ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-21 vendita al dettaglio 10ø 109,44 CONTANTI 23-10-21 coppola salvatore 47,70 CONTANTI 23-10-21 frutta & varie iavarone mauro 125,75 CONTANTI 23-10-21 lucio orso 175,84 CONTANTI 23-10-21 patty 86,00 CONTANTI 23-10-21 o'parente -1,30 CONTANTI 23-10-21 natalino luigi 68,00 CONTANTI 23-10-21 natalino pasquale 174,00 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 701,32 CONTANTI 23-10-21 barchetti agostino 120,00 CONTANTI 23-10-21 incarnato giuseppe 380,40 CONTANTI 23-10-21 food catering organization s.r.l. 17,30 CONTANTI 23-10-21 gennarino napoli 53,00 CONTANTI 23-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 94,81 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 905,86 CONTANTI 23-10-21 ortofrutta napolitano domenico 222,60 CONTANTI 23-10-21 casilli angela 202,67 CONTANTI 23-10-21 esposito felice 166,50 CONTANTI 23-10-21 la frutteria di pirro anna 250,23 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 771,92 CONTANTI 23-10-21 la rocca antonio 32,50 CONTANTI 23-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 66,50 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.330,03 CONTANTI 23-10-21 gaetano cimmino 58,00 CONTANTI 23-10-21 bencivenga gennaro 125,00 CONTANTI 23-10-21 gianfranco 280,00 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 4ø 808,00 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 5ø 80,14 CONTANTI 23-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.474,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-21 gest.mark.srls 8,50 CONTANTI 23-10-21 frutta doc di perfetto tobia 63,99 CONTANTI 23-10-21 o'parente 51,60 CONTANTI 23-10-21 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 23-10-21 banca spese/cauzioni murali 100,00 CONTANTI 23-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-10-21 frutta doc di perfetto tobia 129,49 CONTANTI SUB TOTALE: 1.363,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.838,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-21 papa alfonso 8,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 pontillo clementine 6.418,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 buonocore mandarini 818,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø42 ASCIONE CONTANTI 23-10-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø42 SALV.COOP. CONTANTI 23-10-21 liguori giovanni 200,00 SETT.Nø42 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 23-10-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 23-10-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 23-10-21 onorario consulente del lavoro 570,00 TRIMESTRE CONS.DEL LAVORO CONTANTI 23-10-21 unicredit 3953 21.870,43 VERSAMENTO CONTANTI 23-10-21 spese autostradali 2,20 AUTOSTRADA GIUSEPPE CONTANTI 23-10-21 granata ciliegie 106,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 ascione giuseppe 95,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 pasquale capabianca (peperoncini) 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 banca sconto attivo supermercati 106,00 SETT.Nø42 ANTONIO SISA CONTANTI 23-10-21 fratelli romano 1.730,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 riccardi insalata 385,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 peppe grimaldi 51,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.509,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 d'agostino raffaele merce 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 calvanese antonio 517,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 puzone mauro 291,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 egione vincenzo(spinaciaro) 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 228,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-10-21 riccardi enzo 9,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.297,73 TOTALE USCITE CASSA: 36.297,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-21 - - VERSAMENTO 21.870,43 cassa contante 23-10-21 - - SETT.Nø42 ANTONIO SISA 106,00 cassa contante SUB TOTALE: 21.976,43 TOTALE ENTRATE: 21.976,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-10-21 - - FITTO OTTOBRE FRATELLI ROMANO 1.000,00 cassa contante 23-10-21 - - ACOONTO CAUZ.PAGLIETTA 22/10 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.100,00 TOTALE USCITE BANCA: 1.100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.249,14 TOTALE ENTRATE 8.838,29 TOTALE USCITE 36.297,73 RESTA FINALE 814.789,70 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,01 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 695,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.889,05 banca volla box 5 -172.929,01 banca sconto attivo supermercati -22.862,08 banca fitto celle volla -8.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.010,00 unicredit 3953 -101.868,18