RIEPILOGO del giorno 05-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14282 -13,80 0,00 0,00 0,00 -13,80 0,00 0,00 -13,80 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14286 711,47 14,23 0,00 0,00 725,70 0,00 0,00 725,70 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14291 337,83 0,00 0,00 0,00 337,83 0,00 0,00 337,83 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14292 124,84 0,00 0,00 0,00 124,84 0,00 0,00 124,84 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14293 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14294 154,30 0,00 0,00 0,00 154,30 0,00 0,00 154,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14295 169,70 0,00 0,00 0,00 169,70 0,00 0,00 169,70 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14298 224,35 0,00 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14305 145,90 0,00 0,00 0,00 145,90 0,00 0,00 145,90 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14306 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00 49,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14307 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 0,00 53,80 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14308 54,86 0,00 0,00 0,00 54,86 0,00 0,00 54,86 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14309 161,10 0,00 0,00 0,00 161,10 0,00 0,00 161,10 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14310 274,83 0,00 0,00 0,00 274,83 0,00 0,00 274,83 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14311 220,71 4,41 0,00 0,00 225,12 0,00 0,00 225,12 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14312 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14313 58,35 0,00 0,00 0,00 58,35 0,00 0,00 58,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14314 376,88 0,00 0,00 0,00 376,88 0,00 0,00 376,88 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14315 347,99 0,00 0,00 0,00 347,99 0,00 0,00 347,99 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14317 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14318 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14319 16,30 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 16,30 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14321 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14322 31,70 0,00 0,00 0,00 31,70 0,00 0,00 31,70 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14324 12,90 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 12,90 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14325 58,75 0,00 0,00 0,00 58,75 0,00 0,00 58,75 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14326 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14327 71,30 0,00 0,00 0,00 71,30 0,00 0,00 71,30 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14328 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14329 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 84,50 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14330 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14331 6,80 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 6,80 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14332 156,07 0,00 0,00 0,00 156,07 0,00 0,00 156,07 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14334 64,58 0,00 0,00 0,00 64,58 0,00 0,00 64,58 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14335 123,06 0,00 0,00 0,00 123,06 0,00 0,00 123,06 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14336 249,72 0,00 0,00 0,00 249,72 0,00 0,00 249,72 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14338 126,55 0,00 0,00 0,00 126,55 0,00 0,00 126,55 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14339 162,20 0,00 0,00 0,00 162,20 0,00 0,00 162,20 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14341 414,20 0,00 0,00 0,00 414,20 0,00 0,00 414,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14342 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 71,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14343 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14344 82,45 0,00 0,00 0,00 82,45 0,00 0,00 82,45 