ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-21 vendita al dettaglio 10ø 79,00 CONTANTI 29-10-21 micillo luigi fruttaverdura 29,70 CONTANTI 29-10-21 frutta & varie iavarone mauro 144,00 CONTANTI 29-10-21 natalino pasquale 116,00 CONTANTI 29-10-21 o'furest 286,50 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 761,00 CONTANTI 29-10-21 la frutteria di pirro anna 392,50 CONTANTI 29-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 106,50 CONTANTI 29-10-21 barchetti agostino 134,50 CONTANTI 29-10-21 ortofrutta napolitano domenico 521,00 CONTANTI 29-10-21 incarnato giuseppe 333,50 CONTANTI 29-10-21 mirko 141,00 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.013,00 CONTANTI 29-10-21 casilli angela 180,50 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio nø11 773,00 CONTANTI 29-10-21 gianfranco 156,50 CONTANTI 29-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 82,50 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.360,50 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio 4ø 465,50 CONTANTI 29-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,45 CONTANTI SUB TOTALE: 7.083,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-21 gioia srls 198,66 CONTANTI 29-10-21 ortofrutta napolitano domenico -7,50 CONTANTI 29-10-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 29-10-21 gennarino napoli 135,50 CONTANTI 29-10-21 gennarino napoli -4,50 CONTANTI 29-10-21 la frutteria di pirro anna 20,00 CONTANTI 29-10-21 incarnato giuseppe 178,50 CONTANTI 29-10-21 patty 34,50 CONTANTI 29-10-21 esposito felice -3,00 CONTANTI 29-10-21 esposito felice 141,00 CONTANTI 29-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.213,16 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.296,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-21 unicredit 3953 12.241,20 VERSAMENTO CONTANTI 29-10-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 29-10-21 cerciello giuseppe (loti) 1.524,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 ascione giuseppe 165,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 415,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 d'agostino raffaele merce 913,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 giovanni sarnese 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 puzone mauro 223,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 53,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-10-21 papa alfonso 91,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 15.676,51 TOTALE USCITE CASSA: 15.676,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-10-21 - - VERSAMENTO 12.241,20 cassa contante 29-10-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.251,20 TOTALE ENTRATE: 12.251,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 797.657,90 TOTALE ENTRATE 8.296,31 TOTALE USCITE 15.676,51 RESTA FINALE 790.277,70 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,19 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.900,55 banca volla box 5 -155.637,61 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -23.092,33 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -90.998,01