RIEPILOGO del giorno 26-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13831 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13836 245,60 0,00 0,00 0,00 245,60 0,00 0,00 245,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13839 56,30 1,13 0,00 0,00 57,43 0,00 0,00 57,43 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13840 354,60 7,09 0,00 0,00 361,69 0,00 0,00 361,69 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13842 35,41 0,00 0,00 0,00 35,41 0,00 0,00 35,41 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13843 36,28 0,00 0,00 0,00 36,28 0,00 0,00 36,28 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13844 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 9,30 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13845 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13849 269,22 0,00 0,00 0,00 269,22 0,00 0,00 269,22 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13850 30,70 0,00 0,00 0,00 30,70 0,00 0,00 30,70 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13852 22,20 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 0,00 22,20 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13853 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13854 234,54 0,00 0,00 0,00 234,54 0,00 0,00 234,54 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13855 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13856 94,55 0,00 0,00 0,00 94,55 0,00 0,00 94,55 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13857 202,23 0,00 0,00 0,00 202,23 0,00 0,00 202,23 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13858 179,05 0,00 0,00 1,50 180,55 0,00 0,00 180,55 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13859 86,05 1,72 0,00 0,00 87,77 0,00 0,00 87,77 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13860 308,96 0,00 0,00 0,00 308,96 0,00 0,00 308,96 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13864 172,52 0,00 0,00 0,00 172,52 0,00 0,00 172,52 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13865 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13866 290,05 0,00 0,00 0,00 290,05 0,00 0,00 290,05 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13867 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13868 319,67 0,00 0,00 0,00 319,67 0,00 0,00 319,67 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13869 63,16 0,00 0,00 0,00 63,16 0,00 0,00 63,16 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13870 538,87 0,00 0,00 0,00 538,87 0,00 0,00 538,87 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13871 307,97 0,00 0,00 0,00 307,97 0,00 0,00 307,97 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13872 15,30 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13873 55,51 0,00 0,00 0,00 55,51 0,00 0,00 55,51 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13874 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13877 140,20 0,00 0,00 0,00 140,20 0,00 0,00 140,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13878 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13879 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13882 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13883 128,07 2,56 0,88 0,00 131,51 0,00 0,00 131,51 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13885 49,00 0,98 0,00 0,00 49,98 0,00 0,00 49,98 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13886 82,62 1,65 0,44 0,00 84,71 0,00 0,00 84,71 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13887 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13889 61,72 1,23 0,00 0,00 62,95 0,00 0,00 62,95 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13891 118,16 0,00 0,00 0,00 118,16 0,00 0,00 118,16 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13892 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 4.839,41* 16,36* 1,3* 1,50* 4.858,59* 0,00* 0,00* 4.858,59 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13829 31,50 0,00 0,00 0,00 31,60 0,10 31,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13832 35,50 0,00 0,00 0,00 35,80 0,30 35,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13833 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13834 134,50 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 134,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13835 65,45 0,00 0,00 0,00 65,45 0,00 65,45 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13837 136,60 0,00 0,00 0,00 136,60 