RIEPILOGO del giorno 25-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13787 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 0,00 43,70 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13788 128,11 2,56 0,00 0,00 130,67 0,00 0,00 130,67 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13789 26,50 0,53 0,00 0,00 27,03 0,00 0,00 27,03 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13792 356,01 0,00 0,00 0,00 356,01 0,00 0,00 356,01 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13793 180,23 0,00 0,00 0,00 180,23 0,00 0,00 180,23 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13796 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13797 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13800 149,46 0,00 0,00 0,00 149,46 0,00 0,00 149,46 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13801 354,92 0,00 0,00 0,00 354,92 0,00 0,00 354,92 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13802 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 21,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13803 185,20 0,00 0,00 0,00 185,20 0,00 0,00 185,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13805 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 56,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13806 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13807 143,80 0,00 0,00 0,00 143,80 0,00 0,00 143,80 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13808 415,94 0,00 0,00 0,00 415,94 0,00 0,00 415,94 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13809 362,17 0,00 0,00 0,00 362,17 0,00 0,00 362,17 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13810 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 97,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13811 263,80 0,00 0,00 0,00 263,80 0,00 0,00 263,80 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13812 61,93 0,00 0,00 0,00 61,93 0,00 0,00 61,93 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13813 584,80 0,00 0,00 0,00 584,80 0,00 0,00 584,80 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13814 22,65 0,00 0,00 0,00 22,65 0,00 0,00 22,65 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13817 85,10 0,00 0,00 0,00 85,10 0,00 0,00 85,10 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13818 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13819 107,10 0,00 0,00 0,00 107,10 0,00 0,00 107,10 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13821 367,75 0,00 0,00 0,00 367,75 0,00 0,00 367,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13822 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13823 26,73 0,00 0,00 0,00 26,73 0,00 0,00 26,73 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13828 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.184,60* 3,09* 0,0* 0,00* 4.187,69* 0,00* 0,00* 4.187,69 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13782 214,00 0,00 0,00 0,00 214,18 0,18 214,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13783 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 87,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13784 105,00 0,00 0,00 0,00 105,24 0,24 105,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13785 76,00 0,00 0,00 0,00 76,30 0,30 76,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13786 214,99 3,01 0,00 0,00 218,23 0,23 218,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13790 113,41 1,59 0,00 0,00 115,37 0,37 115,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13791 164,00 0,00 0,00 1,50 165,88 0,38 165,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13794 826,00 0,00 0,00 0,00 826,42 0,42 826,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13795 97,05 1,95 0,00 0,00 99,35 0,35 99,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13798 55,56 1,11 0,33 0,00 57,14 0,14 57,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13799 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13804 111,93 1,57 0,00 0,00 113,81 0,31 113,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13815 72,00 0,00 0,00 0,00 72,45 0,45 72,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13816 698,22 9,78 0,00 0,00 708,24 0,24 708,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13820 1.286,00 0,00 0,00 1,50 1.287,69 0,19 1.287,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13825 611,00 0,00 0,00 1,50 613,06 0,56 612,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13826 5,42 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00 5,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.788,08* 19,01* 0,33* 4,50* 4.816,28* 4,36* 4.811,92* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 8.972,68* 22,10* 0,33* 4,50* 9.003,97* 4,36* 4.811,92* 4.187,69 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13680 PREVENTIVO 22-10-21 62,71 0,00 0,00 62,71 0,00 ROSARIO AMICO RA 13750 PREVENTIVO 23-10-21 70,02 0,00 0,00 70,02 0,00 ROSARIO AMICO RA 12693 PREVENTIVO 04-10-21 463,57 0,00 0,00 463,57 0,00 FAGA SUPERMERCAT 13669 PREVENTIVO 22-10-21 14,19 0,00 0,00 14,19 0,00 GENERAL FRUIT 13764 PREVENTIVO 23-10-21 48,95 0,00 0,45 48,95 -0,45 O'PARENTE 13672 PREVENTIVO 22-10-21 277,85 0,00 0,35 277,85 -0,35 GENNARINO NAPOLI 13434 PREVENTIVO 18-10-21 7,25 0,00 0,00 7,25 0,00 SASSONE RAFFAELE 13494 PREVENTIVO 19-10-21 65,37 0,00 0,00 65,37 0,00 SASSONE RAFFAELE 13495 PREVENTIVO 19-10-21 23,37 0,00 0,00 23,37 0,00 SASSONE RAFFAELE 13701 PREVENTIVO 22-10-21 33,63 0,00 0,62 33,63 -0,62 SASSONE RAFFAELE 13507 PREVENTIVO 19-10-21 