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14345 48,15 0,96 0,22 0,00 49,33 0,00 0,00 49,33 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14346 176,81 0,00 0,00 0,00 176,81 0,00 0,00 176,81 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14347 176,76 3,54 0,00 0,00 180,30 0,00 0,00 180,30 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14348 303,20 6,06 2,64 0,00 311,90 0,00 0,00 311,90 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 6.088,01* 29,20* 2,9* 0,00* 6.120,07* 0,00* 0,00* 6.120,07 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14283 54,50 0,00 0,00 0,00 54,52 0,02 54,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14285 147,45 0,00 0,00 0,00 147,45 0,00 147,45 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14287 206,13 0,00 0,00 4,50 210,63 0,00 210,63 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14288 182,85 0,00 0,00 0,00 182,85 0,00 182,85 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14289 148,42 2,08 0,00 2,50 153,03 0,03 153,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14290 101,46 2,04 0,00 0,00 104,19 0,69 103,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14296 1.086,00 0,00 0,00 0,00 1.086,20 0,20 1.086,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14297 162,24 3,26 0,00 0,00 166,18 0,68 165,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14299 236,19 3,31 0,00 0,00 239,77 0,27 239,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14300 324,95 4,55 0,00 0,00 329,90 0,40 329,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14301 677,00 0,00 0,00 0,00 677,57 0,57 677,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14302 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 127,50 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14303 355,88 0,00 0,00 0,00 355,88 0,00 355,88 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14304 129,90 2,60 0,00 0,00 132,56 0,06 132,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14316 759,00 0,00 0,00 0,00 759,18 0,18 759,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14320 958,00 0,00 0,00 0,00 958,43 0,43 958,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14323 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14333 67,97 1,37 0,66 0,00 70,31 0,31 70,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14337 1.224,85 17,15 0,00 0,00 1.242,10 0,10 1.242,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14340 72,50 0,00 0,00 0,00 72,97 0,47 72,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14349 149,00 0,00 0,00 0,00 149,20 0,20 149,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14350 710,50 0,00 0,00 0,00 710,80 0,30 710,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14352 112,23 2,27 0,00 0,00 114,52 0,02 114,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14353 6,32 0,00 0,00 0,00 6,32 0,00 6,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 8.017,34* 38,63* 0,66* 7,00* 8.068,56* 4,93* 8.063,63* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 70 14.105,35* 67,83* 3,52* 7,00* 14.188,63* 4,93* 8.063,63* 6.120,07 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13793 PREVENTIVO 25-10-21 180,23 0,00 0,00 180,23 0,00 GRAN GUSTO 13849 PREVENTIVO 26-10-21 269,22 0,00 0,00 269,22 0,00 GRAN GUSTO 13904 PREVENTIVO 27-10-21 118,90 0,00 0,00 118,90 0,00 GRAN GUSTO 13966 PREVENTIVO 28-10-21 98,79 0,00 0,00 98,79 0,00 GRAN GUSTO 14030 PREVENTIVO 29-10-21 124,17 0,00 0,00 124,17 0,00 GRAN GUSTO 14090 PREVENTIVO 30-10-21 304,40 0,00 0,00 304,40 0,00 GRAN GUSTO 8808 PREVENTIVO 12-07-21 298,15 0,00 0,00 298,15 0,00 CASH & CARRY GIU 9004 PREVENTIVO 16-07-21 205,84 0,00 0,00 205,84 0,00 CASH & CARRY GIU 9202 PREVENTIVO 21-07-21 144,84 0,00 0,00 144,84 0,00 CASH & CARRY GIU 9215 PREVENTIVO 21-07-21 169,01 0,00 0,00 169,01 0,00 CASH & CARRY GIU 9431 PREVENTIVO 26-07-21 285,46 0,00 0,00 285,46 0,00 CASH & CARRY GIU 9633 PREVENTIVO 30-07-21 143,69 0,00 0,00 143,69 0,00 CASH & CARRY GIU 9897 PREVENTIVO 04-08-21 596,32 0,00 0,00 596,32 0,00 CASH & CARRY GIU 10002 PREVENTIVO 07-08-21 130,29 0,00 0,00 130,29 0,00 CASH & CARRY GIU 10207 PREVENTIVO 12-08-21 