RIEPILOGO del giorno 30-10-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  14070     86,05     1,72     0,00    0,00     87,77  0,00      0,00     87,77                          CIMMINO FRANCO            
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  14075    891,36     0,00     0,00    0,00    891,36  0,00      0,00    891,36                          GEST.MARK.SRLS            
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  14078      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TESORO ALFONSO            
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  14079    134,00     0,00     0,00    0,00    134,00  0,00      0,00    134,00                          FRANCESCA COCOS           
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  14080    756,57     0,00     0,00    0,00    756,57  0,00      0,00    756,57                          IL SALUMAIO               
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  14081    401,96     0,00     0,00    0,00    401,96  0,00      0,00    401,96                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  14084    153,80     0,00     0,00    0,00    153,80  0,00      0,00    153,80                          MIMMO CAPUTO              
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  14085      7,92     0,00     0,00    0,00      7,92  0,00      0,00      7,92                          DONNIACUO VINCENZO        
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  14087    134,80     2,70     1,21    0,00    138,71  0,00      0,00    138,71                          PERSICO VINCENZO          
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  14088    103,55     0,00     0,00    0,00    103,55  0,00      0,00    103,55                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  14089    271,00     0,00     0,00    0,00    271,00  0,00      0,00    271,00                          VAMOS A COMER             
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  14090    304,40     0,00     0,00    0,00    304,40  0,00      0,00    304,40                          GRAN GUSTO                
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  14091     14,00     0,00     0,00    0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                          SODANO ANGELO             
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  14093    197,17     0,00     0,00    0,00    197,17  0,00      0,00    197,17                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  14095    165,52     0,00     0,00    0,00    165,52  0,00      0,00    165,52                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  14096     67,15     0,00     0,00    0,00     67,15  0,00      0,00     67,15                          O'PARENTE                 
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  14097    312,41     0,00     0,00    0,00    312,41  0,00      0,00    312,41                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  14098    287,25     0,00     0,00    0,00    287,25  0,00      0,00    287,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  14099    173,90     0,00     0,00    0,00    173,90  0,00      0,00    173,90                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  14101    693,99     0,00     0,00    0,00    693,99  0,00      0,00    693,99                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  14102    354,97     0,00     0,00    0,00    354,97  0,00      0,00    354,97                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  14103      4,50     0,00     0,00    0,00      4,50  0,00      0,00      4,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  14104      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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  14108    150,70     3,01     0,00    0,00    153,71  0,00      0,00    153,71                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  14109     22,68     0,00     0,00    0,00     22,68  0,00      0,00     22,68                          DONNIACUO VINCENZO        
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  14114    265,00     0,00     0,00    0,00    265,00  0,00      0,00    265,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  14115     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   27     6.022,65*     7,43*     1,2*    0,00*  6.031,29*  0,00*      0,00*  6.031,29