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 MIMMO CAPUTO 13565 PREVENTIVO 20-10-21 136,00 0,00 0,00 136,00 0,00 MIMMO CAPUTO 13692 PREVENTIVO 22-10-21 241,40 0,00 0,00 241,40 0,00 MIMMO CAPUTO 13762 PREVENTIVO 23-10-21 170,00 0,00 0,40 170,00 -0,40 MIMMO CAPUTO 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 123,22 0,00 10,00 54,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 10 1.937,84 123,22 1,82 1.760,31 52,49 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 GENNARINO NAPOLI 1,50 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12169 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12173 210,80 4,22 0,00 0,00 215,02 0,00 0,00 215,02 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12174 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12175 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12176 351,60 0,00 0,00 0,00 351,60 0,00 351,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12177 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12178 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12179 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12180 947,65 0,00 0,00 0,00 947,65 0,00 0,00 947,65 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12181 795,00 0,00 0,00 0,00 795,00 0,00 0,00 795,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12182 40,94 0,82 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 41,76 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12183 507,20 10,14 0,00 0,00 517,34 0,00 0,00 517,34 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12184 124,40 0,00 0,00 0,00 124,40 0,00 0,00 124,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12185 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12186 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12187 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12188 44,40 0,89 0,00 0,00 45,29 0,00 0,00 45,29 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12189 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12190 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 0,00 530,40 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12191 105,87 1,06 0,00 0,00 106,93 0,00 106,93 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12192 489,44 0,00 0,00 0,00 489,44 0,00 489,44 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12193 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12194 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12195 510,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 510,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12198 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12199 332,30 0,00 0,00 0,00 332,30 0,00 0,00 332,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12200 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.419,00* 17,13* 0,00* 0,00* 6.436,13* 0,00* 1.570,87* 4.865,26 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12176 PREVENTIVO 25-10-21 351,60 0,00 0,00 0,00 351,60 ASCIONE GIUSEPPE 12190 PREVENTIVO 25-10-21 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 L'AGRO ALIMENTAR 12149 PREVENTIVO 23-10-21 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 D'AGOSTINO RAFFA 12185 PREVENTIVO 25-10-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA 12191 PREVENTIVO 25-10-21 106,93 0,00 0,00 0,00 106,93 D'AGOSTINO RAFFA 12192 PREVENTIVO 25-10-21 489,44 0,00 0,00 0,00 489,44 D'AGOSTINO RAFFA 12193 PREVENTIVO 25-10-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 12198 PREVENTIVO 25-10-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 1.583,87 0,00 0,00 1.583,87 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.154,74 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12206 1.114,84 1.003,36 111,48 0,00 0,00 1.003,36 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12207 443,08 398,77 44,31 0,00 0,00 398,77 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12208 15,20 13,68 1,52 0,00 0,00 13,68 SOLLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12209 608,88 547,99 60,89 0,00 0,00 547,99 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12210 53,00 47,70 5,30 0,00 0,00 47,70 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12211 38,76 34,88 3,88 0,00 0,00 34,88 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12212 12,10 10,89 1,21 0,00 0,00 10,89 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12213 20,90 18,81 2,09 0,00 0,00 18,81 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12214 38,61 34,75 3,86 0,00 0,00 34,75 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12215 12,50 11,25 1,25 0,00 0,00 11,25 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12216 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.363,87* 2.127,48 * 236,39 * 0,00* 0,00* 2.127,48 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11838 PREVENTIVO 16-10-21 16,56 0,00 0,00 0,00 16,56 MARINO RAFFAELE 12004 PREVENTIVO 20-10-21 36,68 0,00 0,00 0,00 36,68 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 53,24 0,00 0,00 53,24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 53,24 RIEPILOGO del giorno 25-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.219,16 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 549,00 ACC. POS 030200016 5.300,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 280,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 1.219,16 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.567,32 RIEPILOGO del giorno 25-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00