RIEPILOGO del giorno 30-10-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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14070 86,05 1,72 0,00 0,00 87,77 0,00 0,00 87,77 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14075 891,36 0,00 0,00 0,00 891,36 0,00 0,00 891,36 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14078 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14079 134,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 0,00 134,00 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14080 756,57 0,00 0,00 0,00 756,57 0,00 0,00 756,57 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14081 401,96 0,00 0,00 0,00 401,96 0,00 0,00 401,96 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14084 153,80 0,00 0,00 0,00 153,80 0,00 0,00 153,80 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14085 7,92 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 7,92 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14087 134,80 2,70 1,21 0,00 138,71 0,00 0,00 138,71 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14088 103,55 0,00 0,00 0,00 103,55 0,00 0,00 103,55 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14089 271,00 0,00 0,00 0,00 271,00 0,00 0,00 271,00 VAMOS A COMER
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14090 304,40 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 304,40 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14091 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 SODANO ANGELO
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14093 197,17 0,00 0,00 0,00 197,17 0,00 0,00 197,17 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14095 165,52 0,00 0,00 0,00 165,52 0,00 0,00 165,52 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14096 67,15 0,00 0,00 0,00 67,15 0,00 0,00 67,15 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14097 312,41 0,00 0,00 0,00 312,41 0,00 0,00 312,41 MEGAMERCATO S.R.L...
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14098 287,25 0,00 0,00 0,00 287,25 0,00 0,00 287,25 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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14099 173,90 0,00 0,00 0,00 173,90 0,00 0,00 173,90 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14101 693,99 0,00 0,00 0,00 693,99 0,00 0,00 693,99 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14102 354,97 0,00 0,00 0,00 354,97 0,00 0,00 354,97 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14103 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14104 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14108 150,70 3,01 0,00 0,00 153,71 0,00 0,00 153,71 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14109 22,68 0,00 0,00 0,00 22,68 0,00 0,00 22,68 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14114 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 265,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14115 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 6.022,65* 7,43* 1,2* 0,00* 6.031,29* 0,00* 0,00* 6.031,29
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14061 39,00 0,00 0,00 0,00 39,08 0,08 39,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14062 11,50 0,00 0,00 0,00 11,65 0,15 11,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14063 96,00 0,00 0,00 0,00 96,20 0,20 96,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14064 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14065 186,00 0,00 0,00 0,00 186,30 0,30 186,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14066 211,50 0,00 0,00 0,00 211,50 0,00 211,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14067 155,81 2,19 0,00 0,00 158,64 0,64 158,00 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14068 128,70 1,80 0,00 0,00 130,60 0,10 130,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14069 123,27 1,73 0,00 0,00 125,28 0,28 125,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14071 861,50 0,00 0,00 0,00 861,76 0,26 861,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14072 189,30 0,00 0,00 0,00 189,30 0,00 189,30 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14073 91,00 0,00 0,00 0,00 91,20 0,20 91,00 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14074 821,50 0,00 0,00 0,00 822,18 0,68 821,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14076 223,37 3,13 0,00 0,00 226,70 0,20 226,50 0,00 CASILLI ANGELA
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14077 323,96 4,54 0,00 0,00 328,93 0,43 328,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14082 69,60 1,40 0,00 0,00 71,30 0,30 71,00 0,00 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14083 111,11 2,23 0,66 0,00 114,35 0,35 114,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14086 139,95 0,00 0,00 0,00 139,95 0,00 139,95 0,00 ANTONIO CUGINO
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14092 806,21 11,29 0,00 0,00 817,62 0,12 817,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14094 118,41 2,38 1,21 0,00 122,52 0,52 122,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14100 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,46 0,46 1.092,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14106 274,00 0,00 0,00 0,00 274,20 0,20 274,00 0,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14111 457,00 0,00 0,00 0,00 457,29 0,29 457,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14112 63,80 0,00 0,00 0,00 63,80 0,00 63,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14113 5,49 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 5,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 6.696,98* 30,69* 1,87* 0,00* 6.735,30* 5,76* 6.729,54* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 30-10-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
52 12.719,63* 38,12* 3,08* 0,00* 12.766,59* 5,76* 6.729,54* 6.031,29
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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13259 PREVENTIVO 15-10-21 41,60 0,00 0,00 41,60 0,00 MAXIMERCATO S.R.
