ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-21 vendita al dettaglio 10ø 39,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 10ø 11,50 CONTANTI 30-10-21 frutta & varie iavarone mauro 96,00 CONTANTI 30-10-21 natalino luigi 97,00 CONTANTI 30-10-21 natalino pasquale 186,00 CONTANTI 30-10-21 gennarino napoli 211,50 CONTANTI 30-10-21 o'furest 158,00 CONTANTI 30-10-21 barchetti agostino 130,50 CONTANTI 30-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 125,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 861,50 CONTANTI 30-10-21 incarnato giuseppe 189,30 CONTANTI 30-10-21 coppola salvatore 91,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 821,50 CONTANTI 30-10-21 casilli angela 226,50 CONTANTI 30-10-21 la frutteria di pirro anna 328,50 CONTANTI 30-10-21 esposito felice 71,00 CONTANTI 30-10-21 la rocca antonio 114,00 CONTANTI 30-10-21 antonio cugino 139,95 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio nø11 817,50 CONTANTI 30-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 122,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.092,00 CONTANTI 30-10-21 gianfranco 274,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 4ø 457,00 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 5ø 63,80 CONTANTI 30-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,49 CONTANTI SUB TOTALE: 6.729,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-21 banca volla box 5 1.160,00 CONTANTI 30-10-21 unicredit 3953 6.653,00 CONTANTI 30-10-21 maximercato s.r.l... 41,60 CONTANTI 30-10-21 maximercato s.r.l. 1.047,00 CONTANTI 30-10-21 fiorillo antonio 807,88 CONTANTI 30-10-21 gran gusto 1.360,44 CONTANTI 30-10-21 sodano angelo 74,50 CONTANTI 30-10-21 tempre mario 645,00 CONTANTI 30-10-21 frutta doc di perfetto tobia 133,70 CONTANTI 30-10-21 banca sconti attivi - passivi 16,12 CONTANTI 30-10-21 o'parente 55,50 CONTANTI 30-10-21 natalino luigi 63,00 CONTANTI 30-10-21 megamercato s.r.l. 4,00 CONTANTI 30-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-10-21 banca sconto attivo supermercati 53,47 CONTANTI 30-10-21 frutta doc di perfetto tobia 48,50 CONTANTI SUB TOTALE: 12.173,71 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.903,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø43 ASCIONE CONTANTI 30-10-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø43 SALV.CCOP. CONTANTI 30-10-21 liguori giovanni 220,00 SETT.Nø43 GIOV.CASAL. CONTANTI 30-10-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 30-10-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 30-10-21 liguori giovanni 20,00 INTEGR.SETT.Nø42 GIOV.CASAL. CONTANTI 30-10-21 unicredit 3953 1.060,00 INCASSO POS CONTANTI 30-10-21 unicredit 3953 824,00 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 30-10-21 unicredit 3953 1.190,68 ACC.BONIF.MAXIMERCATO CONTANTI 30-10-21 unicredit 3953 2.323,91 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 30-10-21 buonocore mandarini 253,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 guarino antonio 188,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 riccardi insalata 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 ascione giuseppe 59,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 fratelli romano 1.120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 d'agostino raffaele merce 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 papa alfonso 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 banca sconto attivo supermercati 111,00 SETT. Nø43 ANTONIO SISA CONTANTI 30-10-21 pontillo clementine 7.357,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.147,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 183,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 puzone mauro 145,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-10-21 egione vincenzo(spinaciaro) 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.053,15 TOTALE USCITE CASSA: 18.053,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-21 - - INCASSO POS 1.060,00 cassa contante 30-10-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 824,00 cassa contante 30-10-21 - - ACC.BONIF.MAXIMERCATO 1.190,68 cassa contante 30-10-21 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 8.616,68 banca volla box 5 30-10-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 2.323,91 cassa contante 30-10-21 - - ADD. BONIFICO MARAIS 4.935,00 unicredit 3953 30-10-21 - - SETT. Nø43 ANTONIO SISA 111,00 cassa contante 30-10-21 - - PAG. PADUANO 5.200,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 24.261,27 TOTALE ENTRATE: 24.261,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-10-21 - - VERS.IN CASSA 1.160,00 cassa contante 30-10-21 - - ADD.STIPENDI 6.653,00 cassa contante 30-10-21 - - SPESE SU BONIF. 33,00 spese conto unicredit 3953 30-10-21 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 8.616,68 unicredit 3953 30-10-21 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 16,12 cassa contante 30-10-21 - - ADD. BONIFICO MARAIS 4.935,00 banca volla box 5 30-10-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 30-10-21 - - PAG. PADUANO 5.200,00 banca volla box 5 30-10-21 - - SCONTO ATT. GIACOMO 53,47 cassa contante SUB TOTALE: 26.669,22 TOTALE USCITE BANCA: 26.669,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 790.277,70 TOTALE ENTRATE 18.903,25 TOTALE USCITE 18.053,15 RESTA FINALE 791.127,80 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.916,67 banca volla box 5 -155.279,29 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -23.034,80 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -93.805,69