RIEPILOGO del giorno 27-10-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  13899    299,38     0,00     0,00    0,00    299,38  0,00      0,00    299,38                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  13901     62,50     1,25     0,00    0,00     63,75  0,00      0,00     63,75                          CIMMINO FRANCO            
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  13902    104,00     0,00     0,00    0,00    104,00  0,00      0,00    104,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
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  13904    118,90     0,00     0,00    0,00    118,90  0,00      0,00    118,90                          GRAN GUSTO                
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  13905     16,70     0,00     0,00    0,00     16,70  0,00      0,00     16,70                          VESUX                     
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  13906     72,36     0,00     0,00    0,00     72,36  0,00      0,00     72,36                          FRANCESCA COCOS           
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  13907     43,80     0,00     0,00    0,00     43,80  0,00      0,00     43,80                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13910    377,36     0,00     0,00    0,00    377,36  0,00      0,00    377,36                          IL SALUMAIO               
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  13912    303,44     0,00     0,00    0,00    303,44  0,00      0,00    303,44                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  13913    185,00     0,00     0,00    0,00    185,00  0,00      0,00    185,00                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  13914    659,52     0,00     0,00    0,00    659,52  0,00      0,00    659,52                          GEST.MARK.SRLS            
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  13915    113,78     0,00     0,00    0,00    113,78  0,00      0,00    113,78                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  13916    136,53     0,00     0,00    0,00    136,53  0,00      0,00    136,53                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  13917     57,25     0,00     0,00    0,00     57,25  0,00      0,00     57,25                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  13918    269,49     0,00     0,00    0,00    269,49  0,00      0,00    269,49                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  13923    182,81     0,00     0,00    4,50    187,31  0,00      0,00    187,31                          GENNARINO NAPOLI          
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  13924    136,00     0,00     0,00    0,00    136,00  0,00      0,00    136,00                          MIMMO CAPUTO              
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  13925     93,40     0,00     0,00    0,00     93,40  0,00      0,00     93,40                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  13926     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          TESORO ALFONSO            
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  13927    815,25     0,00     0,00    0,00    815,25  0,00      0,00    815,25                          FIORILLO ANTONIO          
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  13928     83,84     0,00     0,00    0,00     83,84  0,00      0,00     83,84                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  13929     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  13930     25,30     0,00     0,00    0,00     25,30  0,00      0,00     25,30                          TEMPRE MARIO              
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  13931    324,80     0,00     0,00    0,00    324,80  0,00      0,00    324,80                          PETR SOUKAL               
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  13932     57,10     0,00     0,00    0,00     57,10  0,00      0,00     57,10                          O'PARENTE                 
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  13933     17,50     0,00     0,00    0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                          DONNIACUO VINCENZO        
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  13939    480,00     0,00     0,00    0,00    480,00  0,00      0,00    480,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  13943     75,40     1,51     0,00    0,00     76,91  0,00      0,00     76,91                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  13944     10,36     0,21     0,11    0,00     10,68  0,00      0,00     10,68                          SASSONE RAFFAELE          
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   29     5.145,77*     2,97*     0,1*    4,50*  5.153,35*  0,00*      0,00*  5.153,35

