,00 0,00 0,00 180,54 L'ORO DELLA TERR
12439 PREVENTIVO 30-10-21 365,57 0,00 0,00 0,00 365,57 L'ORO DELLA TERR
11398 PREVENTIVO 08-10-21 191,86 0,00 0,00 0,00 191,86 TERRAMIA S.A.S.
11558 PREVENTIVO 12-10-21 108,32 0,00 0,00 0,00 108,32 TERRAMIA S.A.S.
11965 PREVENTIVO 20-10-21 213,28 0,00 0,00 0,00 213,28 TERRAMIA S.A.S.
12012 PREVENTIVO 21-10-21 273,97 0,00 0,00 0,00 273,97 TERRAMIA S.A.S.
12066 PREVENTIVO 22-10-21 166,26 0,00 0,00 0,00 166,26 POLISE
12119 PREVENTIVO 23-10-21 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 POLISE
12388 PREVENTIVO 29-10-21 532,44 0,00 0,00 0,00 532,44 POLISE
12693 PREVENTIVO 06-11-21 30,40 0,00 0,00 0,00 30,40 PAPA ALFONSO
12694 PREVENTIVO 06-11-21 650,70 0,00 0,00 0,00 650,70 CALVANESE ANTONI
12705 PREVENTIVO 06-11-21 675,88 0,00 0,00 0,00 675,88 L'AGRO ALIMENTAR
12489 PREVENTIVO 02-11-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 FRATELLI ROMANO
12549 PREVENTIVO 03-11-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 FRATELLI ROMANO
12583 PREVENTIVO 04-11-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 FRATELLI ROMANO
12599 PREVENTIVO 04-11-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 FRATELLI ROMANO
12628 PREVENTIVO 05-11-21 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 FRATELLI ROMANO
12718 PREVENTIVO 06-11-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 FRATELLI ROMANO
12699 PREVENTIVO 06-11-21 300,38 0,00 0,00 0,00 300,38 LA ZUCCA ROSSA D
12493 PREVENTIVO 02-11-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 RICCARDI INSALAT
12545 PREVENTIVO 03-11-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT
12600 PREVENTIVO 04-11-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RICCARDI INSALAT
12641 PREVENTIVO 05-11-21 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 RICCARDI INSALAT
12719 PREVENTIVO 06-11-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 RICCARDI INSALAT
12692 PREVENTIVO 06-11-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 D'AGOSTINO RAFFA
12707 PREVENTIVO 06-11-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA
12721 PREVENTIVO 06-11-21 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 D'AGOSTINO RAFFA
12716 PREVENTIVO 06-11-21 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 PAPA ALFONSO
12717 PREVENTIVO 06-11-21 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 PAPA ALFONSO
12708 PREVENTIVO 06-11-21 99,60 0,00 0,00 0,00 99,60 ASCIONE GIUSEPPE
12725 PREVENTIVO 06-11-21 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 PUZONE MAURO
11193 PREVENTIVO 04-10-21 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA
11356 PREVENTIVO 07-10-21 483,50 0,00 0,00 0,00 483,50 LA VESUVIANA
11473 PREVENTIVO 09-10-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 LA VESUVIANA
11560 PREVENTIVO 12-10-21 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 LA VESUVIANA
11649 PREVENTIVO 13-10-21 606,75 0,00 0,00 0,00 606,75 LA VESUVIANA
11906 PREVENTIVO 19-10-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 LA VESUVIANA
11959 PREVENTIVO 20-10-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 LA VESUVIANA
12036 PREVENTIVO 21-10-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 LA VESUVIANA
12125 PREVENTIVO 23-10-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 LA VESUVIANA
12248 PREVENTIVO 26-10-21 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA
12292 PREVENTIVO 27-10-21 334,25 0,00 0,00 0,00 334,25 LA VESUVIANA
12433 PREVENTIVO 30-10-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA
12661 PREVENTIVO 05-11-21 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 MOCCIA GUGLIELMO
12726 PREVENTIVO 06-11-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 GIOVANNI SARNESE
12727 PREVENTIVO 06-11-21 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 GIULIANO GAETANO
12492 PREVENTIVO 02-11-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGIONE VINCENZO(
12568 PREVENTIVO 03-11-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGIONE VINCENZO(
12604 PREVENTIVO 04-11-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(
12647 PREVENTIVO 05-11-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
12709 PREVENTIVO 06-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
12747 PREVENTIVO 06-11-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 BOLL.SALDATE: 61 10.780,62 0,00 0,00 10.746,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 13.272,06