0,00 136,60 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13838 80,37 1,13 0,00 0,00 81,63 0,13 81,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13841 338,76 4,74 0,00 0,00 343,64 0,14 343,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13846 113,00 0,00 0,00 0,00 113,25 0,25 113,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13847 65,50 0,00 0,00 0,00 65,60 0,10 65,50 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13848 94,67 1,33 0,00 0,00 96,41 0,41 96,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13851 691,00 0,00 0,00 0,00 691,04 0,04 691,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13861 392,49 5,51 0,00 0,00 398,28 0,28 398,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13862 202,00 0,00 0,00 3,00 205,10 0,10 205,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13863 104,04 1,46 0,00 0,00 106,06 0,56 105,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13875 1.235,50 0,00 0,00 1,50 1.237,36 0,36 1.237,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13876 218,93 3,07 0,00 0,00 222,28 0,28 222,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13880 120,00 0,00 0,00 0,00 120,18 0,18 120,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13881 168,50 0,00 0,00 0,00 168,70 0,20 168,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13884 950,50 0,00 0,00 0,00 950,98 0,48 950,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13888 653,50 0,00 0,00 0,00 653,65 0,15 653,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.880,31* 17,24* 0,00* 4,50* 5.906,11* 4,06* 5.902,05* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 26-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 62 10.719,72* 33,60* 1,32* 6,00* 10.764,70* 4,06* 5.902,05* 4.858,59 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11584 PREVENTIVO 13-09-21 279,20 4,80 0,00 274,40 0,00 SUPERMERCATO CAP 11642 PREVENTIVO 14-09-21 282,07 0,00 0,00 282,07 0,00 SUPERMERCATO CAP 11703 PREVENTIVO 15-09-21 301,92 0,00 0,00 301,92 0,00 SUPERMERCATO CAP 11773 PREVENTIVO 16-09-21 219,27 0,00 0,00 219,27 0,00 SUPERMERCATO CAP 11811 PREVENTIVO 17-09-21 46,02 0,00 0,00 46,02 0,00 SUPERMERCATO CAP 11846 PREVENTIVO 17-09-21 21,52 0,00 0,00 21,52 0,00 SUPERMERCATO CAP 11901 PREVENTIVO 18-09-21 327,38 0,00 0,00 327,38 0,00 SUPERMERCATO CAP 13813 PREVENTIVO 25-10-21 584,80 0,00 0,00 19,00 565,80 GEST.MARK.SRLS 10932 PREVENTIVO 01-09-21 190,50 0,00 0,00 190,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11110 PREVENTIVO 03-09-21 256,90 0,00 0,00 256,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11146 PREVENTIVO 04-09-21 361,00 26,40 0,00 334,60 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11196 PREVENTIVO 06-09-21 -25,50 0,00 0,00 -25,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11231 PREVENTIVO 06-09-21 288,40 0,00 0,00 288,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11274 PREVENTIVO 07-09-21 232,65 0,00 0,00 232,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11338 PREVENTIVO 08-09-21 204,55 0,00 0,00 204,55 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11439 PREVENTIVO 10-09-21 327,70 0,00 0,00 327,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11523 PREVENTIVO 11-09-21 361,55 0,00 0,00 361,55 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11582 PREVENTIVO 13-09-21 223,45 0,00 0,00 223,45 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11635 PREVENTIVO 14-09-21 349,70 0,00 0,00 349,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11701 PREVENTIVO 15-09-21 218,35 0,00 0,00 218,35 0,00 PAVONE COSTRUZIO 13148 PREVENTIVO 13-10-21 40,29 11,10 0,00 29,19 0,00 CIMMINO FRANCO 13205 PREVENTIVO 14-10-21 37,23 0,00 0,00 37,23 0,00 CIMMINO FRANCO 13258 PREVENTIVO 15-10-21 621,38 0,00 0,00 433,58 187,80 CIMMINO FRANCO 13502 PREVENTIVO 19-10-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 8328 PREVENTIVO 02-07-21 74,60 0,00 0,00 74,60 0,00 MAVI SRL 8534 PREVENTIVO 06-07-21 24,62 0,00 0,00 24,62 0,00 MAVI SRL 8573 PREVENTIVO 07-07-21 49,10 0,00 0,00 49,10 0,00 MAVI SRL 8686 PREVENTIVO 09-07-21 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 MAVI SRL 8730 PREVENTIVO 10-07-21 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 MAVI SRL 9061 PREVENTIVO 17-07-21 17,30 0,00 0,00 17,30 0,00 MAVI SRL 9487 PREVENTIVO 27-07-21 19,10 0,00 0,00 19,10 0,00 MAVI SRL 9578 PREVENTIVO 29-07-21 30,45 0,00 0,00 30,45 0,00 MAVI SRL 9808 PREVENTIVO 