 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  13894    109,00     0,00     0,00    0,00    109,33  0,33    109,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  13895     98,50     0,00     0,00    0,00     98,60  0,10     98,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  13896     66,90     0,00     0,00    0,00     66,90  0,00     66,90      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  13897     59,50     0,00     0,00    0,00     59,55  0,05     59,50      0,00                          O'PARENTE                 
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  13898    123,77     1,73     0,00    0,00    125,57  0,07    125,50      0,00                          O'FUREST                  
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  13900    150,50     0,00     0,00    0,00    150,65  0,15    150,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  13903     82,34     1,16     0,00    0,00     83,66  0,16     83,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  13909    990,50     0,00     0,00    0,00    990,79  0,29    990,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  13911    118,83     1,67     0,00    0,00    120,67  0,17    120,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  13919    861,00     0,00     0,00    0,00    861,04  0,04    861,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  13920    131,13     1,87     0,00    0,00    135,67  2,67    133,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  13921    205,50     0,00     0,00    4,50    210,09  0,09    210,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  13922     75,64     1,06     0,00    0,00     76,86  0,16     76,70      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  13934    670,10     9,40     0,00    0,00    679,66  0,16    679,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  13935     24,35     0,00     0,00    0,00     24,35  0,00     24,35      0,00                          GAETANO CIMMINO           
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  13936     93,68     1,32     0,00    0,00     95,52  0,52     95,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  13937     99,60     0,00     0,00    0,00     99,60  0,00     99,60      0,00                          GIANFRANCO                
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  13938    656,50     0,00     0,00    0,00    656,82  0,32    656,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13941    116,50     0,00     0,00    0,00    116,90  0,40    116,50      0,00                          ANTONIO CUGINO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13945    389,50     0,00     0,00    0,00    390,15  0,65    389,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13946      4,55     0,00     0,00    0,00      4,55  0,00      4,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  13947     14,00     0,20     0,00    0,00     14,20  0,00     14,20      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22     5.141,89*    18,41*     0,00*    4,50*  5.171,13*  6,33*  5.164,80*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 27-10-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   51    10.287,66*    21,38*     0,11*    9,00* 10.324,48*  6,33*  5.164,80*  5.153,35

 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  13891     PREVENTIVO 26-10-21     118,16       0,00   0,16      118,16      -0,16                                ANTONIO CUGINO  
  13623     PREVENTIVO 21-10-21     124,80       0,00   0,30      124,80      -0,30                                PADRICELLI GIUSE
  10464     PREVENTIVO 23-07-13     103,70      19,95   0,00       83,75       0,00                                FRUTTA & VARIE I
  10642     PREVENTIVO 26-07-13     144,70       0,00   0,00      116,25      28,45                                FRUTTA & VARIE I
  13882     PREVENTIVO 26-10-21      66,00       0,00   0,00       66,00       0,00                                NATALINO LUIGI  
  13858     PREVENTIVO 26-10-21     180,55       0,00   0,55      180,55      -0,55                                GENNARINO NAPOLI
   9974     PREVENTIVO 06-08-21     187,53     133,22   0,00       10,00      44,31                                FRUIT & POI DI S
  13885     PREVENTIVO 26-10-21      49,98       0,00   0,00       49,98       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13889     PREVENTIVO 26-10-21      62,95       0,00   0,00       62,95       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  13629     PREVENTIVO 21-10-21     130,37       0,00   0,00      130,37       0,00                                PERSICO VINCENZO
  13694     PREVENTIVO 22-10-21     150,21       0,00   0,00      150,21       0,00                                PERSICO VINCENZO
  13886     PREVENTIVO 26-10-21      84,71       0,00   0,00       84,71       0,00                                PERSICO VINCENZO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    12      BOLL.SALDATE:    7     1.403,66      153,17       1,01    1.177,73       71,75

 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               6,00                                VENDITA AL DETTA

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                                                                               6,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-10-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12271     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12272    782,00   0,00   0,00   0,00    782,00  0,00      0,00    782,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12273     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00      0,00     30,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12278  1.618,68   0,00   0,00   0,00  1.618,68  0,00      0,00  1.618,68                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12279     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12280      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12282     76,00   0,00   0,00   0,00     76,00  0,00     76,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12283    164,00   3,28   0,00   0,00    167,28  0,00      0,00    167,28                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12284    119,40   2,39   0,00   0,00    121,79  0,00      0,00    121,79                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12285    161,95   0,00   0,00   0,00    161,95  0,00      0,00    161,95                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12286    336,00   0,00   0,00   0,00    336,00  0,00    336,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12287    239,00   0,00   0,00   0,00    239,00  0,00      0,00    239,00                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12288    200,00   0,00   0,00   0,00    200,00  0,00    200,00      0,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12289     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12290     33,00   0,00   0,00   0,00     33,00  0,00      0,00     33,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12291     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12292    334,25   0,00   0,00   0,00    334,25  0,00      0,00    334,25                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12293    100,00   0,00   0,00   0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12294     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12295     53,20   0,00   0,00   0,00     53,20  0,00      0,00     53,20                               STAR FRUTTA DI AUTIERO V. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12296    227,50   0,00   0,00   0,00    227,50  0,00      0,00    227,50                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12297    132,20   0,00   0,00   0,00    132,20  0,00    132,20      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12298     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00     80,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12299  1.267,25   3,17   0,00   0,00  1.270,42  0,00  1.270,42      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12300     32,50   0,00   0,00   0,00     32,50  0,00     32,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301    307,10   0,00   0,00   0,00    307,10  0,00      0,00    307,10                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12305    116,00   0,00   0,00   0,00    116,00  0,00    116,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12306     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12307      3,50   0,00   0,00   0,00      3,50  0,00      0,00      3,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     6.618,93*     8,84*  0,00*    0,00*  6.627,77*  0,00*  2.243,12*  4.384,65


