ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-10-21 vendita al dettaglio 10ø 214,00 CONTANTI 25-10-21 frutta & varie iavarone mauro 87,50 CONTANTI 25-10-21 natalino pasquale 105,00 CONTANTI 25-10-21 gennarino napoli 76,00 CONTANTI 25-10-21 barchetti agostino 218,00 CONTANTI 25-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 115,00 CONTANTI 25-10-21 ortofrutta napolitano domenico 165,50 CONTANTI 25-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 826,00 CONTANTI 25-10-21 casilli angela 99,00 CONTANTI 25-10-21 esposito antonietta 57,00 CONTANTI 25-10-21 gaetano cimmino 50,00 CONTANTI 25-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 113,50 CONTANTI 25-10-21 gianfranco 72,00 CONTANTI 25-10-21 vendita al dettaglio nø11 708,00 CONTANTI 25-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.287,50 CONTANTI 25-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 612,50 CONTANTI 25-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,42 CONTANTI SUB TOTALE: 4.811,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-10-21 rosario amico raffaele 132,73 CONTANTI 25-10-21 faga supermercato capodrise 463,57 CONTANTI 25-10-21 general fruit 14,19 CONTANTI 25-10-21 banca volla box 5 5.300,00 CONTANTI 25-10-21 o'parente 48,50 CONTANTI 25-10-21 gennarino napoli 277,50 CONTANTI 25-10-21 gennarino napoli -1,50 CONTANTI 25-10-21 sassone raffaele 129,00 CONTANTI 25-10-21 sassone raffaele -1,50 CONTANTI 25-10-21 mimmo caputo 683,00 CONTANTI 25-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-10-21 banca volla box 5 280,00 CONTANTI 25-10-21 banca volla box 5 1.219,16 CONTANTI SUB TOTALE: 8.554,65 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.366,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-10-21 marino raffaele 53,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-10-21 unicredit 3953 1.219,16 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 25-10-21 unicredit 3953 549,00 ACC. POS CONTANTI 25-10-21 ascione giuseppe 351,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 530,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-10-21 d'agostino raffaele merce 649,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-10-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.405,27 TOTALE USCITE CASSA: 3.405,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-10-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.219,16 cassa contante 25-10-21 - - ACC. POS 549,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.768,16 TOTALE ENTRATE: 1.768,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 5.300,00 cassa contante 25-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 280,00 cassa contante 25-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.219,16 cassa contante SUB TOTALE: 6.799,16 TOTALE USCITE BANCA: 6.799,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 814.789,70 TOTALE ENTRATE 13.366,57 TOTALE USCITE 3.405,27 RESTA FINALE 824.751,00 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,18 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 698,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.889,05 banca volla box 5 -179.728,17 banca sconto attivo supermercati -22.862,08 banca fitto celle volla -8.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -100.100,02