ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-21 vendita al dettaglio 10ø 31,50 CONTANTI 26-10-21 coppola salvatore 35,50 CONTANTI 26-10-21 micillo luigi fruttaverdura 48,00 CONTANTI 26-10-21 frutta & varie iavarone mauro 134,50 CONTANTI 26-10-21 o'parente 65,45 CONTANTI 26-10-21 natalino pasquale 136,60 CONTANTI 26-10-21 barchetti agostino 81,50 CONTANTI 26-10-21 o'furest 343,50 CONTANTI 26-10-21 de martino angela frutta e verdur 113,00 CONTANTI 26-10-21 biagio de martino 65,50 CONTANTI 26-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 96,00 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 691,00 CONTANTI 26-10-21 la frutteria di pirro anna 398,00 CONTANTI 26-10-21 ortofrutta napolitano domenico 205,00 CONTANTI 26-10-21 casilli angela 105,50 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.237,00 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio nø11 222,00 CONTANTI 26-10-21 gaetano cimmino 120,00 CONTANTI 26-10-21 gianfranco 168,50 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 950,50 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio 4ø 653,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.902,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-21 supermercato capodimonte 1.472,58 CONTANTI 26-10-21 gest.mark.srls 19,00 CONTANTI 26-10-21 pavone costruzioni srl 782,00 CONTANTI 26-10-21 pavone costruzioni srl -25,50 CONTANTI 26-10-21 pavone costruzioni srl 1.414,85 CONTANTI 26-10-21 pavone costruzioni srl 791,50 CONTANTI 26-10-21 cimmino franco 500,00 CONTANTI 26-10-21 banca volla box 5 2.200,00 CONTANTI 26-10-21 banca volla box 5 2.139,33 CONTANTI 26-10-21 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 26-10-21 mavi srl 474,86 CONTANTI 26-10-21 pizzeria brin via benedetto croce 138,67 CONTANTI 26-10-21 mario pintore 54,00 CONTANTI 26-10-21 biagio de martino 285,00 CONTANTI 26-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 26-10-21 banca sconto attivo supermercati 134,78 CONTANTI 26-10-21 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 26-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -1,50 CONTANTI 26-10-21 frutta doc di perfetto tobia 98,00 CONTANTI SUB TOTALE: 20.500,57 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.402,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-21 frida volla box 67 177,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 papa alfonso 19,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 bobby agrumi 6.273,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 sodano 8.666,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 unicredit 3953 836,57 ACC. BONIFICO MAVI CONTANTI 26-10-21 unicredit 3953 3.198,09 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 26-10-21 unicredit 3953 15.070,75 VERSAMENTO CONTANTI 26-10-21 sollo 13,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 282,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 banca volla box 5 33.266,89 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 26-10-21 banca sconto attivo supermercati 20,80 MELANZANA REGALATA AL RAG. SISA CONTANTI 26-10-21 d'agostino raffaele merce 636,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 puzone mauro 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 moccia guglielmo 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 ascione giuseppe 237,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 94,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 69.154,93 TOTALE USCITE CASSA: 69.154,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-21 - - ACC. BONIFICO MAVI 836,57 cassa contante 26-10-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.198,09 cassa contante 26-10-21 - - VERSAMENTO 15.070,75 cassa contante 26-10-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 5.000,00 banca volla box 5 26-10-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 33.266,89 cassa contante 26-10-21 - - MELANZANA REGALATA AL RAG. SIS 20,80 cassa contante SUB TOTALE: 57.393,10 TOTALE ENTRATE: 57.393,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.200,00 cassa contante 26-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.139,33 cassa contante 26-10-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 5.000,00 unicredit 3953 26-10-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 134,78 cassa contante 26-10-21 - - CAMBIO X CASSA 10.000,00 cassa contante 26-10-21 - - CANONE STAND OTTOBRE CASORIA 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 21.569,79 TOTALE USCITE BANCA: 21.569,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 824.751,00 TOTALE ENTRATE 26.402,62 TOTALE USCITE 69.154,93 RESTA FINALE 781.998,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 701,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.889,05 banca volla box 5 -155.800,61 banca sconto attivo supermercati -22.976,06 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -8.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -85.994,61