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  14061     39,00     0,00     0,00    0,00     39,08  0,08     39,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  14062     11,50     0,00     0,00    0,00     11,65  0,15     11,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  14063     96,00     0,00     0,00    0,00     96,20  0,20     96,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  14064     97,00     0,00     0,00    0,00     97,00  0,00     97,00      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  14065    186,00     0,00     0,00    0,00    186,30  0,30    186,00      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  14066    211,50     0,00     0,00    0,00    211,50  0,00    211,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  14067    155,81     2,19     0,00    0,00    158,64  0,64    158,00      0,00                          O'FUREST                  
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  14068    128,70     1,80     0,00    0,00    130,60  0,10    130,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  14069    123,27     1,73     0,00    0,00    125,28  0,28    125,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  14071    861,50     0,00     0,00    0,00    861,76  0,26    861,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  14072    189,30     0,00     0,00    0,00    189,30  0,00    189,30      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  14073     91,00     0,00     0,00    0,00     91,20  0,20     91,00      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
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  14074    821,50     0,00     0,00    0,00    822,18  0,68    821,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  14076    223,37     3,13     0,00    0,00    226,70  0,20    226,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  14077    323,96     4,54     0,00    0,00    328,93  0,43    328,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  14082     69,60     1,40     0,00    0,00     71,30  0,30     71,00      0,00                          ESPOSITO FELICE           
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  14083    111,11     2,23     0,66    0,00    114,35  0,35    114,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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  14086    139,95     0,00     0,00    0,00    139,95  0,00    139,95      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  14092    806,21    11,29     0,00    0,00    817,62  0,12    817,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  14094    118,41     2,38     1,21    0,00    122,52  0,52    122,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  14100  1.092,00     0,00     0,00    0,00  1.092,46  0,46  1.092,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  14106    274,00     0,00     0,00    0,00    274,20  0,20    274,00      0,00                          GIANFRANCO                
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  14111    457,00     0,00     0,00    0,00    457,29  0,29    457,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  14112     63,80     0,00     0,00    0,00     63,80  0,00     63,80      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
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  14113      5,49     0,00     0,00    0,00      5,49  0,00      5,49      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   25     6.696,98*    30,69*     1,87*    0,00*  6.735,30*  5,76*  6.729,54*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 30-10-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   52    12.719,63*    38,12*     3,08*    0,00* 12.766,59*  5,76*  6.729,54*  6.031,29

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  13259     PREVENTIVO 15-10-21      41,60       0,00   0,00       41,60       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  12925     PREVENTIVO 08-10-21      80,00       0,00   0,00       80,00       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13221     PREVENTIVO 14-10-21     103,38       0,00   0,00      103,38       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13267     PREVENTIVO 15-10-21      63,68       0,00   0,00       63,68       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13285     PREVENTIVO 15-10-21      65,10       0,00   0,00       65,10       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13341     PREVENTIVO 16-10-21      99,50       0,00   0,00       99,50       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13407     PREVENTIVO 18-10-21      62,65       0,00   0,00       62,65       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13421     PREVENTIVO 18-10-21      36,20       0,00   0,00       36,20       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13475     PREVENTIVO 19-10-21     120,42       0,00   0,00      120,42       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13476     PREVENTIVO 19-10-21      66,18       0,00   0,00       66,18       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13541     PREVENTIVO 20-10-21      14,30       0,00   0,00       14,30       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13548     PREVENTIVO 20-10-21      68,31       0,00   0,00       68,31       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13592     PREVENTIVO 21-10-21      82,46       0,00   0,00       82,46       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13607     PREVENTIVO 21-10-21      56,50       0,00   0,00       56,50       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13611     PREVENTIVO 21-10-21      25,10       0,00   0,00       25,10       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13666     PREVENTIVO 22-10-21      49,03       0,00   0,00       49,03       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
  13668     PREVENTIVO 22-10-21      54,19       0,00   0,00       54,19       0,00                                MAXIMERCATO S.R.
   8578     PREVENTIVO 07-07-21     742,88       0,00   0,00      742,88       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   8583     PREVENTIVO 07-07-21      65,00       0,00   0,00       65,00       0,00                                FIORILLO ANTONIO
  13209     PREVENTIVO 14-10-21     180,43       0,00   0,00      180,43       0,00                                GRAN GUSTO      
  13265     PREVENTIVO 15-10-21     110,90       0,00   0,00      110,90       0,00                                GRAN GUSTO      
  13330     PREVENTIVO 16-10-21     250,96       0,00   0,00      250,96       0,00                                GRAN GUSTO      
  13395     PREVENTIVO 18-10-21       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                GRAN GUSTO      
  13406     PREVENTIVO 18-10-21     115,10       0,00   0,00      115,10       0,00                                GRAN GUSTO      
  13483     PREVENTIVO 19-10-21     153,67       0,00   0,00      153,67       0,00                                GRAN GUSTO      
  13532     PREVENTIVO 20-10-21     145,66       0,00   0,00      145,66       0,00                                GRAN GUSTO      
  13613     PREVENTIVO 21-10-21     103,86       0,00   0,00      103,86       0,00                                GRAN GUSTO      
  13662     PREVENTIVO 22-10-21     200,76       0,00   0,00      200,76       0,00                                GRAN GUSTO      
  13729     PREVENTIVO 23-10-21      93,10       0,00   0,00       93,10       0,00                                GRAN GUSTO      
  13822     PREVENTIVO 25-10-21      14,00       0,00   0,00       14,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  13992     PREVENTIVO 28-10-21       8,00       0,00   0,00        8,00       0,00                                SODANO ANGELO   
  14023     PREVENTIVO 29-10-21      52,50       0,00   0,00       52,50       0,00                                SODANO ANGELO   
  12303     PREVENTIVO 25-09-21      57,00       0,00   0,00       57,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12355     PREVENTIVO 27-09-21      48,00       0,00   0,00       48,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12415     PREVENTIVO 28-09-21     152,80       0,00   0,00      152,80       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12580     PREVENTIVO 01-10-21      22,40       0,00   0,00       22,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12821     PREVENTIVO 06-10-21       4,50       0,00   0,00        4,50       0,00                                TEMPRE MARIO    
  12911     PREVENTIVO 08-10-21      74,50       0,00   0,00       74,50       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13004     PREVENTIVO 09-10-21       3,00       0,00   0,00        3,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13360     PREVENTIVO 16-10-21      14,40       0,00   0,00       14,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13414     PREVENTIVO 18-10-21      84,70       0,00   0,00       84,70       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13661     PREVENTIVO 22-10-21     111,25       0,00   0,00      111,25       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13758     PREVENTIVO 23-10-21      48,40       0,00   0,00       48,40       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13930     PREVENTIVO 27-10-21      25,30       0,00   0,00       25,30       0,00                                TEMPRE MARIO    
  13943     PREVENTIVO 27-10-21      76,91       0,00   0,00       76,91       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13951     PREVENTIVO 28-10-21      45,57       0,00   0,00       45,57       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13991     PREVENTIVO 28-10-21      11,22       0,00   0,00       11,22       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  14052     PREVENTIVO 29-10-21      55,80       0,00   0,30       55,80      -0,30                                O'PARENTE       
  14020     PREVENTIVO 29-10-21      63,20       0,00   0,20       63,20      -0,20                                NATALINO LUIGI  
  14031     PREVENTIVO 29-10-21     460,70       0,00   0,00        4,00     456,70                                MEGAMERCATO S.R.
   9974     PREVENTIVO 06-08-21     187,53     163,22   0,00       10,00      14,31                                FRUIT & POI DI S
  14056     PREVENTIVO 29-10-21      48,65       0,00   0,15       48,65      -0,15                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    52      BOLL.SALDATE:   47     4.927,25      163,22       0,65    4.293,02      470,36