03-08-21 31,90 0,00 0,00 31,90 0,00 MAVI SRL 9915 PREVENTIVO 05-08-21 41,20 0,00 0,00 41,20 0,00 MAVI SRL 10098 PREVENTIVO 10-08-21 18,96 0,00 0,00 18,96 0,00 MAVI SRL 10256 PREVENTIVO 13-08-21 46,47 0,00 0,00 46,47 0,00 MAVI SRL 10365 PREVENTIVO 18-08-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 MAVI SRL 10467 PREVENTIVO 21-08-21 22,82 0,00 0,00 22,82 0,00 MAVI SRL 10674 PREVENTIVO 26-08-21 34,04 0,00 0,00 34,04 0,00 MAVI SRL 10757 PREVENTIVO 28-08-21 23,60 0,00 0,00 23,60 0,00 MAVI SRL 8893 PREVENTIVO 14-07-21 60,02 0,00 0,00 60,02 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9157 PREVENTIVO 20-07-21 42,90 0,00 0,00 42,90 0,00 PIZZERIA BRIN VI 9274 PREVENTIVO 22-07-21 35,75 0,00 0,00 35,75 0,00 PIZZERIA BRIN VI 13531 PREVENTIVO 20-10-21 54,37 0,00 0,37 54,37 -0,37 MARIO PINTORE 11297 PREVENTIVO 07-09-21 24,57 0,00 0,00 24,57 0,00 BIAGIO DE MARTIN 11394 PREVENTIVO 09-09-21 165,01 0,00 0,00 165,01 0,00 BIAGIO DE MARTIN 11546 PREVENTIVO 11-09-21 11,20 0,00 0,00 11,20 0,00 BIAGIO DE MARTIN 11653 PREVENTIVO 14-09-21 84,50 0,00 0,28 84,50 -0,28 BIAGIO DE MARTIN 6753 PREVENTIVO 29-05-21 16,22 2,83 0,00 10,00 3,39 LA FRUTTERIA DI 13771 PREVENTIVO 23-10-21 98,10 0,00 0,10 98,10 -0,10 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 BOLL.SALDATE: 44 6.830,83 45,13 0,75 6.028,71 756,24 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12218 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12219 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12220 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12221 237,26 0,00 0,00 0,00 237,26 0,00 237,26 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12222 312,50 0,00 0,00 0,00 312,50 0,00 0,00 312,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12223 360,40 0,00 0,00 0,00 360,40 0,00 0,00 360,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12224 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12225 921,20 18,42 0,00 0,00 939,62 0,00 0,00 939,62 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12226 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12227 309,40 6,19 0,00 0,00 315,59 0,00 0,00 315,59 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12228 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12229 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 182,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12230 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 229,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12231 281,50 0,56 0,00 0,00 282,06 0,00 282,06 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12232 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 203,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12233 147,60 2,95 0,00 0,00 150,55 0,00 0,00 150,55 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12234 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12235 345,90 6,92 0,00 0,00 352,82 0,00 0,00 352,82 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12236 300,78 0,00 0,00 0,00 300,78 0,00 0,00 300,78 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12237 309,00 0,00 0,00 0,00 309,00 0,00 0,00 309,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12238 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12245 40,30 0,00 0,00 0,00 40,30 0,00 0,00 40,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12248 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12249 225,40 0,00 0,00 0,00 225,40 0,00 225,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12250 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 0,00 845,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12251 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12252 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12253 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12254 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 94,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 6.329,94* 35,04* 0,00* 0,00* 6.364,98* 0,00* 1.630,72* 4.734,26 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11701 PREVENTIVO 14-10-21 177,80 0,00 0,00 0,00 177,80 FRIDA VOLLA BOX 12218 PREVENTIVO 26-10-21 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 PAPA ALFONSO 12231 PREVENTIVO 26-10-21 282,06 0,00 0,00 0,00 282,06 L'AGRO ALIMENTAR 12229 PREVENTIVO 26-10-21 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 D'AGOSTINO RAFFA 12230 PREVENTIVO 26-10-21 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 