321,86 0,00 0,00 321,86 0,00 CASH & CARRY GIU 10374 PREVENTIVO 18-08-21 222,46 0,00 0,00 222,46 0,00 CASH & CARRY GIU 10442 PREVENTIVO 20-08-21 252,75 0,00 0,00 252,75 0,00 CASH & CARRY GIU 10560 PREVENTIVO 24-08-21 152,96 0,00 0,00 152,96 0,00 CASH & CARRY GIU 10566 PREVENTIVO 24-08-21 24,53 0,00 0,00 24,53 0,00 CASH & CARRY GIU 10746 PREVENTIVO 28-08-21 216,01 0,00 0,00 216,01 0,00 CASH & CARRY GIU 10918 PREVENTIVO 01-09-21 346,91 0,00 0,00 346,91 0,00 CASH & CARRY GIU 11913 PREVENTIVO 18-09-21 124,01 0,00 0,00 124,01 0,00 CASH & CARRY GIU 12204 PREVENTIVO 24-09-21 362,23 0,00 0,00 362,23 0,00 CASH & CARRY GIU 12469 PREVENTIVO 29-09-21 187,18 0,00 0,00 187,18 0,00 CASH & CARRY GIU 8924 PREVENTIVO 14-07-21 572,35 0,00 0,00 572,35 0,00 FIORILLO ANTONIO 8938 PREVENTIVO 14-07-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 FIORILLO ANTONIO 12575 PREVENTIVO 01-10-21 39,98 0,00 0,00 39,98 0,00 VESUX 12703 PREVENTIVO 04-10-21 57,73 0,00 0,00 57,73 0,00 VESUX 12708 PREVENTIVO 04-10-21 29,05 0,00 0,00 29,05 0,00 VESUX 12735 PREVENTIVO 05-10-21 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 VESUX 12802 PREVENTIVO 06-10-21 14,30 0,00 0,00 14,30 0,00 VESUX 12845 PREVENTIVO 07-10-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 VESUX 12898 PREVENTIVO 08-10-21 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 VESUX 12905 PREVENTIVO 08-10-21 48,55 0,00 0,00 48,55 0,00 VESUX 12992 PREVENTIVO 09-10-21 69,26 0,00 0,00 69,26 0,00 VESUX 13054 PREVENTIVO 11-10-21 21,30 0,00 0,00 21,30 0,00 VESUX 13087 PREVENTIVO 12-10-21 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 VESUX 13106 PREVENTIVO 12-10-21 27,50 0,00 0,00 27,50 0,00 VESUX 13214 PREVENTIVO 14-10-21 23,75 0,00 0,00 23,75 0,00 VESUX 13266 PREVENTIVO 15-10-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 VESUX 13284 PREVENTIVO 15-10-21 53,09 0,00 0,00 53,09 0,00 VESUX 13353 PREVENTIVO 16-10-21 57,56 0,00 0,00 57,56 0,00 VESUX 13418 PREVENTIVO 18-10-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 VESUX 13526 PREVENTIVO 20-10-21 29,10 0,00 0,00 29,10 0,00 VESUX 13554 PREVENTIVO 20-10-21 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 VESUX 13597 PREVENTIVO 21-10-21 60,50 0,00 0,00 60,50 0,00 VESUX 13667 PREVENTIVO 22-10-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 VESUX 13683 PREVENTIVO 22-10-21 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 VESUX 13723 PREVENTIVO 23-10-21 66,68 0,00 0,00 66,68 0,00 VESUX 13802 PREVENTIVO 25-10-21 21,60 0,00 0,00 21,60 0,00 VESUX 13850 PREVENTIVO 26-10-21 30,70 0,00 0,00 30,70 0,00 VESUX 13905 PREVENTIVO 27-10-21 16,70 0,00 0,00 16,70 0,00 VESUX 13969 PREVENTIVO 28-10-21 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00 VESUX 14045 PREVENTIVO 29-10-21 187,15 0,00 0,00 187,15 0,00 VESUX 13571 PREVENTIVO 20-10-21 274,85 0,00 0,00 274,85 0,00 PETR SOUKAL 13931 PREVENTIVO 27-10-21 324,80 0,00 0,00 324,80 0,00 PETR SOUKAL 13646 PREVENTIVO 22-10-21 423,95 412,69 0,00 11,26 0,00 CIMMINO FRANCO 13733 PREVENTIVO 23-10-21 36,43 0,00 0,00 36,43 0,00 CIMMINO FRANCO 13789 PREVENTIVO 25-10-21 27,03 0,00 0,00 27,03 0,00 CIMMINO FRANCO 13840 PREVENTIVO 26-10-21 361,69 0,00 0,00 361,69 0,00 CIMMINO FRANCO 13901 PREVENTIVO 27-10-21 63,75 0,00 0,00 63,75 0,00 CIMMINO FRANCO 13961 PREVENTIVO 28-10-21 36,21 0,00 0,00 9,84 26,37 CIMMINO FRANCO 14154 PREVENTIVO 02-11-21 146,70 0,00 0,00 146,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 14216 PREVENTIVO 03-11-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 14267 PREVENTIVO 04-11-21 46,55 0,00 0,00 46,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 14255 PREVENTIVO 04-11-21 46,70 0,00 0,20 46,70 -0,20 O'PARENTE 7044 PREVENTIVO 05-06-21 24,84 16,61 0,00 8,23 0,00 LA FRUTTERIA DI 7381 PREVENTIVO 12-06-21 45,69 0,00 0,00 1,77 43,92 LA FRUTTERIA DI 13819 PREVENTIVO 25-10-21 107,10 0,00 0,00 107,10 0,00 MIMMO CAPUTO 13877 PREVENTIVO 26-10-21 140,20 0,00 0,00 140,20 0,00 MIMMO CAPUTO 13924 PREVENTIVO 27-10-21 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 MIMMO CAPUTO 13984 PREVENTIVO 28-10-21 167,40 0,00 0,00 167,40 0,00 MIMMO CAPUTO 