 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12195     PREVENTIVO 25-10-21     510,00       0,00       0,00   0,00      510,00                                LA ZUCCA ROSSA D
  12288     PREVENTIVO 27-10-21     200,00       0,00       0,00   0,00      200,00                                LA ZUCCA ROSSA D
  12282     PREVENTIVO 27-10-21      76,00       0,00       0,00   0,00       76,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12286     PREVENTIVO 27-10-21     336,00       0,00       0,00   0,00      336,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12298     PREVENTIVO 27-10-21      80,00       0,00       0,00   0,00       80,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  12299     PREVENTIVO 27-10-21   1.270,42       0,00       0,00   0,00    1.270,42                                L'AGRO ALIMENTAR
  12297     PREVENTIVO 27-10-21     132,20       0,00       0,00   0,00      132,20                                ASCIONE GIUSEPPE
  12300     PREVENTIVO 27-10-21      32,50       0,00       0,00   0,00       32,50                                GIOVANNI SARNESE
  12305     PREVENTIVO 27-10-21     116,00       0,00       0,00   0,00      116,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9      BOLL.SALDATE:    9     2.753,12                   0,00      0,00    2.753,12
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.996,24

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-10-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12316     62,30       56,07         6,23        0,00      0,00     56,07                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12317  1.428,46    1.285,61       142,85        0,00      0,00  1.285,61                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12318     39,40       35,46         3,94        0,00      0,00     35,46                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12319    568,86      511,97        56,89        0,00      0,00    511,97                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12320    930,16      837,14        93,02        0,00      0,00    837,14                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12321    417,81      376,03        41,78        0,00      0,00    376,03                               CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12322     22,40       20,16         2,24        0,00      0,00     20,16                               SOLLO                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12323     64,00       57,60         6,40        0,00      0,00     57,60                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12324     36,60       32,94         3,66        0,00      0,00     32,94                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12325     71,10       63,99         7,11        0,00      0,00     63,99                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12326      7,50        6,75         0,75        0,00      0,00      6,75                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11     3.648,58*  3.283,72   *    364,86      *  0,00*      0,00*  3.283,72