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-10-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12429     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00     80,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12430     59,70   0,00   0,00   0,00     59,70  0,00     59,70      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12431     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12432    370,00   0,00   0,00   0,00    370,00  0,00      0,00    370,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12433     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12434    139,50   0,00   0,00   0,00    139,50  0,00      0,00    139,50                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12435     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00      0,00     22,50                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12436    314,30   0,00   0,00   0,00    314,30  0,00      0,00    314,30                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12437    844,90   0,00   0,00   0,00    844,90  0,00      0,00    844,90                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12438    432,40   8,65   0,00   0,00    441,05  0,00      0,00    441,05                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12439    358,40   7,17   0,00   0,00    365,57  0,00      0,00    365,57                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12440    207,90   4,16   0,00   0,00    212,06  0,00      0,00    212,06                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12441     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12442    278,80   0,00   0,00   0,00    278,80  0,00      0,00    278,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12443     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12444    262,00   0,00   0,00   0,00    262,00  0,00    262,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12445    471,50   0,00   0,00   0,00    471,50  0,00      0,00    471,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12446    340,20   0,00   0,00   0,00    340,20  0,00      0,00    340,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12447    105,00   0,00   0,00   0,00    105,00  0,00    105,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12448    881,70   3,53   0,00   0,00    885,23  0,00    885,23      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12449     27,00   0,00   0,00   0,00     27,00  0,00      0,00     27,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12450    142,65   0,00   0,00   0,00    142,65  0,00      0,00    142,65                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12451      4,00   0,00   0,00   0,00      4,00  0,00      4,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12457     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12458     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00     35,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12459    183,00   0,00   0,00   0,00    183,00  0,00    183,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12460    145,20   0,00   0,00   0,00    145,20  0,00    145,20      0,00                               PUZONE MAURO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12461    124,40   0,00   0,00   0,00    124,40  0,00      0,00    124,40                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12462     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     6.106,05*    23,51*  0,00*    0,00*  6.129,56*  0,00*  1.819,13*  4.310,43