14050 PREVENTIVO 29-10-21 146,00 0,00 0,00 146,00 0,00 MIMMO CAPUTO 14084 PREVENTIVO 30-10-21 153,80 0,00 0,00 153,80 0,00 MIMMO CAPUTO 14231 PREVENTIVO 03-11-21 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 MIMMO CAPUTO 14227 PREVENTIVO 03-11-21 64,26 0,00 0,00 64,26 0,00 FRUTTA DOC DI PE 14235 PREVENTIVO 03-11-21 127,97 0,00 0,23 127,97 -0,23 FRUTTA DOC DI PE 13002 PREVENTIVO 09-10-21 124,69 15,69 0,00 10,00 99,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 BOLL.SALDATE: 73 10.039,47 444,99 0,43 9.425,19 168,86 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12626 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12627 175,00 3,50 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 178,50 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12628 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 255,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12629 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12630 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12631 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12632 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 110,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12633 223,30 0,00 0,00 0,00 223,30 0,00 223,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12634 265,50 0,00 0,00 0,00 265,50 0,00 0,00 265,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12635 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12636 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12637 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12638 307,80 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 0,00 307,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12639 475,70 0,00 0,00 0,00 475,70 0,00 0,00 475,70 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12640 650,40 13,01 0,00 0,00 663,41 0,00 0,00 663,41 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12641 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 0,00 0,00 137,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12642 624,50 0,00 0,00 0,00 624,50 0,00 624,50 0,00 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12643 508,30 0,00 0,00 0,00 508,30 0,00 0,00 508,30 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12644 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12645 341,30 0,00 0,00 0,00 341,30 0,00 0,00 341,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12646 133,30 0,00 0,00 0,00 133,30 0,00 133,30 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12647 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12648 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12649 46,75 0,00 0,00 0,00 46,75 0,00 0,00 46,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12650 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12651 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12658 296,00 0,00 0,00 0,00 296,00 0,00 0,00 296,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12659 340,20 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 340,20 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12660 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12661 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 0,00 324,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12662 313,30 0,00 0,00 0,00 313,30 0,00 0,00 313,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12664 42,50 0,85 0,00 0,00 43,35 0,00 0,00 43,35 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12665 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12666 180,00 3,60 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 183,60 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12667 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12668 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 0,00 59,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12671 583,74 0,00 0,00 0,00 583,74 0,00 0,00 583,74 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12673 224,49 0,00 0,00 0,00 224,49 0,00 0,00 224,49 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 7.835,78* 20,96* 0,00* 0,00* 7.856,74* 0,00* 1.854,70* 6.002,04 