ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-21 vendita al dettaglio 10ø 52,50 CONTANTI 06-11-21 frutta & varie iavarone mauro 70,80 CONTANTI 06-11-21 micillo luigi fruttaverdura 15,00 CONTANTI 06-11-21 de martino angela frutta e verdur 169,00 CONTANTI 06-11-21 o'furest 148,50 CONTANTI 06-11-21 natalino luigi 128,65 CONTANTI 06-11-21 natalino pasquale 355,09 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.332,50 CONTANTI 06-11-21 gennarino napoli 116,70 CONTANTI 06-11-21 incarnato giuseppe 277,40 CONTANTI 06-11-21 ortofrutta napolitano domenico -4,00 CONTANTI 06-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 270,50 CONTANTI 06-11-21 mirko 187,50 CONTANTI 06-11-21 casilli angela 228,50 CONTANTI 06-11-21 la frutteria di pirro anna 267,50 CONTANTI 06-11-21 barchetti agostino 261,50 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 704,00 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio nø11 741,00 CONTANTI 06-11-21 la rocca antonio 81,50 CONTANTI 06-11-21 gaetano cimmino 103,60 CONTANTI 06-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 128,00 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.027,50 CONTANTI 06-11-21 gianfranco 228,95 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 4ø 856,00 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,04 CONTANTI 06-11-21 gianfranco 65,00 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,60 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI 06-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 144,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.977,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-21 banca volla box 5 3.700,00 CONTANTI 06-11-21 banca volla box 5 2.338,25 CONTANTI 06-11-21 banca sconti attivi - passivi 38,96 CONTANTI 06-11-21 rosario amico raffaele 20,00 CONTANTI 06-11-21 supermercato capodimonte 10,40 CONTANTI 06-11-21 coppola salvatore 40,00 CONTANTI 06-11-21 micillo luigi fruttaverdura 71,30 CONTANTI 06-11-21 o'parente 82,45 CONTANTI 06-11-21 gest.mark.srls 14,50 CONTANTI 06-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 06-11-21 frutta doc di perfetto tobia 180,30 CONTANTI 06-11-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 CONTANTI 06-11-21 esposito felice 120,00 CONTANTI 06-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-11-21 la rocca antonio 49,00 CONTANTI 06-11-21 unicredit 3953 17.335,73 CONTANTI SUB TOTALE: 24.024,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 32.002,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø44 ASCIONE CONTANTI 06-11-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø44 GIOVANNI CASAL. CONTANTI 06-11-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø44 SALV.COOP CONTANTI 06-11-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 06-11-21 fabiano clementine 916,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 guarino antonio 255,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 spese diverse 25,00 CAFFE' CONTANTI 06-11-21 buonocore mandarini 185,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 spese diverse 7,00 BUSTE CONTANTI 06-11-21 sollo 9,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 marino raffaele 23,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.377,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 787,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 775,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 papa alfonso 30,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 calvanese antonio 650,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 675,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 pontillo clementine 3.997,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 fratelli romano 920,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 300,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 riccardi insalata 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 d'agostino raffaele merce 141,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 papa alfonso 198,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 ascione giuseppe 99,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 banca sconto attivo supermercati 105,00 SETT. Nø44 ANTONIO SISA CONTANTI 06-11-21 puzone mauro 50,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 prestazioni occasionali 35,00 SASA' ZIBITELLO CONTANTI 06-11-21 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO PUZONE CONTANTI 06-11-21 la vesuviana 2.460,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 moccia guglielmo 324,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 giovanni sarnese 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 banca volla box 5 17.457,28 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 06-11-21 unicredit 3953 27.000,00 ACC. BONIFICO SASA' ACACIA CONTANTI 06-11-21 unicredit 3953 1.544,00 ACC. POS CONTANTI 06-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 77,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 d'alterio antonio 595,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 bar/colazione 12,00 CAFFE' CONTANTI 06-11-21 prestazioni occasionali 180,00 SETT. NICOLA CONTANTI 06-11-21 egione vincenzo(spinaciaro) 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-11-21 papa alfonso 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 64.259,62 TOTALE USCITE CASSA: 64.259,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-21 - - SETT. Nø44 ANTONIO SISA 105,00 cassa contante 06-11-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 17.457,28 cassa contante 06-11-21 - - ACC. BONIFICO SASA' ACACIA 27.000,00 cassa contante 06-11-21 - - ACC. POS 1.544,00 cassa contante SUB TOTALE: 46.106,28 TOTALE ENTRATE: 46.106,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-11-21 - - VERS.IN CASSA 3.700,00 cassa contante 06-11-21 - - VERS.IN CASSA 2.338,25 cassa contante 06-11-21 - - SCONTO ATTIVO COINOR 38,96 cassa contante 06-11-21 - - SCONTO ATT. MOCCIA 4,00 cassa contante 06-11-21 - - SPESE X BONIFICI 3,90 spese conto unicredit 3953 06-11-21 - - ADD. X BONIFICI 17.335,73 cassa contante SUB TOTALE: 23.420,84 TOTALE USCITE BANCA: 23.420,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 809.183,95 TOTALE ENTRATE 32.002,72 TOTALE USCITE 64.259,62 RESTA FINALE 776.927,05 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,68 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.984,28 banca volla box 5 -147.827,30 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.830,98 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -86.954,83