RIEPILOGO del giorno 04-11-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14248 211,20 0,00 0,00 0,00 211,20 0,00 0,00 211,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14252 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 0,00 20,91 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14254 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14255 46,70 0,00 0,00 0,00 46,70 0,00 0,00 46,70 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14257 476,76 0,00 0,00 0,00 476,76 0,00 0,00 476,76 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14258 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14259 76,48 0,00 0,00 0,00 76,48 0,00 0,00 76,48 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14260 524,09 0,00 0,00 0,00 524,09 0,00 0,00 524,09 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14261 147,82 0,00 0,00 0,00 147,82 0,00 0,00 147,82 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14262 304,98 0,00 0,00 0,00 304,98 0,00 0,00 304,98 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14263 429,11 0,00 0,00 0,00 429,11 0,00 0,00 429,11 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14264 258,28 0,00 0,00 0,00 258,28 0,00 0,00 258,28 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14265 77,13 0,00 0,00 0,00 77,13 0,00 0,00 77,13 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14266 94,55 0,00 0,00 0,00 94,55 0,00 0,00 94,55 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14267 46,55 0,00 0,00 0,00 46,55 0,00 0,00 46,55 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14268 207,27 0,00 0,00 0,00 207,27 0,00 0,00 207,27 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14269 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14270 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 0,00 20,91 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14271 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14272 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14273 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.233,22* 0,82* 0,0* 0,00* 3.234,04* 0,00* 0,00* 3.234,04 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14244 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 34,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14245 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14246 20,50 0,00 0,00 0,00 20,80 0,30 20,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14247 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 43,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14249 113,91 1,59 0,00 0,00 115,51 0,01 115,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14250 86,76 0,00 0,00 0,00 86,76 0,00 86,76 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14251 574,00 0,00 0,00 0,00 574,52 0,52 574,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14253 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14256 673,00 0,00 0,00 0,00 673,21 0,21 673,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14274 155,00 0,00 0,00 0,00 155,20 0,20 155,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14275 760,00 0,00 0,00 0,00 760,58 0,58 760,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14276 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14277 61,70 1,25 0,55 0,00 64,07 0,57 63,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14278 135,50 0,00 0,00 0,00 135,50 0,00 135,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14280 4,81 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 4,81 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2.809,68* 2,84* 0,55* 0,00* 2.815,46* 2,39* 2.813,07* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-11-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 36 6.042,90* 3,66* 0,55* 0,00* 6.049,50* 2,39* 2.813,07* 3.234,04 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14215 PREVENTIVO 03-11-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 SODANO ANGELO 14241 PREVENTIVO 03-11-21 163,80 0,00 0,30 163,80 -0,30 ANTONIO CUGINO 11963 PREVENTIVO 20-09-21 302,66 0,00 0,00 302,66 0,00 SUPERMERCATO CAP 12030 PREVENTIVO 21-09-21 271,10 0,00 0,00 271,10 0,00 SUPERMERCATO CAP 12092 PREVENTIVO 22-09-21 269,16 0,00 0,00 269,16 0,00 SUPERMERCATO CAP 12139 PREVENTIVO 23-09-21 261,54 0,00 0,00 261,54 0,00 SUPERMERCATO CAP 12205 PREVENTIVO 24-09-21 254,31 0,00 0,00 254,31 0,00 SUPERMERCATO CAP 12273 PREVENTIVO 25-09-21 349,76 0,00 0,00 349,76 0,00 SUPERMERCATO CAP 13839 PREVENTIVO 26-10-21 57,43 0,00 0,43 57,43 -0,43 MARIO PINTORE 12515 PREVENTIVO 30-09-21 151,75 0,00 0,00 151,75 0,00 ANTICA PESCHERIA 12600 PREVENTIVO 01-10-21 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 ANTICA PESCHERIA 12644 PREVENTIVO 02-10-21 37,10 0,00 0,00 37,10 0,00 ANTICA PESCHERIA 12759 PREVENTIVO 05-10-21 32,76 0,00 0,00 32,76 0,00 ANTICA PESCHERIA 12897 PREVENTIVO 08-10-21 138,89 0,00 0,00 138,89 0,00 ANTICA PESCHERIA 12960 PREVENTIVO 09-10-21 51,30 0,00 0,00 51,30 0,00 ANTICA PESCHERIA 13151 PREVENTIVO 13-10-21 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 13260 PREVENTIVO 15-10-21 96,43 0,00 0,00 96,43 0,00 ANTICA PESCHERIA 13538 PREVENTIVO 20-10-21 101,42 0,00 0,00 101,42 0,00 ANTICA PESCHERIA 13654 PREVENTIVO 22-10-21 42,26 0,00 0,00 42,26 0,00 ANTICA PESCHERIA 13730 PREVENTIVO 23-10-21 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 ANTICA PESCHERIA 13915 PREVENTIVO 27-10-21 113,78 0,00 0,00 113,78 0,00 ANTICA PESCHERIA 14012 PREVENTIVO 29-10-21 108,45 0,00 0,00 108,45 0,00 ANTICA PESCHERIA 14191 PREVENTIVO 03-11-21 97,04 0,00 0,00 97,04 0,00 ANTICA PESCHERIA 14224 PREVENTIVO 03-11-21 45,35 0,00 0,00 