ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-21 vendita al dettaglio 10ø 109,00 CONTANTI 27-10-21 frutta & varie iavarone mauro 98,50 CONTANTI 27-10-21 natalino luigi 66,90 CONTANTI 27-10-21 o'parente 59,50 CONTANTI 27-10-21 o'furest 125,50 CONTANTI 27-10-21 natalino pasquale 150,50 CONTANTI 27-10-21 barchetti agostino 83,50 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 990,50 CONTANTI 27-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 120,50 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 861,00 CONTANTI 27-10-21 casilli angela 133,00 CONTANTI 27-10-21 ortofrutta napolitano domenico 210,00 CONTANTI 27-10-21 persico vincenzo 76,70 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio nø11 679,50 CONTANTI 27-10-21 gaetano cimmino 24,35 CONTANTI 27-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 95,00 CONTANTI 27-10-21 gianfranco 99,60 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 656,50 CONTANTI 27-10-21 antonio cugino 116,50 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 4ø 389,50 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,55 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio nø11 14,20 CONTANTI SUB TOTALE: 5.164,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-21 antonio cugino 118,00 CONTANTI 27-10-21 banca volla box 5 2.100,00 CONTANTI 27-10-21 padricelli giuseppe 124,50 CONTANTI 27-10-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 27-10-21 natalino luigi 66,00 CONTANTI 27-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -6,00 CONTANTI 27-10-21 gennarino napoli 180,00 CONTANTI 27-10-21 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI 27-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-10-21 unicredit 3953 32.814,23 CONTANTI 27-10-21 frutta doc di perfetto tobia 112,50 CONTANTI 27-10-21 persico vincenzo 365,29 CONTANTI SUB TOTALE: 36.114,52 TOTALE ENTRATA CASSA: 41.279,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-21 giaquinto pietro 2.685,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 unicredit 3953 12.037,62 VERASMENTO CONTANTI 27-10-21 unicredit 3953 1.156,50 ACC. POS CONTANTI 27-10-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 asterix 500,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 cosimo 900,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO OTTOBRE CONTANTI 27-10-21 sollo 37,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 710,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 d'agostino raffaele merce 492,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.270,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 ascione giuseppe 132,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 116,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.145,36 TOTALE USCITE CASSA: 32.145,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-21 - - VERASMENTO 12.037,62 cassa contante 27-10-21 - - ACC. POS 1.156,50 cassa contante 27-10-21 - - ACC. BONIFICO 1.000,00 banca volla box 5 27-10-21 - - CAMBIO X CASSA 5.263,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 19.457,12 TOTALE ENTRATE: 19.457,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.100,00 cassa contante 27-10-21 - - ACC. BONIFICO 1.000,00 unicredit 3953 27-10-21 - - SCONTO ATTIVO LA ZUCCA ROSSA 30,00 cassa contante 27-10-21 - - CAMBIO X CASSA 32.814,23 cassa contante 27-10-21 - - CAMBIO X CASSA 5.263,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 41.207,23 TOTALE USCITE BANCA: 41.207,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 781.998,69 TOTALE ENTRATE 41.279,32 TOTALE USCITE 32.145,36 RESTA FINALE 791.132,65 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.919,05 banca volla box 5 -153.637,61 banca sconto attivo supermercati -22.976,06 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -8.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -109.877,72