 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12175     PREVENTIVO 25-10-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
  12224     PREVENTIVO 26-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RICCARDI INSALAT
  12294     PREVENTIVO 27-10-21      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                RICCARDI INSALAT
  12335     PREVENTIVO 28-10-21     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                RICCARDI INSALAT
  12393     PREVENTIVO 29-10-21     100,00       0,00       0,00   0,00      100,00                                RICCARDI INSALAT
  12429     PREVENTIVO 30-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                RICCARDI INSALAT
  12430     PREVENTIVO 30-10-21      59,70       0,00       0,00   0,00       59,70                                ASCIONE GIUSEPPE
  12174     PREVENTIVO 25-10-21     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                FRATELLI ROMANO 
  12222     PREVENTIVO 26-10-21     312,50       0,00       0,00   0,00      312,50                                FRATELLI ROMANO 
  12296     PREVENTIVO 27-10-21     227,50       0,00       0,00   0,00      227,50                                FRATELLI ROMANO 
  12337     PREVENTIVO 28-10-21     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                FRATELLI ROMANO 
  12386     PREVENTIVO 29-10-21     225,00       0,00       0,00   0,00      225,00                                FRATELLI ROMANO 
  12441     PREVENTIVO 30-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                FRATELLI ROMANO 
  12447     PREVENTIVO 30-10-21     105,00       0,00       0,00   0,00      105,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12451     PREVENTIVO 30-10-21       4,00       0,00       0,00   0,00        4,00                                PAPA ALFONSO    
  12444     PREVENTIVO 30-10-21     262,00       0,00       0,00   0,00      262,00                                L'AGRO ALIMENTAR
  12448     PREVENTIVO 30-10-21     885,23       0,00       0,00   0,00      885,23                                L'AGRO ALIMENTAR
  12458     PREVENTIVO 30-10-21      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                GIOVANNI SARNESE
  12459     PREVENTIVO 30-10-21     183,00       0,00       0,00   0,00      183,00                                GIULIANO GAETANO
  12460     PREVENTIVO 30-10-21     145,20       0,00       0,00   0,00      145,20                                PUZONE MAURO    
  12177     PREVENTIVO 25-10-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  12219     PREVENTIVO 26-10-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  12238     PREVENTIVO 26-10-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
  12273     PREVENTIVO 27-10-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  12331     PREVENTIVO 28-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12402     PREVENTIVO 29-10-21      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                EGIONE VINCENZO(
  12431     PREVENTIVO 30-10-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   27     3.549,13                   0,00      0,00    3.549,13
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  5.368,26

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-10-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12470  1.452,00    1.306,80       145,20        0,00      0,00  1.306,80                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12471  1.261,59    1.135,43       126,16        0,00      0,00  1.135,43                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12472    552,86      497,57        55,29        0,00      0,00    497,57                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12473    469,88      422,89        46,99        0,00      0,00    422,89                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12474     59,10       53,19         5,91        0,00      0,00     53,19                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12475    124,00      111,60        12,40        0,00      0,00    111,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12476     37,16       33,44         3,72        0,00      0,00     33,44                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12477     12,60       11,34         1,26        0,00      0,00     11,34                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12478     48,00       43,20         4,80        0,00      0,00     43,20                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12479      9,90        8,91         0,99        0,00      0,00      8,91                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12480     23,40       21,06         2,34        0,00      0,00     21,06                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11     4.050,48*  3.645,43   *    405,05      *  0,00*      0,00*  3.645,43