45,35 0,00 O'PARENTE 14202 PREVENTIVO 03-11-21 567,69 0,00 0,00 9,60 558,09 GEST.MARK.SRLS 13002 PREVENTIVO 09-10-21 124,69 5,69 0,00 10,00 109,00 FRUIT & POI DI S 14149 PREVENTIVO 02-11-21 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 BENCIVENGA GENNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 23 3.827,17 5,69 0,73 3.154,39 666,36 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-11-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12583 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12587 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12588 270,10 0,00 0,00 0,00 270,10 0,00 270,10 0,00 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12589 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12590 239,20 0,96 0,00 0,00 240,16 0,00 240,16 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12591 360,50 0,00 0,00 0,00 360,50 0,00 360,50 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12592 133,60 0,00 0,00 0,00 133,60 0,00 0,00 133,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12593 377,35 7,55 0,00 0,00 384,90 0,00 0,00 384,90 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12594 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12595 187,20 3,74 0,00 0,00 190,94 0,00 0,00 190,94 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12596 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12597 407,60 8,15 0,00 0,00 415,75 0,00 0,00 415,75 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12598 1.269,16 0,00 0,00 0,00 1.269,16 0,00 0,00 1.269,16 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12599 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12600 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12601 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 0,00 74,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12602 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12603 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12604 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12605 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 0,00 552,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12606 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 9,60 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12607 253,60 0,00 0,00 0,00 253,60 0,00 0,00 253,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12608 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 0,00 166,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12609 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12610 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 0,00 60,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12611 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 194,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12612 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12613 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12615 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.562,57* 20,40* 0,00* 0,00* 5.582,97* 0,00* 1.547,12* 4.035,85 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12606 PREVENTIVO 04-11-21 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 PAPA ALFONSO 12114 PREVENTIVO 23-10-21 240,20 0,00 0,00 0,00 240,20 FRANCO VERDE 12601 PREVENTIVO 04-11-21 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 ASCIONE GIUSEPPE 12588 PREVENTIVO 04-11-21 270,10 0,00 0,00 0,00 270,10 ALFREDO CAMPANIA 12590 PREVENTIVO 04-11-21 240,16 0,00 0,00 0,00 240,16 L'AGRO ALIMENTAR 12591 PREVENTIVO 04-11-21 360,50 0,00 0,00 0,00 360,50 LA ZUCCA ROSSA D 12608 PREVENTIVO 04-11-21 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 D'AGOSTINO RAFFA 12609 PREVENTIVO 04-11-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA 12610 PREVENTIVO 04-11-21 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 D'AGOSTINO RAFFA 12611 PREVENTIVO 04-11-21 194,00 0,00 0,00 0,00 194,00 D'AGOSTINO RAFFA 12613 PREVENTIVO 04-11-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 GIULIANO GAETANO 12615 PREVENTIVO 04-11-21 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 1.787,32 0,00 0,00 1.787,32 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.334,44 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-11-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12620 623,30 560,97 62,33 0,00 0,00 560,97 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12621 323,86 291,47 32,39 0,00 0,00 291,47 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12622 80,60 72,54 8,06 0,00 0,00 72,54 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12623 487,76 438,98 48,78 0,00 0,00 438,98 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12624 18,20 16,38 1,82 0,00 0,00 16,38 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12625 36,40 32,76 3,64 0,00 0,00 32,76 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.570,11* 1.413,10 * 157,01 * 0,00* 0,00* 1.413,10 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12579 PREVENTIVO 03-11-21 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 18,90 0,00 0,00 18,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 18,90 RIEPILOGO del giorno 04-11-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.000,00 VERSAMENTO 030200016 35,00 DETERSIVO 200600011 1,90 TANGENZIALE CASALESE 200600007 7,00 ROTOLO PELLICOLA 200600011 1,90 TANGENZIALE GIUSEPPE 200600007 36,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 1.500,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.581,80 RIEPILOGO del giorno 04-11-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83,98 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83,98