 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13070     PREVENTIVO 03-10-20      47,93       0,00       0,00   0,00       47,93                                GIAQUINTO PIETRO
  13119     PREVENTIVO 05-10-20      32,31       0,00       0,00   0,00       32,31                                GIAQUINTO PIETRO
  13251     PREVENTIVO 07-10-20      10,80       0,00       0,00   0,00       10,80                                GIAQUINTO PIETRO
  13483     PREVENTIVO 12-10-20      10,35       0,00       0,00   0,00       10,35                                GIAQUINTO PIETRO
  13652     PREVENTIVO 15-10-20      27,72       0,00       0,00   0,00       27,72                                GIAQUINTO PIETRO
   4369     PREVENTIVO 04-05-21      23,04       0,00       0,00   0,00       23,04                                GIAQUINTO PIETRO
   4412     PREVENTIVO 05-05-21       7,33       0,00       0,00   0,00        7,33                                GIAQUINTO PIETRO
   4449     PREVENTIVO 06-05-21      16,44       0,00       0,00   0,00       16,44                                GIAQUINTO PIETRO
   4496     PREVENTIVO 07-05-21      14,52       0,00       0,00   0,00       14,52                                GIAQUINTO PIETRO
   4529     PREVENTIVO 08-05-21      20,88       0,00       0,00   0,00       20,88                                GIAQUINTO PIETRO
   4566     PREVENTIVO 10-05-21       7,52       0,00       0,00   0,00        7,52                                GIAQUINTO PIETRO
   4609     PREVENTIVO 11-05-21      32,63       0,00       0,00   0,00       32,63                                GIAQUINTO PIETRO
   4654     PREVENTIVO 12-05-21      10,13       0,00       0,00   0,00       10,13                                GIAQUINTO PIETRO
   4744     PREVENTIVO 14-05-21      15,32       0,00       0,00   0,00       15,32                                GIAQUINTO PIETRO
   4797     PREVENTIVO 15-05-21       9,00       0,00       0,00   0,00        9,00                                GIAQUINTO PIETRO
   4970     PREVENTIVO 20-05-21      16,20       0,00       0,00   0,00       16,20                                GIAQUINTO PIETRO
   6393     PREVENTIVO 23-06-21      31,95       0,00       0,00   0,00       31,95                                GIAQUINTO PIETRO
   6511     PREVENTIVO 25-06-21      71,91       0,00       0,00   0,00       71,91                                GIAQUINTO PIETRO
   6734     PREVENTIVO 30-06-21      68,40       0,00       0,00   0,00       68,40                                GIAQUINTO PIETRO
   6847     PREVENTIVO 02-07-21      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                GIAQUINTO PIETRO
   6912     PREVENTIVO 03-07-21      67,50       0,00       0,00   0,00       67,50                                GIAQUINTO PIETRO
   7031     PREVENTIVO 06-07-21      55,44       0,00       0,00   0,00       55,44                                GIAQUINTO PIETRO
   7088     PREVENTIVO 07-07-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   7130     PREVENTIVO 08-07-21      41,40       0,00       0,00   0,00       41,40                                GIAQUINTO PIETRO
   7193     PREVENTIVO 09-07-21      69,30       0,00       0,00   0,00       69,30                                GIAQUINTO PIETRO
   7249     PREVENTIVO 10-07-21      42,30       0,00       0,00   0,00       42,30                                GIAQUINTO PIETRO
   7303     PREVENTIVO 12-07-21      13,50       0,00       0,00   0,00       13,50                                GIAQUINTO PIETRO
   7363     PREVENTIVO 13-07-21      85,50       0,00       0,00   0,00       85,50                                GIAQUINTO PIETRO
   7424     PREVENTIVO 14-07-21      27,90       0,00       0,00   0,00       27,90                                GIAQUINTO PIETRO
   7481     PREVENTIVO 15-07-21      27,90       0,00       0,00   0,00       27,90                                GIAQUINTO PIETRO
   7551     PREVENTIVO 16-07-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   7611     PREVENTIVO 17-07-21      27,90       0,00       0,00   0,00       27,90                                GIAQUINTO PIETRO
   7660     PREVENTIVO 19-07-21      28,35       0,00       0,00   0,00       28,35                                GIAQUINTO PIETRO
   7727     PREVENTIVO 20-07-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   7789     PREVENTIVO 21-07-21      42,30       0,00       0,00   0,00       42,30                                GIAQUINTO PIETRO
   7833     PREVENTIVO 22-07-21      29,70       0,00       0,00   0,00       29,70                                GIAQUINTO PIETRO
   7894     PREVENTIVO 23-07-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   7966     PREVENTIVO 24-07-21      72,00       0,00       0,00   0,00       72,00                                GIAQUINTO PIETRO
   8021     PREVENTIVO 26-07-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8094     PREVENTIVO 27-07-21      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                GIAQUINTO PIETRO
   8148     PREVENTIVO 28-07-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   8203     PREVENTIVO 29-07-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   8270     PREVENTIVO 30-07-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   8334     PREVENTIVO 31-07-21     101,70       0,00       0,00   0,00      101,70                                GIAQUINTO PIETRO
   8382     PREVENTIVO 02-08-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8436     PREVENTIVO 03-08-21      57,60       0,00       0,00   0,00       57,60                                GIAQUINTO PIETRO
   8502     PREVENTIVO 04-08-21      57,60       0,00       0,00   0,00       57,60                                GIAQUINTO PIETRO
