RIEPILOGO del giorno 23-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13714 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13716 1.000,35 0,00 0,00 0,00 1.000,35 0,00 0,00 1.000,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13721 827,54 0,00 0,00 0,00 827,54 0,00 0,00 827,54 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13722 326,87 0,00 0,00 0,00 326,87 0,00 0,00 326,87 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13723 66,68 0,00 0,00 0,00 66,68 0,00 0,00 66,68 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13725 37,21 0,00 0,00 0,00 37,21 0,00 0,00 37,21 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13727 337,83 0,00 0,00 0,00 337,83 0,00 0,00 337,83 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13729 93,10 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 93,10 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13730 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13733 35,72 0,71 0,00 0,00 36,43 0,00 0,00 36,43 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13735 268,64 0,00 0,00 0,00 268,64 0,00 0,00 268,64 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13737 332,23 0,00 0,00 0,00 332,23 0,00 0,00 332,23 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13739 625,80 0,00 0,00 0,00 625,80 0,00 0,00 625,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13740 22,90 0,00 0,00 0,00 22,90 0,00 0,00 22,90 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13741 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 143,00 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13743 490,03 0,00 0,00 0,00 490,03 0,00 0,00 490,03 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13744 97,66 0,00 0,00 0,00 97,66 0,00 0,00 97,66 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13745 61,75 0,00 0,00 0,00 61,75 0,00 0,00 61,75 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13746 93,30 0,00 0,00 0,00 93,30 0,00 0,00 93,30 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13747 25,10 0,00 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 25,10 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13748 58,17 0,00 0,00 0,00 58,17 0,00 0,00 58,17 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13749 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13750 70,02 0,00 0,00 0,00 70,02 0,00 0,00 70,02 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13753 11,49 0,00 0,00 0,00 11,49 0,00 0,00 11,49 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13755 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13756 65,78 0,00 0,00 0,00 65,78 0,00 0,00 65,78 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13757 10,02 0,00 0,00 0,00 10,02 0,00 0,00 10,02 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13758 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40 0,00 0,00 48,40 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13762 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13763 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13764 48,95 0,00 0,00 0,00 48,95 0,00 0,00 48,95 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13770 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13771 96,18 1,92 0,00 0,00 98,10 0,00 0,00 98,10 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13775 3,80 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13777 224,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 224,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 5.901,22* 2,63* 0,0* 0,00* 5.903,85* 0,00* 0,00* 5.903,85 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13710 109,44 0,00 0,00 0,00 109,44 0,00 109,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13711 47,70 0,00 0,00 0,00 47,70 0,00 47,70 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13712 125,75 0,00 0,00 0,00 125,75 0,00 125,75 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13713 175,84 0,00 0,00 0,00 175,84 0,00 175,84 0,00 LUCIO ORSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13715 86,00 0,00 0,00 0,00 86,66 0,66 86,00 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13717 -1,30 0,00 0,00 0,00 -1,30 0,00 -1,30 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13718 68,00 0,00 0,00 0,00 68,20 0,20 68,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13719 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 174,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13720 701,32 0,00 0,00 0,00 701,32 0,00 701,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13724 118,34 1,66 0,00 0,00 120,06 0,06 120,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13726 380,40 0,00 0,00 0,00 380,40 0,00 380,40 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13728 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 17,30 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13731 53,00 0,00 0,00 0,00 53,14 0,14 53,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13732 93,50 1,31 0,00 0,00 94,81 0,00 94,81 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13734 905,86 0,00 0,00 0,00 905,86 0,00 905,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13736 222,60 0,00 0,00 0,00 222,60 0,00 222,60 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13738 198,70 3,97 0,00 0,00 202,67 0,00 202,67 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13742 163,23 3,27 0,00 0,00 166,91 0,41 166,50 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13751 246,78 3,45 