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12091 PREVENTIVO 22-10-21 193,13 0,00 0,00 0,00 193,13 FRIDA VOLLA BOX 12648 PREVENTIVO 05-11-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO 11135 PREVENTIVO 02-10-21 401,47 0,00 0,00 0,00 401,47 TROTTA FRANCO 11202 PREVENTIVO 04-10-21 89,25 0,00 0,00 0,00 89,25 TROTTA FRANCO 11228 PREVENTIVO 05-10-21 613,02 0,00 0,00 0,00 613,02 TROTTA FRANCO 11281 PREVENTIVO 06-10-21 173,71 0,00 0,00 0,00 173,71 TROTTA FRANCO 11347 PREVENTIVO 07-10-21 486,54 0,00 0,00 0,00 486,54 TROTTA FRANCO 11402 PREVENTIVO 08-10-21 257,65 0,00 0,00 0,00 257,65 TROTTA FRANCO 11448 PREVENTIVO 09-10-21 376,38 0,00 0,00 0,00 376,38 TROTTA FRANCO 11518 PREVENTIVO 11-10-21 282,80 0,00 0,00 0,00 282,80 TROTTA FRANCO 11619 PREVENTIVO 13-10-21 503,10 0,00 0,00 0,00 503,10 TROTTA FRANCO 11690 PREVENTIVO 14-10-21 188,40 0,00 0,00 0,00 188,40 TROTTA FRANCO 11742 PREVENTIVO 15-10-21 342,72 0,00 0,00 0,00 342,72 TROTTA FRANCO 11791 PREVENTIVO 16-10-21 938,20 0,00 0,00 0,00 938,20 TROTTA FRANCO 11977 PREVENTIVO 20-10-21 655,80 0,00 0,00 0,00 655,80 TROTTA FRANCO 12116 PREVENTIVO 23-10-21 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 TROTTA FRANCO 12181 PREVENTIVO 25-10-21 795,00 0,00 0,00 0,00 795,00 TROTTA FRANCO 12344 PREVENTIVO 28-10-21 1.355,35 0,00 0,00 0,00 1.355,35 TROTTA FRANCO 12392 PREVENTIVO 29-10-21 596,28 0,00 0,00 0,00 596,28 TROTTA FRANCO 9267 PREVENTIVO 24-08-21 332,93 0,00 0,00 0,00 332,93 ORTOFRUTTICOLA M 9423 PREVENTIVO 27-08-21 153,31 0,00 0,00 0,00 153,31 ORTOFRUTTICOLA M 9481 PREVENTIVO 28-08-21 441,15 0,00 0,00 0,00 441,15 ORTOFRUTTICOLA M 9592 PREVENTIVO 31-08-21 114,24 0,00 0,00 0,00 114,24 ORTOFRUTTICOLA M 9926 PREVENTIVO 07-09-21 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 ORTOFRUTTICOLA M 9986 PREVENTIVO 08-09-21 440,13 0,00 0,00 0,00 440,13 ORTOFRUTTICOLA M 10042 PREVENTIVO 09-09-21 316,20 0,00 0,00 0,00 316,20 ORTOFRUTTICOLA M 10251 PREVENTIVO 14-09-21 1.369,76 0,00 0,00 0,00 1.369,76 ORTOFRUTTICOLA M 10399 PREVENTIVO 16-09-21 167,28 0,00 0,00 0,00 167,28 ORTOFRUTTICOLA M 10428 PREVENTIVO 17-09-21 171,36 0,00 0,00 0,00 171,36 ORTOFRUTTICOLA M 10563 PREVENTIVO 20-09-21 504,80 0,00 0,00 0,00 504,80 ORTOFRUTTICOLA M 10585 PREVENTIVO 21-09-21 260,10 0,00 0,00 0,00 260,10 ORTOFRUTTICOLA M 10888 PREVENTIVO 27-09-21 201,96 0,00 0,00 0,00 201,96 ORTOFRUTTICOLA M 11455 PREVENTIVO 09-10-21 279,48 0,00 0,00 0,00 279,48 ORTOFRUTTICOLA M 11568 PREVENTIVO 12-10-21 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 ORTOFRUTTICOLA M 11622 PREVENTIVO 13-10-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 ORTOFRUTTICOLA M 11727 PREVENTIVO 15-10-21 239,10 0,00 0,00 0,00 239,10 ORTOFRUTTICOLA M 11780 PREVENTIVO 16-10-21 86,70 0,00 0,00 0,00 86,70 ORTOFRUTTICOLA M 11860 PREVENTIVO 18-10-21 72,93 0,00 0,00 0,00 72,93 ORTOFRUTTICOLA M 11904 PREVENTIVO 19-10-21 75,48 0,00 0,00 0,00 75,48 ORTOFRUTTICOLA M 11976 PREVENTIVO 20-10-21 82,11 0,00 0,00 0,00 82,11 ORTOFRUTTICOLA M 12646 PREVENTIVO 05-11-21 133,30 0,00 0,00 0,00 133,30 ASCIONE GIUSEPPE 12651 PREVENTIVO 05-11-21 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 PAPA ALFONSO 12665 PREVENTIVO 05-11-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 GIULIANO GAETANO 12659 PREVENTIVO 05-11-21 340,20 0,00 0,00 0,00 340,20 PUZONE MAURO 12644 PREVENTIVO 05-11-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 GIOVANNI SARNESE 12636 PREVENTIVO 05-11-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 CALVANESE ANTONI 12626 PREVENTIVO 05-11-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D'AGOSTINO RAFFA 12632 PREVENTIVO 05-11-21 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 D'AGOSTINO RAFFA 12633 PREVENTIVO 05-11-21 223,30 0,00 0,00 0,00 223,30 D'AGOSTINO RAFFA 12660 PREVENTIVO 05-11-21 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 D'AGOSTINO RAFFA 12642 PREVENTIVO 05-11-21 624,50 0,00 0,00 0,00 624,50 L'AGRICOLA S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 BOLL.SALDATE: 51 16.668,52 0,00 0,00 16.668,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 18.523,22 