D'AGOSTINO RAFFA 12249 PREVENTIVO 26-10-21 225,40 0,00 0,00 0,00 225,40 D'AGOSTINO RAFFA 12251 PREVENTIVO 26-10-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 12252 PREVENTIVO 26-10-21 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 PUZONE MAURO 12253 PREVENTIVO 26-10-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 MOCCIA GUGLIELMO 12221 PREVENTIVO 26-10-21 237,26 0,00 0,00 0,00 237,26 ASCIONE GIUSEPPE 12254 PREVENTIVO 26-10-21 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 1.808,52 0,00 0,00 1.808,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.439,24 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12259 1.471,96 1.324,76 147,20 0,00 0,00 1.324,76 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12260 459,11 413,20 45,91 0,00 0,00 413,20 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12261 106,40 95,76 10,64 0,00 0,00 95,76 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12262 681,67 613,50 68,17 0,00 0,00 613,50 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12263 767,21 690,49 76,72 0,00 0,00 690,49 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12264 160,00 144,00 16,00 0,00 0,00 144,00 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12265 41,50 37,35 4,15 0,00 0,00 37,35 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12266 56,80 51,12 5,68 0,00 0,00 51,12 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12267 63,06 56,75 6,31 0,00 0,00 56,75 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12268 23,40 21,06 2,34 0,00 0,00 21,06 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12269 16,60 14,94 1,66 0,00 0,00 14,94 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12270 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.871,70* 3.484,53 * 387,17 * 0,00* 0,00* 3.484,53 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11601 PREVENTIVO 12-10-21 489,22 0,00 0,00 0,00 489,22 BOBBY AGRUMI 11659 PREVENTIVO 13-10-21 491,13 0,00 0,00 0,00 491,13 BOBBY AGRUMI 11710 PREVENTIVO 14-10-21 258,89 0,00 0,00 0,00 258,89 BOBBY AGRUMI 11765 PREVENTIVO 15-10-21 670,93 0,00 0,00 0,00 670,93 BOBBY AGRUMI 11832 PREVENTIVO 16-10-21 431,05 0,00 0,00 0,00 431,05 BOBBY AGRUMI 11890 PREVENTIVO 18-10-21 541,03 0,00 0,00 0,00 541,03 BOBBY AGRUMI 11944 PREVENTIVO 19-10-21 593,31 0,00 0,00 0,00 593,31 BOBBY AGRUMI 12000 PREVENTIVO 20-10-21 701,12 0,00 0,00 0,00 701,12 BOBBY AGRUMI 12048 PREVENTIVO 21-10-21 185,78 0,00 0,00 0,00 185,78 BOBBY AGRUMI 12102 PREVENTIVO 22-10-21 712,22 0,00 0,00 0,00 712,22 BOBBY AGRUMI 12161 PREVENTIVO 23-10-21 650,86 0,00 0,00 0,00 650,86 BOBBY AGRUMI 12209 PREVENTIVO 25-10-21 547,99 0,00 0,00 0,00 547,99 BOBBY AGRUMI 11599 PREVENTIVO 12-10-21 897,57 0,00 0,00 0,00 897,57 SODANO 11655 PREVENTIVO 13-10-21 1.035,35 0,00 0,00 0,00 1.035,35 SODANO 11709 PREVENTIVO 14-10-21 636,93 0,00 0,00 0,00 636,93 SODANO 11761 PREVENTIVO 15-10-21 1.238,27 0,00 0,00 0,00 1.238,27 SODANO 11829 PREVENTIVO 16-10-21 589,68 0,00 0,00 0,00 589,68 SODANO 11886 PREVENTIVO 18-10-21 414,56 0,00 0,00 0,00 414,56 SODANO 11941 PREVENTIVO 19-10-21 931,72 0,00 0,00 0,00 931,72 SODANO 12001 PREVENTIVO 20-10-21 778,73 0,00 0,00 0,00 778,73 SODANO 12045 PREVENTIVO 21-10-21 297,54 0,00 0,00 0,00 297,54 SODANO 12101 PREVENTIVO 22-10-21 837,05 0,00 0,00 0,00 837,05 SODANO 12160 PREVENTIVO 23-10-21 609,93 0,00 0,00 0,00 609,93 SODANO 12207 PREVENTIVO 25-10-21 398,77 0,00 0,00 0,00 398,77 SODANO 12208 PREVENTIVO 25-10-21 13,68 0,00 0,00 0,00 13,68 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 14.953,31 0,00 0,00 14.953,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 14.953,31 RIEPILOGO del giorno 26-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.200,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 2.139,33 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 836,57 ACC. BONIFICO MAVI 030200016 3.198,09 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 15.070,75 VERSAMENTO 030200016 5.000,00 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016 33.266,89 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 20,80 MELANZANA REGALATA AL RAG 030200012 10.000,00 CAMBIO X CASSA 030100001 2.095,68 CANONE STAND OTTOBRE CASO 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.828,11 RIEPILOGO del giorno 26-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134,78 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134,78