0,00 0,00 250,23 0,00 250,23 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13754 771,92 0,00 0,00 0,00 771,92 0,00 771,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13759 31,75 0,64 0,11 0,00 32,95 0,45 32,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13760 64,43 1,30 0,77 0,00 67,22 0,72 66,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13761 1.311,67 18,36 0,00 0,00 1.330,03 0,00 1.330,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13766 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13767 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13768 280,00 0,00 0,00 0,00 280,10 0,10 280,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13769 808,00 0,00 0,00 0,00 808,27 0,27 808,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13772 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13773 80,14 0,00 0,00 0,00 80,14 0,00 80,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13776 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.439,87* 33,96* 0,88* 0,00* 7.477,72* 3,01* 7.474,71* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 23-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 65 13.341,09* 36,59* 0,88* 0,00* 13.381,57* 3,01* 7.474,71* 5.903,85 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13674 PREVENTIVO 22-10-21 692,54 0,00 0,00 8,50 684,04 GEST.MARK.SRLS 13641 PREVENTIVO 22-10-21 63,99 0,00 0,00 63,99 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13690 PREVENTIVO 22-10-21 51,60 0,00 0,00 51,60 0,00 O'PARENTE 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 113,22 0,00 10,00 64,31 FRUIT & POI DI S 13695 PREVENTIVO 22-10-21 29,58 0,00 0,00 29,58 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13700 PREVENTIVO 22-10-21 99,91 0,00 0,00 99,91 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 4 1.125,15 113,22 0,00 263,58 748,35 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12110 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 8,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12111 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12112 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12113 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12114 240,20 0,00 0,00 0,00 240,20 0,00 0,00 240,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12115 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12116 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00 1.152,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12117 875,10 0,00 0,00 0,00 875,10 0,00 875,10 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12118 634,80 0,00 0,00 0,00 634,80 0,00 634,80 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12119 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12120 568,90 11,38 0,00 0,00 580,28 0,00 0,00 580,28 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12121 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12122 287,70 5,75 0,00 0,00 293,45 0,00 0,00 293,45 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12123 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12124 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12125 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12126 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12127 95,10 0,00 0,00 0,00 95,10 0,00 95,10 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12128 401,90 8,04 0,00 0,00 409,94 0,00 0,00 409,94 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12129 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12130 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12131 397,56 0,00 0,00 0,00 397,56 0,00 397,56 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12132 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12137 300,41 0,00 0,00 0,00 300,41 0,00 0,00 300,41 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12138 291,90 0,00 0,00 0,00 291,90 0,00 291,90 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12141 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12142 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12143 228,50 0,00 0,00 0,00 228,50 0,00 228,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12144 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12145 287,80 0,00 0,00 0,00 287,80 0,00 0,00 287,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12146 74,35 0,00 0,00 0,00 74,35 0,00 0,00 74,35 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12148 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 16,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12149 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 7.220,52* 26,67* 0,00* 0,00* 7.247,19* 0,00* 2.837,46* 4.409,73 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12110 PREVENTIVO 23-10-21 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 PAPA ALFONSO 12127 PREVENTIVO 23-10-21 95,10 0,00 0,00 0,00 95,10 ASCIONE GIUSEPPE 11868 PREVENTIVO 18-10-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 PASQUALE CAPABIA 11857 PREVENTIVO 18-10-21 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 FRATELLI ROMANO 11908 PREVENTIVO 19-10-21 397,50 0,00 0,00 0,00 397,50 FRATELLI ROMANO 11955 PREVENTIVO 20-10-21 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 FRATELLI ROMANO 12019 PREVENTIVO 21-10-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO 12056 PREVENTIVO 22-10-21 277,50 0,00 0,00 0,00 277,50 FRATELLI ROMANO 12111 PREVENTIVO 