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12681 579,94 521,95 57,99 0,00 0,00 521,95 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12682 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12683 10,76 9,68 1,08 0,00 0,00 9,68 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12684 1.018,57 916,71 101,86 0,00 0,00 916,71 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12685 1.201,80 1.081,62 120,18 0,00 0,00 1.081,62 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12686 445,88 401,29 44,59 0,00 0,00 401,29 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12687 1.241,39 1.117,25 124,14 0,00 0,00 1.117,25 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12688 128,56 115,70 12,86 0,00 0,00 115,70 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12689 79,80 71,82 7,98 0,00 0,00 71,82 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12690 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12691 66,76 60,08 6,68 0,00 0,00 60,08 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.887,44* 4.398,70 * 488,74 * 0,00* 0,00* 4.398,70 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12421 PREVENTIVO 29-10-21 428,52 0,00 0,00 0,00 428,52 CERCIELLO GIUSEP 12473 PREVENTIVO 30-10-21 422,89 0,00 0,00 0,00 422,89 CERCIELLO GIUSEP 12519 PREVENTIVO 02-11-21 403,55 0,00 0,00 0,00 403,55 CERCIELLO GIUSEP 12576 PREVENTIVO 03-11-21 405,09 0,00 0,00 0,00 405,09 CERCIELLO GIUSEP 11276 PREVENTIVO 05-10-21 13,90 0,00 0,00 0,00 13,90 GENNARINO NAPOLI 11327 PREVENTIVO 06-10-21 27,45 0,00 0,00 0,00 27,45 GENNARINO NAPOLI 11492 PREVENTIVO 09-10-21 44,69 0,00 0,00 0,00 44,69 GENNARINO NAPOLI 11546 PREVENTIVO 11-10-21 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 GENNARINO NAPOLI 11660 PREVENTIVO 13-10-21 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 GENNARINO NAPOLI 11775 PREVENTIVO 15-10-21 27,45 0,00 0,00 0,00 27,45 GENNARINO NAPOLI 11840 PREVENTIVO 16-10-21 25,88 0,00 0,00 0,00 25,88 GENNARINO NAPOLI 11893 PREVENTIVO 18-10-21 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 GENNARINO NAPOLI 11947 PREVENTIVO 19-10-21 16,88 0,00 0,00 0,00 16,88 GENNARINO NAPOLI 12008 PREVENTIVO 20-10-21 49,53 0,00 0,00 0,00 49,53 GENNARINO NAPOLI 12049 PREVENTIVO 21-10-21 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 GENNARINO NAPOLI 12167 PREVENTIVO 23-10-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GENNARINO NAPOLI 12214 PREVENTIVO 25-10-21 34,75 0,00 0,00 0,00 34,75 GENNARINO NAPOLI 12326 PREVENTIVO 27-10-21 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75 GENNARINO NAPOLI 12372 PREVENTIVO 28-10-21 19,91 0,00 0,00 0,00 19,91 GENNARINO NAPOLI 12426 PREVENTIVO 29-10-21 29,93 0,00 0,00 0,00 29,93 GENNARINO NAPOLI 12480 PREVENTIVO 30-10-21 21,06 0,00 0,00 0,00 21,06 GENNARINO NAPOLI 12517 PREVENTIVO 02-11-21 21,65 0,00 0,00 0,00 21,65 GENNARINO NAPOLI 12625 PREVENTIVO 04-11-21 32,76 0,00 0,00 0,00 32,76 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 2.174,39 0,00 0,00 2.174,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.174,39 RIEPILOGO del giorno 05-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,20 SACCHETTI 200600011 3.600,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1.301,00 ACC. POS 030200016 1.831,50 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 1.400,00 ACC. BONIFICO CASH 030200016 718,40 ACC. BONIFICO CASH 030200016 2.378,51 ACC. BONIFICO CASH 030200016 591,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 1.121,69 ACC. BONIFICO VESUX 030200016 723,90 ACC. BONIFICO PETR 030200016 972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 1.270,21 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 2.095,68 PAG. SGM 030200013 2.756,60 VERSAMENTO IN CASSA 030200009 1.463,34 VERSAMENTO DA CASSA 030100001 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.239,37 RIEPILOGO del giorno 05-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24,25 SCONTO ATT. PETR 030200006 10,40 SCONTO ATT. FIORILLO 030200006 20,79 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 262,41 SCONTO ATT. CASH 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 317,85