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 06-11-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12751 1.049,30 944,37 104,93 0,00 0,00 944,37 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12752 331,98 298,78 33,20 0,00 0,00 298,78 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12753 50,80 45,72 5,08 0,00 0,00 45,72 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12754 981,96 883,76 98,20 0,00 0,00 883,76 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12755 1.168,16 1.051,34 116,82 0,00 0,00 1.051,34 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12756 600,31 540,28 60,03 0,00 0,00 540,28 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12757 164,01 147,61 16,40 0,00 0,00 147,61 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12758 65,04 58,54 6,50 0,00 0,00 58,54 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12759 45,00 40,50 4,50 0,00 0,00 40,50 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12760 73,20 65,88 7,32 0,00 0,00 65,88 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12761 101,66 91,49 10,17 0,00 0,00 91,49 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12762 19,80 17,82 1,98 0,00 0,00 17,82 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12763 19,60 17,64 1,96 0,00 0,00 17,64 SOLLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 4.670,81* 4.203,73 * 467,08 * 0,00* 0,00* 4.203,73
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12684 PREVENTIVO 05-11-21 916,71 0,00 0,00 0,00 916,71 FABIANO CLEMENTI
12479 PREVENTIVO 30-10-21 8,91 0,00 0,00 0,00 8,91 GUARINO ANTONIO
12523 PREVENTIVO 02-11-21 90,40 0,00 0,00 0,00 90,40 GUARINO ANTONIO
12580 PREVENTIVO 03-11-21 40,05 0,00 0,00 0,00 40,05 GUARINO ANTONIO
12688 PREVENTIVO 05-11-21 115,70 0,00 0,00 0,00 115,70 GUARINO ANTONIO
12581 PREVENTIVO 03-11-21 112,59 0,00 0,00 0,00 112,59 BUONOCORE MANDAR
12622 PREVENTIVO 04-11-21 72,54 0,00 0,00 0,00 72,54 BUONOCORE MANDAR
12683 PREVENTIVO 05-11-21 9,68 0,00 0,00 0,00 9,68 SOLLO
12427 PREVENTIVO 29-10-21 17,64 0,00 0,00 0,00 17,64 MARINO RAFFAELE
12527 PREVENTIVO 02-11-21 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75 MARINO RAFFAELE
12573 PREVENTIVO 03-11-21 -10,08 0,00 0,00 0,00 -10,08 MARINO RAFFAELE
12470 PREVENTIVO 30-10-21 1.306,80 0,00 0,00 0,00 1.306,80 PONTILLO CLEMENT
12524 PREVENTIVO 02-11-21 52,02 0,00 0,00 0,00 52,02 PONTILLO CLEMENT
12575 PREVENTIVO 03-11-21 995,76 0,00 0,00 0,00 995,76 PONTILLO CLEMENT
12620 PREVENTIVO 04-11-21 560,97 0,00 0,00 0,00 560,97 PONTILLO CLEMENT
12685 PREVENTIVO 05-11-21 1.081,62 0,00 0,00 0,00 1.081,62 PONTILLO CLEMENT
11328 PREVENTIVO 06-10-21 150,29 0,00 0,00 0,00 150,29 D'ALTERIO ANTONI
11378 PREVENTIVO 07-10-21 21,59 0,00 0,00 0,00 21,59 D'ALTERIO ANTONI
11441 PREVENTIVO 08-10-21 41,90 0,00 0,00 0,00 41,90 D'ALTERIO ANTONI
11496 PREVENTIVO 09-10-21 8,82 0,00 0,00 0,00 8,82 D'ALTERIO ANTONI
11540 PREVENTIVO 11-10-21 44,37 0,00 0,00 0,00 44,37 D'ALTERIO ANTONI
11600 PREVENTIVO 12-10-21 67,55 0,00 0,00 0,00 67,55 D'ALTERIO ANTONI
11661 PREVENTIVO 13-10-21 58,86 0,00 0,00 0,00 58,86 D'ALTERIO ANTONI
11711 PREVENTIVO 14-10-21 8,21 0,00 0,00 0,00 8,21 D'ALTERIO ANTONI
11774 PREVENTIVO 15-10-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 D'ALTERIO ANTONI
11891 PREVENTIVO 18-10-21 25,60 0,00 0,00 0,00 25,60 D'ALTERIO ANTONI
11946 PREVENTIVO 19-10-21 91,66 0,00 0,00 0,00 91,66 D'ALTERIO ANTONI
12009 PREVENTIVO 20-10-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 D'ALTERIO ANTONI
12051 PREVENTIVO 21-10-21 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 D'ALTERIO ANTONI
12100 PREVENTIVO 22-10-21 -1,93 0,00 0,00 0,00 -1,93 D'ALTERIO ANTONI
12528 PREVENTIVO 02-11-21 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 D'ALTERIO ANTONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 BOLL.SALDATE: 31 5.982,64 0,00 0,00 5.982,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 5.982,64
RIEPILOGO del giorno 06-11-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.Nø44 ASCIONE 200300013
220,00 SETT.Nø44 GIOVANNI CASAL. 200300035
270,00 SETT.Nø44 SALV.COOP 200300007
220,00 MARIANO 200300033
3.700,00 VERS.IN CASSA 030100001
2.338,25 VERS.IN CASSA 030100001
25,00 CAFFE' 200600011
7,00 BUSTE 200600011
105,00 SETT. Nø44 ANTONIO SISA 030200012
35,00 SASA' ZIBITELLO 200300033
5,00 REGALIA RAGAZZO PUZONE 200300033
3,90 SPESE X BONIFICI 200600045
17.335,73 ADD. X BONIFICI 030100001
17.457,28 VERSAMENTO DA CASSA 030200009
27.000,00 ACC. BONIFICO SASA' ACACI 030200016
1.544,00 ACC. POS 030200016
12,00 CAFFE' 200600001
180,00 SETT. NICOLA 200300033
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.908,16
RIEPILOGO del giorno 06-11-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38,96 SCONTO ATTIVO COINOR 030200006
4,00 SCONTO ATT. MOCCIA 030200006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42,96