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12159     PREVENTIVO 23-10-21     127,49       0,00       0,00   0,00      127,49                                BUONOCORE MANDAR
  12212     PREVENTIVO 25-10-21      10,89       0,00       0,00   0,00       10,89                                BUONOCORE MANDAR
  12267     PREVENTIVO 26-10-21      56,75       0,00       0,00   0,00       56,75                                BUONOCORE MANDAR
  12318     PREVENTIVO 27-10-21      35,46       0,00       0,00   0,00       35,46                                BUONOCORE MANDAR
  12364     PREVENTIVO 28-10-21     -13,50       0,00       0,00   0,00      -13,50                                BUONOCORE MANDAR
  12423     PREVENTIVO 29-10-21      36,32       0,00       0,00   0,00       36,32                                BUONOCORE MANDAR
  12261     PREVENTIVO 26-10-21      95,76       0,00       0,00   0,00       95,76                                GUARINO ANTONIO 
  12324     PREVENTIVO 27-10-21      32,94       0,00       0,00   0,00       32,94                                GUARINO ANTONIO 
  12373     PREVENTIVO 28-10-21      30,42       0,00       0,00   0,00       30,42                                GUARINO ANTONIO 
  12422     PREVENTIVO 29-10-21      29,43       0,00       0,00   0,00       29,43                                GUARINO ANTONIO 
  12157     PREVENTIVO 23-10-21   1.306,80       0,00       0,00   0,00    1.306,80                                PONTILLO CLEMENT
  12206     PREVENTIVO 25-10-21   1.003,36       0,00       0,00   0,00    1.003,36                                PONTILLO CLEMENT
  12259     PREVENTIVO 26-10-21   1.324,76       0,00       0,00   0,00    1.324,76                                PONTILLO CLEMENT
  12317     PREVENTIVO 27-10-21   1.285,61       0,00       0,00   0,00    1.285,61                                PONTILLO CLEMENT
  12366     PREVENTIVO 28-10-21   1.029,29       0,00       0,00   0,00    1.029,29                                PONTILLO CLEMENT
  12417     PREVENTIVO 29-10-21   1.407,65       0,00       0,00   0,00    1.407,65                                PONTILLO CLEMENT

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    16      BOLL.SALDATE:   16     7.799,43                  0,00   0,00    7.799,43
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                                                            TOT.PAGAMENTO   7.799,43

 RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           450,00       SETT.Nø43 ASCIONE                          200300013
                           270,00       SETT.Nø43 SALV.CCOP.                       200300007
                           220,00       SETT.Nø43 GIOV.CASAL.                      200300035
                           220,00       MARIANO                                    200300033
                            15,00       BAR                                        200600001
                         1.160,00       VERS.IN CASSA                              030100001
                            20,00       INTEGR.SETT.Nø42 GIOV.CAS                  200300035
                         1.060,00       INCASSO POS                                030200016
                           824,00       ACC.BONIF.FIORILLO                         030200016
                         1.190,68       ACC.BONIF.MAXIMERCATO                      030200016
                         6.653,00       ADD.STIPENDI                               030100001
                            33,00       SPESE SU BONIF.                            200600045
                         8.616,68       ACC.BONIF.DE GREGORIO                      030200016
                         2.323,91       ACC.BONIF.GRAN GUSTO                       030200016
                         4.935,00       ADD. BONIFICO MARAIS                       030200009
                             1,95       SPESE X BONIFICO                           200600045
                           111,00       SETT. Nø43 ANTONIO SISA                    030200012
                         5.200,00       PAG. PADUANO                               030200009

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                                                                           33.304,22
 RIEPILOGO del giorno 30-10-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            16,12       SCONTO ATTIVO FIORILLO                     030200006
                            53,47       SCONTO ATT. GIACOMO                        030200012

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                                                                               69,59