12925 PREVENTIVO 08-10-21 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13221 PREVENTIVO 14-10-21 103,38 0,00 0,00 103,38 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13267 PREVENTIVO 15-10-21 63,68 0,00 0,00 63,68 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13285 PREVENTIVO 15-10-21 65,10 0,00 0,00 65,10 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13341 PREVENTIVO 16-10-21 99,50 0,00 0,00 99,50 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13407 PREVENTIVO 18-10-21 62,65 0,00 0,00 62,65 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13421 PREVENTIVO 18-10-21 36,20 0,00 0,00 36,20 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13475 PREVENTIVO 19-10-21 120,42 0,00 0,00 120,42 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13476 PREVENTIVO 19-10-21 66,18 0,00 0,00 66,18 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13541 PREVENTIVO 20-10-21 14,30 0,00 0,00 14,30 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13548 PREVENTIVO 20-10-21 68,31 0,00 0,00 68,31 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13592 PREVENTIVO 21-10-21 82,46 0,00 0,00 82,46 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13607 PREVENTIVO 21-10-21 56,50 0,00 0,00 56,50 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13611 PREVENTIVO 21-10-21 25,10 0,00 0,00 25,10 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13666 PREVENTIVO 22-10-21 49,03 0,00 0,00 49,03 0,00 MAXIMERCATO S.R.