23-10-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 FRATELLI ROMANO 11912 PREVENTIVO 19-10-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALAT 11991 PREVENTIVO 20-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 12020 PREVENTIVO 21-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 12067 PREVENTIVO 22-10-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 12112 PREVENTIVO 23-10-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 RICCARDI INSALAT 12132 PREVENTIVO 23-10-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 PEPPE GRIMALDI 12117 PREVENTIVO 23-10-21 875,10 0,00 0,00 0,00 875,10 L'AGRO ALIMENTAR 12118 PREVENTIVO 23-10-21 634,80 0,00 0,00 0,00 634,80 L'AGRO ALIMENTAR 12088 PREVENTIVO 22-10-21 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 D'AGOSTINO RAFFA 12130 PREVENTIVO 23-10-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 CALVANESE ANTONI 12131 PREVENTIVO 23-10-21 397,56 0,00 0,00 0,00 397,56 CALVANESE ANTONI 12138 PREVENTIVO 23-10-21 291,90 0,00 0,00 0,00 291,90 PUZONE MAURO 11845 PREVENTIVO 18-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO( 11918 PREVENTIVO 19-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO( 11929 PREVENTIVO 19-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO( 11957 PREVENTIVO 20-10-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 EGIONE VINCENZO( 12024 PREVENTIVO 21-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 12057 PREVENTIVO 22-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO( 12115 PREVENTIVO 23-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 12141 PREVENTIVO 23-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE 12143 PREVENTIVO 23-10-21 228,50 0,00 0,00 0,00 228,50 GIULIANO GAETANO 12144 PREVENTIVO 23-10-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 31 5.241,96 0,00 0,00 5.241,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.079,42 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12157 1.452,00 1.306,80 145,20 0,00 0,00 1.306,80 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12158 419,20 377,28 41,92 0,00 0,00 377,28 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12159 141,66 127,49 14,17 0,00 0,00 127,49 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12160 677,70 609,93 67,77 0,00 0,00 609,93 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12161 723,18 650,86 72,32 0,00 0,00 650,86 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12162 29,00 26,10 2,90 0,00 0,00 26,10 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12163 120,10 108,09 12,01 0,00 0,00 108,09 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12164 32,10 28,89 3,21 0,00 0,00 28,89 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12165 78,00 70,20 7,80 0,00 0,00 70,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12166 4,96 4,46 0,50 0,00 0,00 4,46 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12167 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.697,89* 3.328,10 * 369,79 * 0,00* 0,00* 3.328,10 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11828 PREVENTIVO 16-10-21 894,74 0,00 0,00 0,00 894,74 PONTILLO CLEMENT 11887 PREVENTIVO 18-10-21 706,52 0,00 0,00 0,00 706,52 PONTILLO CLEMENT 11938 PREVENTIVO 19-10-21 1.093,19 0,00 0,00 0,00 1.093,19 PONTILLO CLEMENT 11999 PREVENTIVO 20-10-21 1.176,89 0,00 0,00 0,00 1.176,89 PONTILLO CLEMENT 12046 PREVENTIVO 21-10-21 920,88 0,00 0,00 0,00 920,88 PONTILLO CLEMENT 12098 PREVENTIVO 22-10-21 1.625,90 0,00 0,00 0,00 1.625,90 PONTILLO CLEMENT 11831 PREVENTIVO 16-10-21 14,67 0,00 0,00 0,00 14,67 BUONOCORE MANDAR 11889 PREVENTIVO 18-10-21 144,50 0,00 0,00 0,00 144,50 BUONOCORE MANDAR 11943 PREVENTIVO 19-10-21 183,50 0,00 0,00 0,00 183,50 BUONOCORE MANDAR 12002 PREVENTIVO 20-10-21 123,11 0,00 0,00 0,00 123,11 BUONOCORE MANDAR 12047 PREVENTIVO 21-10-21 115,56 0,00 0,00 0,00 115,56 BUONOCORE MANDAR 12104 PREVENTIVO 22-10-21 236,94 0,00 0,00 0,00 236,94 BUONOCORE MANDAR 11434 PREVENTIVO 08-10-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 GRANATA CILIEGIE 11602 PREVENTIVO 12-10-21 18,72 0,00 0,00 0,00 18,72 GRANATA CILIEGIE 11771 PREVENTIVO 15-10-21 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 GRANATA CILIEGIE 11836 PREVENTIVO 16-10-21 9,36 0,00 0,00 0,00 9,36 GRANATA CILIEGIE 11888 PREVENTIVO 18-10-21 -9,36 0,00 0,00 0,00 -9,36 GRANATA CILIEGIE 11940 PREVENTIVO 19-10-21 36,72 0,00 0,00 0,00 36,72 GRANATA CILIEGIE 11998 PREVENTIVO 20-10-21 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 GRANATA CILIEGIE 12103 PREVENTIVO 22-10-21 15,84 0,00 0,00 0,00 15,84 GRANATA CILIEGIE 11833 PREVENTIVO 16-10-21 9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 RICCARDI ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 7.352,14 0,00 0,00 7.352,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.352,14 RIEPILOGO del giorno 23-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT.Nø42 ASCIONE 200300013 270,00 SETT.Nø42 SALV.COOP. 200300007 200,00 SETT.Nø42 GIOVANNI CASALE 200300035 220,00 MARIANO 200300033 15,00 BAR 200600001 570,00 TRIMESTRE CONS.DEL LAVORO 200600023 21.870,43 VERSAMENTO 030200016 2,20 AUTOSTRADA GIUSEPPE 200600007 106,00 SETT.Nø42 ANTONIO SISA 030200012 1.000,00 FITTO OTTOBRE FRATELLI RO 030100001 100,00 ACOONTO CAUZ.PAGLIETTA 22 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.803,63 RIEPILOGO del giorno 23-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00