ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-21 vendita al dettaglio 10ø 54,50 CONTANTI 05-11-21 frutta & varie iavarone mauro 147,45 CONTANTI 05-11-21 natalino pasquale 210,63 CONTANTI 05-11-21 natalino luigi 182,85 CONTANTI 05-11-21 o'furest 153,00 CONTANTI 05-11-21 barchetti agostino 103,50 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.086,00 CONTANTI 05-11-21 mirko 165,50 CONTANTI 05-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 239,50 CONTANTI 05-11-21 la frutteria di pirro anna 329,50 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 677,00 CONTANTI 05-11-21 mimmo caputo 127,50 CONTANTI 05-11-21 incarnato giuseppe 355,88 CONTANTI 05-11-21 casilli angela 132,50 CONTANTI 05-11-21 ortofrutta napolitano domenico 759,00 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 958,00 CONTANTI 05-11-21 gaetano cimmino 16,50 CONTANTI 05-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 70,00 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio nø11 1.242,00 CONTANTI 05-11-21 antonio cugino 72,50 CONTANTI 05-11-21 gianfranco 149,00 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio 4ø 710,50 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio nø9 114,50 CONTANTI 05-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,32 CONTANTI SUB TOTALE: 8.063,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-21 gran gusto 1.095,71 CONTANTI 05-11-21 cash & carry giugliano srl 3.511,08 CONTANTI 05-11-21 cash & carry giugliano srl 124,01 CONTANTI 05-11-21 cash & carry giugliano srl 362,23 CONTANTI 05-11-21 cash & carry giugliano srl 187,18 CONTANTI 05-11-21 fiorillo antonio 581,35 CONTANTI 05-11-21 vesux 188,56 CONTANTI 05-11-21 vesux 212,36 CONTANTI 05-11-21 vesux 165,75 CONTANTI 05-11-21 vesux 71,30 CONTANTI 05-11-21 vesux 101,78 CONTANTI 05-11-21 vesux 261,05 CONTANTI 05-11-21 petr soukal 599,65 CONTANTI 05-11-21 banca volla box 5 3.600,00 CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-11-21 banca sconti attivi - passivi 24,25 CONTANTI 05-11-21 banca sconti attivi - passivi 10,40 CONTANTI 05-11-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 05-11-21 rosario amico raffaele 207,75 CONTANTI 05-11-21 o'parente 46,50 CONTANTI 05-11-21 banca volla box 5 1.463,34 CONTANTI 05-11-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 05-11-21 mimmo caputo 986,50 CONTANTI 05-11-21 frutta doc di perfetto tobia 192,00 CONTANTI 05-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-11-21 banca sconto attivo supermercati 20,79 CONTANTI 05-11-21 banca sconto attivo supermercati 262,41 CONTANTI SUB TOTALE: 15.778,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.842,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-21 spese diverse 4,20 SACCHETTI CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 1.301,00 ACC. POS CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 1.831,50 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 1.400,00 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 718,40 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 2.378,51 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 591,75 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 1.121,69 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 723,90 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 05-11-21 frida volla box 67 193,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 cerciello giuseppe (loti) 1.660,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 gennarino napoli 514,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 unicredit 3953 1.270,21 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 05-11-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 trotta franco 3.207,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 ortofrutticola meridionale s.a.s. 413,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 ascione giuseppe 133,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 banca volla box 5 2.756,60 VERSAMENTO IN CASSA CONTANTI 05-11-21 papa alfonso 64,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 05-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 puzone mauro 340,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 giovanni sarnese 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 calvanese antonio 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 d'agostino raffaele merce 372,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-11-21 l'agricola s.r.l. 624,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.950,67 TOTALE USCITE CASSA: 21.950,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-21 - - ACC. POS 1.301,00 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.831,50 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO CASH 1.400,00 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO CASH 718,40 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO CASH 2.378,51 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 591,75 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.121,69 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO PETR 723,90 cassa contante 05-11-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 1.270,21 cassa contante 05-11-21 - - PAG. SGM 2.095,68 unicredit 3953 05-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.756,60 cassa contante 05-11-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.199,24 TOTALE ENTRATE: 16.199,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.600,00 cassa contante 05-11-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-11-21 - - SCONTO ATT. PETR 24,25 cassa contante 05-11-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO 10,40 cassa contante 05-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.000,00 trotta franco 05-11-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.000,00 ortofrutticola meridionale s.a.s. 05-11-21 - - PAG. SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 05-11-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 1.463,34 cassa contante 05-11-21 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 20,79 cassa contante 05-11-21 - - SCONTO ATT. CASH 262,41 cassa contante SUB TOTALE: 19.449,46 TOTALE USCITE BANCA: 19.449,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 807.292,45 TOTALE ENTRATE 23.842,17 TOTALE USCITE 21.950,67 RESTA FINALE 809.183,95 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,36 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.941,32 banca volla box 5 -159.246,33 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.935,98 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -98.159,20