ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-11-21 vendita al dettaglio 10ø 74,00 CONTANTI 03-11-21 frutta & varie iavarone mauro 180,40 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 733,50 CONTANTI 03-11-21 o'furest 218,50 CONTANTI 03-11-21 barchetti agostino 183,50 CONTANTI 03-11-21 natalino luigi 79,20 CONTANTI 03-11-21 gennarino napoli -4,20 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 951,50 CONTANTI 03-11-21 natalino pasquale 129,50 CONTANTI 03-11-21 gennarino napoli 113,50 CONTANTI 03-11-21 ortofrutta stefanelli domenico 205,50 CONTANTI 03-11-21 incarnato giuseppe 30,50 CONTANTI 03-11-21 la frutteria di pirro anna 444,50 CONTANTI 03-11-21 persico vincenzo 159,50 CONTANTI 03-11-21 casilli angela 139,50 CONTANTI 03-11-21 jolly frutta e verdura sas di las 25,45 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.089,00 CONTANTI 03-11-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio nø11 380,50 CONTANTI 03-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 157,00 CONTANTI 03-11-21 la rocca antonio 75,50 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 4ø 725,50 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 5ø 216,00 CONTANTI 03-11-21 vendita al dettaglio 5ø 43,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.451,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-11-21 general fruit 32,50 CONTANTI 03-11-21 banca volla box 5 4.300,00 CONTANTI 03-11-21 banca volla box 5 43,50 CONTANTI 03-11-21 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 03-11-21 padricelli giuseppe 208,00 CONTANTI 03-11-21 o'parente 69,00 CONTANTI 03-11-21 barchetti agostino 41,50 CONTANTI 03-11-21 persico vincenzo 150,00 CONTANTI 03-11-21 sodano angelo 13,00 CONTANTI 03-11-21 frutta doc di perfetto tobia 79,00 CONTANTI 03-11-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.286,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.737,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-11-21 unicredit 3953 2.767,36 VERSAMENTO CONTANTI 03-11-21 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 03-11-21 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 03-11-21 sollo 4,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-11-21 ascione giuseppe 189,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-11-21 giovanni sarnese 41,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-11-21 giuliano gaetano s.a.s. 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-11-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.200,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-11-21 d'agostino raffaele merce 285,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.427,03 TOTALE USCITE CASSA: 6.427,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-11-21 - - VERSAMENTO 2.767,36 cassa contante 03-11-21 - - ADD. X BONIFICO 6.909,94 unicredit 3953 SUB TOTALE: 9.677,30 TOTALE ENTRATE: 9.677,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.300,00 cassa contante 03-11-21 - - ADD. X BONIFICO 6.909,94 banca volla box 5 03-11-21 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse 03-11-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 43,50 cassa contante 03-11-21 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante 03-11-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 03-11-21 - - RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. SUB TOTALE: 14.203,97 TOTALE USCITE BANCA: 14.203,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 799.320,47 TOTALE ENTRATE 13.737,82 TOTALE USCITE 6.427,03 RESTA FINALE 806.631,26 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.916,67 banca volla box 5 -155.439,59 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -22.604,80 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -100.427,89