ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-21 rosario amico raffaele -10,40 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 10ø 110,50 CONTANTI 28-10-21 frutta & varie iavarone mauro 37,98 CONTANTI 28-10-21 micillo luigi fruttaverdura 11,34 CONTANTI 28-10-21 micillo luigi fruttaverdura 44,88 CONTANTI 28-10-21 natalino pasquale 104,50 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 874,00 CONTANTI 28-10-21 antros holding s.r.l 82,00 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.353,50 CONTANTI 28-10-21 casilli angela 65,00 CONTANTI 28-10-21 esposito antonietta 25,00 CONTANTI 28-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 122,50 CONTANTI 28-10-21 bencivenga gennaro 300,00 CONTANTI 28-10-21 bencivenga gennaro 191,50 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 624,50 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 5,50 CONTANTI 28-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,14 CONTANTI SUB TOTALE: 3.947,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-21 gest.mark.srls 11,28 CONTANTI 28-10-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 28-10-21 rosario amico raffaele 259,30 CONTANTI 28-10-21 il salumaio 3.991,72 CONTANTI 28-10-21 coop.integrazioni sociale 333,03 CONTANTI 28-10-21 ok sigma-berni s.r.l. 639,64 CONTANTI 28-10-21 gest.mark.srls 2.766,18 CONTANTI 28-10-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 28-10-21 o'parente 57,00 CONTANTI 28-10-21 gennarino napoli 187,00 CONTANTI 28-10-21 top market di furiano 402,00 CONTANTI 28-10-21 antros holding s.r.l 1.688,50 CONTANTI 28-10-21 banca sconto attivo supermercati 147,27 CONTANTI 28-10-21 esposito felice 306,00 CONTANTI 28-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.910,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.857,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-21 papa alfonso 11,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 papa alfonso 3,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 banca sconto attivo supermercati 31,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 28-10-21 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 28-10-21 unicredit 3953 361,14 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 28-10-21 unicredit 3953 652,15 ACC. BONIFICO SIGMA CONTANTI 28-10-21 unicredit 3953 175,00 ACC. POS CONTANTI 28-10-21 unicredit 3953 2.959,45 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 28-10-21 unicredit 3953 490,77 ACC. BONIFICO LO SMERALDO CONTANTI 28-10-21 raffaele d'agostino pesi 1.945,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 sollo 20,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 ascione giuseppe 134,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 bobby agrumi 276,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 banca sconti attivi - passivi 8,50 SCONTO PASSIVO ANTROS CONTANTI 28-10-21 brusciano mimmo volla 915,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 d'agostino raffaele merce 238,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.332,61 TOTALE USCITE CASSA: 8.332,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 31,00 cassa contante 28-10-21 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 361,14 cassa contante 28-10-21 - - ACC. BONIFICO SIGMA 652,15 cassa contante 28-10-21 - - ACC. POS 175,00 cassa contante 28-10-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.959,45 cassa contante 28-10-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.000,00 banca volla box 5 28-10-21 - - ACC. BONIFICO LO SMERALDO 490,77 cassa contante 28-10-21 - - SCONTO PASSIVO ANTROS 8,50 cassa contante 28-10-21 - - FT.N.2907 LOCAZIONE OTTOBRE EX 2.239,13 banca spese ex banco volla 28-10-21 - - FT.N.3046 UTENZE SETTEMBRE EX 1.453,65 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 10.370,79 TOTALE ENTRATE: 10.370,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-10-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.000,00 unicredit 3953 28-10-21 - - SCONTO ATT. GEST 147,27 cassa contante 28-10-21 - - FT.N.2907 LOCAZIONE OTTOBRE EX 2.239,13 banca fitto celle volla 28-10-21 - - FT.N.3046 UTENZE SETTEMBRE EX 1.453,65 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 5.840,05 TOTALE USCITE BANCA: 5.840,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 791.132,65 TOTALE ENTRATE 14.857,86 TOTALE USCITE 8.332,61 RESTA FINALE 797.657,90 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,36 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 708,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.910,55 banca volla box 5 -155.637,61 banca spese ex banco volla -3.692,78 banca sconto attivo supermercati -23.092,33 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.436,96 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -103.239,21