ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-21 vendita al dettaglio 10ø 34,50 CONTANTI 04-11-21 frutta & varie iavarone mauro 41,50 CONTANTI 04-11-21 o'parente 20,50 CONTANTI 04-11-21 micillo luigi fruttaverdura 43,50 CONTANTI 04-11-21 barchetti agostino 115,50 CONTANTI 04-11-21 natalino luigi 86,76 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 574,00 CONTANTI 04-11-21 incarnato giuseppe 47,00 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 673,00 CONTANTI 04-11-21 gianfranco 155,00 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 760,00 CONTANTI 04-11-21 bencivenga gennaro 58,00 CONTANTI 04-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 63,50 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 4ø 135,50 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,81 CONTANTI SUB TOTALE: 2.813,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-21 sodano angelo 19,00 CONTANTI 04-11-21 antonio cugino 163,50 CONTANTI 04-11-21 supermercato capodimonte 1.708,53 CONTANTI 04-11-21 mario pintore 57,00 CONTANTI 04-11-21 antica pescheria dal 1962 di pore 1.068,68 CONTANTI 04-11-21 o'parente 45,35 CONTANTI 04-11-21 gest.mark.srls 9,60 CONTANTI 04-11-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 04-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -1,50 CONTANTI 04-11-21 banca sconto attivo supermercati 83,98 CONTANTI 04-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-11-21 bencivenga gennaro 72,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.736,14 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.549,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-21 unicredit 3953 5.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 04-11-21 spese diverse 35,00 DETERSIVO CONTANTI 04-11-21 spese autostradali 1,90 TANGENZIALE CASALESE CONTANTI 04-11-21 sollo 18,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 spese diverse 7,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI 04-11-21 spese autostradali 1,90 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 04-11-21 banca sconto attivo supermercati 36,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 04-11-21 papa alfonso 9,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 franco verde 240,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 ascione giuseppe 74,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 alfredo campania ortaggi 270,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 240,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 360,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 d'agostino raffaele merce 555,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.888,02 TOTALE USCITE CASSA: 6.888,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-21 - - VERSAMENTO 5.000,00 cassa contante 04-11-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 36,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.036,00 TOTALE ENTRATE: 5.036,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.500,00 cassa contante 04-11-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 83,98 cassa contante SUB TOTALE: 1.583,98 TOTALE USCITE BANCA: 1.583,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 806.631,26 TOTALE ENTRATE 7.549,21 TOTALE USCITE 6.888,02 RESTA FINALE 807.292,45 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 694,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.916,67 banca volla box 5 -156.939,59 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.652,78 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -95.427,89