13668 PREVENTIVO 22-10-21 54,19 0,00 0,00 54,19 0,00 MAXIMERCATO S.R.
8578 PREVENTIVO 07-07-21 742,88 0,00 0,00 742,88 0,00 FIORILLO ANTONIO
8583 PREVENTIVO 07-07-21 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
13209 PREVENTIVO 14-10-21 180,43 0,00 0,00 180,43 0,00 GRAN GUSTO
13265 PREVENTIVO 15-10-21 110,90 0,00 0,00 110,90 0,00 GRAN GUSTO
13330 PREVENTIVO 16-10-21 250,96 0,00 0,00 250,96 0,00 GRAN GUSTO
13395 PREVENTIVO 18-10-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GRAN GUSTO
13406 PREVENTIVO 18-10-21 115,10 0,00 0,00 115,10 0,00 GRAN GUSTO
13483 PREVENTIVO 19-10-21 153,67 0,00 0,00 153,67 0,00 GRAN GUSTO
13532 PREVENTIVO 20-10-21 145,66 0,00 0,00 145,66 0,00 GRAN GUSTO
13613 PREVENTIVO 21-10-21 103,86 0,00 0,00 103,86 0,00 GRAN GUSTO
13662 PREVENTIVO 22-10-21 200,76 0,00 0,00 200,76 0,00 GRAN GUSTO
13729 PREVENTIVO 23-10-21 93,10 0,00 0,00 93,10 0,00 GRAN GUSTO
13822 PREVENTIVO 25-10-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SODANO ANGELO
13992 PREVENTIVO 28-10-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SODANO ANGELO
14023 PREVENTIVO 29-10-21 52,50 0,00 0,00 52,50 0,00 SODANO ANGELO
12303 PREVENTIVO 25-09-21 57,00 0,00 0,00 57,00 0,00 TEMPRE MARIO
12355 PREVENTIVO 27-09-21 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 TEMPRE MARIO
12415 PREVENTIVO 28-09-21 152,80 0,00 0,00 152,80 0,00 TEMPRE MARIO
12580 PREVENTIVO 01-10-21 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 TEMPRE MARIO
12821 PREVENTIVO 06-10-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TEMPRE MARIO
12911 PREVENTIVO 08-10-21 74,50 0,00 0,00 74,50 0,00 TEMPRE MARIO
13004 PREVENTIVO 09-10-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 TEMPRE MARIO
13360 PREVENTIVO 16-10-21 14,40 0,00 0,00 14,40 0,00 TEMPRE MARIO
13414 PREVENTIVO 18-10-21 84,70 0,00 0,00 84,70 0,00 TEMPRE MARIO
13661 PREVENTIVO 22-10-21 111,25 0,00 0,00 111,25 0,00 TEMPRE MARIO
13758 PREVENTIVO 23-10-21 48,40 0,00 0,00 48,40 0,00 TEMPRE MARIO
13930 PREVENTIVO 27-10-21 25,30 0,00 0,00 25,30 0,00 TEMPRE MARIO
13943 PREVENTIVO 27-10-21 76,91 0,00 0,00 76,91 0,00 FRUTTA DOC DI PE
13951 PREVENTIVO 28-10-21 45,57 0,00 0,00 45,57 0,00 FRUTTA DOC DI PE
13991 PREVENTIVO 28-10-21 11,22 0,00 0,00 11,22 0,00 FRUTTA DOC DI PE
14052 PREVENTIVO 29-10-21 55,80 0,00 0,30 55,80 -0,30 O'PARENTE
14020 PREVENTIVO 29-10-21 63,20 0,00 0,20 63,20 -0,20 NATALINO LUIGI
14031 PREVENTIVO 29-10-21 460,70 0,00 0,00 4,00 456,70 MEGAMERCATO S.R.
9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 163,22 0,00 10,00 14,31 FRUIT & POI DI S
14056 PREVENTIVO 29-10-21 48,65 0,00 0,15 48,65 -0,15 FRUTTA DOC DI PE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 BOLL.SALDATE: 47 4.927,25 163,22 0,65 4.293,02 470,36
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-10-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12429 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12430 59,70 0,00 0,00 0,00 59,70 0,00 59,70 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12431 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12432 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12433 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12434 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 0,00 0,00 139,50 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12435 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12436 314,30 0,00 0,00 0,00 314,30 0,00 0,00 314,30 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12437 844,90 0,00 0,00 0,00 844,90 0,00 0,00 844,90 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12438 432,40 8,65 0,00 0,00 441,05 0,00 0,00 441,05 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12439 358,40 7,17 0,00 0,00 365,57 0,00 0,00 365,57 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12440 207,90 4,16 0,00 0,00 212,06 0,00 0,00 212,06 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12441 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12442 278,80 0,00 0,00 0,00 278,80 0,00 0,00 278,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12443 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12444 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 262,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12445 471,50 0,00 0,00 0,00 471,50 0,00 0,00 471,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12446 340,20 0,00 0,00 0,00 340,20 0,00 0,00 340,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12447 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12448 881,70 3,53 0,00 0,00 885,23 0,00 885,23 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12449 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12450 142,65 0,00 0,00 0,00 142,65 0,00 0,00 142,65 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12451 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12457 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12458 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12459 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12460 145,20 0,00 0,00 0,00 145,20 0,00 145,20 0,00 PUZONE MAURO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12461 124,40 0,00 0,00 0,00 124,40 0,00 0,00 124,40 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12462 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 CIRO INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 6.106,05* 23,51* 0,00* 0,00* 6.129,56* 0,00* 1.819,13* 4.310,43
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12175 PREVENTIVO 25-10-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT
12224 PREVENTIVO 26-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT
12294 PREVENTIVO 27-10-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALAT
12335 PREVENTIVO 28-10-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALAT
12393 PREVENTIVO 29-10-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT
12429 PREVENTIVO 30-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT
12430 PREVENTIVO 30-10-21 59,70 0,00 0,00 0,00 59,70 ASCIONE GIUSEPPE
12174 PREVENTIVO 25-10-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO
12222 PREVENTIVO 26-10-21 312,50 0,00 0,00 0,00 312,50 FRATELLI ROMANO
12296 PREVENTIVO 27-10-21 227,50 0,00 0,00 0,00 227,50 FRATELLI ROMANO
12337 PREVENTIVO 28-10-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 FRATELLI ROMANO
12386 PREVENTIVO 29-10-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 FRATELLI ROMANO
12441 PREVENTIVO 30-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 FRATELLI ROMANO
12447 PREVENTIVO 30-10-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 D'AGOSTINO RAFFA
12451 PREVENTIVO 30-10-21 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 PAPA ALFONSO
12444 PREVENTIVO 30-10-21 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 L'AGRO ALIMENTAR
12448 PREVENTIVO 30-10-21 885,23 0,00 0,00 0,00 885,23 L'AGRO ALIMENTAR
12458 PREVENTIVO 30-10-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE
12459 PREVENTIVO 30-10-21 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 GIULIANO GAETANO
12460 PREVENTIVO 30-10-21 145,20 0,00 0,00 0,00 145,20 PUZONE MAURO
12177 PREVENTIVO 25-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(
12219 PREVENTIVO 26-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
12238 PREVENTIVO 26-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
12273 PREVENTIVO 27-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(
12331 PREVENTIVO 28-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGIONE VINCENZO(
12402 PREVENTIVO 29-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGIONE VINCENZO(
12431 PREVENTIVO 30-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 BOLL.SALDATE: 27 3.549,13 0,00 0,00 3.549,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 5.368,26
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-10-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12470 1.452,00 1.306,80 145,20 0,00 0,00 1.306,80 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12471 1.261,59 1.135,43 126,16 0,00 0,00 1.135,43 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12472 552,86 497,57 55,29 0,00 0,00 497,57 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12473 469,88 422,89 46,99 0,00 0,00 422,89 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12474 59,10 53,19 5,91 0,00 0,00 53,19 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12475 124,00 111,60 12,40 0,00 0,00 111,60 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12476 37,16 33,44 3,72 0,00 0,00 33,44 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12477 12,60 11,34 1,26 0,00 0,00 11,34 SOLLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12478 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12479 9,90 8,91 0,99 0,00 0,00 8,91 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12480 23,40 21,06 2,34 0,00 0,00 21,06 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 4.050,48* 3.645,43 * 405,05 * 0,00* 0,00* 3.645,43
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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12159 PREVENTIVO 23-10-21 127,49 0,00 0,00 0,00 127,49 BUONOCORE MANDAR
12212 PREVENTIVO 25-10-21 10,89 0,00 0,00 0,00 10,89 BUONOCORE MANDAR
12267 PREVENTIVO 26-10-21 56,75 0,00 0,00 0,00 56,75 BUONOCORE MANDAR
12318 PREVENTIVO 27-10-21 35,46 0,00 0,00 0,00 35,46 BUONOCORE MANDAR
12364 PREVENTIVO 28-10-21 -13,50 0,00 0,00 0,00 -13,50 BUONOCORE MANDAR
12423 PREVENTIVO 29-10-21 36,32 0,00 0,00 0,00 36,32 BUONOCORE MANDAR
12261 PREVENTIVO 26-10-21 95,76 0,00 0,00 0,00 95,76 GUARINO ANTONIO
12324 PREVENTIVO 27-10-21 32,94 0,00 0,00 0,00 32,94 GUARINO ANTONIO
12373 PREVENTIVO 28-10-21 30,42 0,00 0,00 0,00 30,42 GUARINO ANTONIO
12422 PREVENTIVO 29-10-21 29,43 0,00 0,00 0,00 29,43 GUARINO ANTONIO
12157 PREVENTIVO 23-10-21 1.306,80 0,00 0,00 0,00 1.306,80 PONTILLO CLEMENT
12206 PREVENTIVO 25-10-21 1.003,36 0,00 0,00 0,00 1.003,36 PONTILLO CLEMENT
12259 PREVENTIVO 26-10-21 1.324,76 0,00 0,00 0,00 1.324,76 PONTILLO CLEMENT
12317 PREVENTIVO 27-10-21 1.285,61 0,00 0,00 0,00 1.285,61 PONTILLO CLEMENT
12366 PREVENTIVO 28-10-21 1.029,29 0,00 0,00 0,00 1.029,29 PONTILLO CLEMENT
12417 PREVENTIVO 29-10-21 1.407,65 0,00 0,00 0,00 1.407,65 PONTILLO CLEMENT
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16 BOLL.SALDATE: 16 7.799,43 0,00 0,00 7.799,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 7.799,43
RIEPILOGO del giorno 30-10-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT.Nø43 ASCIONE 200300013
270,00 SETT.Nø43 SALV.CCOP. 200300007
220,00 SETT.Nø43 GIOV.CASAL. 200300035
220,00 MARIANO 200300033
15,00 BAR 200600001
1.160,00 VERS.IN CASSA 030100001
20,00 INTEGR.SETT.Nø42 GIOV.CAS 200300035
1.060,00 INCASSO POS 030200016
824,00 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016
1.190,68 ACC.BONIF.MAXIMERCATO 030200016
6.653,00 ADD.STIPENDI 030100001
33,00 SPESE SU BONIF. 200600045
8.616,68 ACC.BONIF.DE GREGORIO 030200016
2.323,91 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016
4.935,00 ADD. BONIFICO MARAIS 030200009
1,95 SPESE X BONIFICO 200600045
111,00 SETT. Nø43 ANTONIO SISA 030200012
5.200,00 PAG. PADUANO 030200009
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33.304,22
RIEPILOGO del giorno 30-10-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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16,12 SCONTO ATTIVO FIORILLO 030200006
53,47 SCONTO ATT. GIACOMO 030200012
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69,59