   8543     PREVENTIVO 05-08-21      86,40       0,00       0,00   0,00       86,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8613     PREVENTIVO 06-08-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8658     PREVENTIVO 07-08-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8761     PREVENTIVO 10-08-21      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                GIAQUINTO PIETRO
   8849     PREVENTIVO 12-08-21      57,60       0,00       0,00   0,00       57,60                                GIAQUINTO PIETRO
   8904     PREVENTIVO 13-08-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   8946     PREVENTIVO 14-08-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   8996     PREVENTIVO 17-08-21      14,40       0,00       0,00   0,00       14,40                                GIAQUINTO PIETRO
   9046     PREVENTIVO 18-08-21      28,80       0,00       0,00   0,00       28,80                                GIAQUINTO PIETRO
   9199     PREVENTIVO 21-08-21      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                GIAQUINTO PIETRO
   9246     PREVENTIVO 23-08-21      57,60       0,00       0,00   0,00       57,60                                GIAQUINTO PIETRO
   9305     PREVENTIVO 24-08-21      75,60       0,00       0,00   0,00       75,60                                GIAQUINTO PIETRO
   9356     PREVENTIVO 25-08-21      15,30       0,00       0,00   0,00       15,30                                GIAQUINTO PIETRO
   9400     PREVENTIVO 26-08-21      30,60       0,00       0,00   0,00       30,60                                GIAQUINTO PIETRO
   9570     PREVENTIVO 30-08-21      45,90       0,00       0,00   0,00       45,90                                GIAQUINTO PIETRO
   9632     PREVENTIVO 31-08-21      30,60       0,00       0,00   0,00       30,60                                GIAQUINTO PIETRO
   9685     PREVENTIVO 01-09-21     104,40       0,00       0,00   0,00      104,40                                GIAQUINTO PIETRO
   9750     PREVENTIVO 02-09-21      91,80       0,00       0,00   0,00       91,80                                GIAQUINTO PIETRO
   9807     PREVENTIVO 03-09-21      15,30       0,00       0,00   0,00       15,30                                GIAQUINTO PIETRO
   9866     PREVENTIVO 04-09-21      29,70       0,00       0,00   0,00       29,70                                GIAQUINTO PIETRO
   9969     PREVENTIVO 07-09-21      48,60       0,00       0,00   0,00       48,60                                GIAQUINTO PIETRO
  10025     PREVENTIVO 08-09-21      16,20       0,00       0,00   0,00       16,20                                GIAQUINTO PIETRO
  10304     PREVENTIVO 14-09-21     109,80       0,00       0,00   0,00      109,80                                GIAQUINTO PIETRO
  10358     PREVENTIVO 15-09-21     -22,50       0,00       0,00   0,00      -22,50                                GIAQUINTO PIETRO
  10636     PREVENTIVO 21-09-21      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                GIAQUINTO PIETRO
  10849     PREVENTIVO 25-09-21      36,00       0,00       0,00   0,00       36,00                                GIAQUINTO PIETRO
  12265     PREVENTIVO 26-10-21      37,35       0,00       0,00   0,00       37,35                                SOLLO           

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    74      BOLL.SALDATE:   74     2.723,12                  0,00   0,00    2.723,12
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                                                            TOT.PAGAMENTO   2.723,12

 RIEPILOGO del giorno 27-10-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                        12.037,62       VERASMENTO                                 030200016
                         2.100,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001
                         1.156,50       ACC. POS                                   030200016
                         1.000,00       ACC. BONIFICO                              030200016
                         1.300,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300029
                         1.100,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300036
                         2.000,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300003
                         2.000,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300004
                           500,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300011
                           900,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300017
                         1.100,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300001
                           700,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300028
                         2.000,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300016
                         1.100,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300015
                           775,00       STIPENDIO OTTOBRE                          200300030
                        32.814,23       CAMBIO X CASSA                             030100001
                         5.263,00       CAMBIO X CASSA                             030200009

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                                                                           67.846,35
 RIEPILOGO del giorno 27-10-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            30,00       SCONTO ATTIVO LA ZUCCA RO                  030200006

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                                                                               30,00