RIEPILOGO del giorno 22-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13640 -12,40 0,00 0,00 0,00 -12,40 0,00 0,00 -12,40 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13641 62,74 1,25 0,00 0,00 63,99 0,00 0,00 63,99 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13642 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13643 94,60 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 0,00 94,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13646 415,64 8,31 0,00 0,00 423,95 0,00 0,00 423,95 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13647 237,71 0,00 0,00 0,00 237,71 0,00 0,00 237,71 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13653 229,61 0,00 0,00 0,00 229,61 0,00 0,00 229,61 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13654 42,26 0,00 0,00 0,00 42,26 0,00 0,00 42,26 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13657 522,52 0,00 0,00 0,00 522,52 0,00 0,00 522,52 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13658 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 26,50 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13659 242,81 0,00 0,00 0,00 242,81 0,00 0,00 242,81 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13660 429,60 0,00 0,00 0,00 429,60 0,00 0,00 429,60 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13661 111,25 0,00 0,00 0,00 111,25 0,00 0,00 111,25 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13662 200,76 0,00 0,00 0,00 200,76 0,00 0,00 200,76 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13663 199,04 0,00 0,00 0,00 199,04 0,00 0,00 199,04 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13664 302,00 0,00 0,00 0,00 302,00 0,00 0,00 302,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13666 49,03 0,00 0,00 0,00 49,03 0,00 0,00 49,03 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13667 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13668 54,19 0,00 0,00 0,00 54,19 0,00 0,00 54,19 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13669 14,19 0,00 0,00 0,00 14,19 0,00 0,00 14,19 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13670 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13671 74,30 0,00 0,00 0,00 74,30 0,00 0,00 74,30 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13672 277,85 0,00 0,00 0,00 277,85 0,00 0,00 277,85 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13674 692,54 0,00 0,00 0,00 692,54 0,00 0,00 692,54 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13679 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13680 62,71 0,00 0,00 0,00 62,71 0,00 0,00 62,71 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13681 103,35 0,00 0,00 0,00 103,35 0,00 0,00 103,35 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13683 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13684 7,70 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 0,00 7,70 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13686 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13689 227,35 0,00 0,00 0,00 227,35 0,00 0,00 227,35 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13690 51,60 0,00 0,00 0,00 51,60 0,00 0,00 51,60 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13692 241,40 0,00 0,00 0,00 241,40 0,00 0,00 241,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13694 146,19 2,92 1,10 0,00 150,21 0,00 0,00 150,21 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13695 29,00 0,58 0,00 0,00 29,58 0,00 0,00 29,58 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13698 62,60 0,00 0,00 0,00 62,60 0,00 0,00 62,60 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13700 97,95 1,96 0,00 0,00 99,91 0,00 0,00 99,91 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13701 32,65 0,65 0,33 0,00 33,63 0,00 0,00 33,63 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13704 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13705 627,10 12,54 0,00 0,00 639,64 0,00 0,00 639,64 OK SIGMA-BERNI S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13706 655,00 0,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00 655,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13708 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 6.966,34* 28,21* 1,4* 0,00* 6.995,98* 0,00* 0,00* 6.995,98 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13638 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13639 195,95 3,92 0,00 0,00 199,87 0,00 199,87 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13644 84,80 0,00 0,00 0,00 84,80 0,00 84,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13645 27,01 0,00 0,00 0,00 27,01 0,00 27,01 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13648 802,03 0,00 0,00 0,00 802,03 0,00 802,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13649 111,90 1,57 0,00 0,00 113,47 0,00 113,47 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13650 98,58 0,00 0,00 0,00 98,58 0,00 98,58 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13651 16,80 0,00 0,00 1,50 18,30 0,00 18,30 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13652 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00 54,60 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13655 104,72 1,47 0,00 0,00 106,19 0,00 106,19 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13665 690,13 0,00 0,00 0,00 690,13 0,00 690,13 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13673 261,35 0,00 0,00 0,00 261,35 0,00 261,35 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13675 92,48 1,86 0,66 0,00 95,28 0,28 95,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13676 388,05 5,43 0,00 0,00 393,48 0,00 393,48 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13677 188,32 0,00 0,00 0,00 188,32 0,00 188,32 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13678 107,00 2,14 0,00 0,00 109,14 0,00 109,14 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13682 668,77 0,00 0,00 1,50 670,27 0,00 670,27 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13685 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13687 47,60 0,95 0,33 0,00 48,88 0,00 48,88 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13688 1.706,12 23,91 0,00 1,50 1.731,53 0,00 1.731,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13691 131,40 0,00 0,00 0,00 131,40 0,00 131,40 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13693 104,60 0,00 0,00 0,00 104,60 0,00 104,60 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13696 139,55 1,95 0,00 0,00 141,56 0,06 141,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13697 99,78 0,00 0,00 0,00 99,78 0,00 99,78 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13702 1.062,02 0,00 0,00 0,00 1.062,02 0,00 1.062,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13703 9,17 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 9,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 7.215,23* 43,20* 0,99* 4,50* 7.264,26* 0,34* 7.263,92* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 22-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 68 14.181,57* 71,41* 2,42* 4,50* 14.260,24* 0,34* 7.263,92* 6.995,98 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13577 PREVENTIVO 20-10-21 27,54 0,00 0,00 27,54 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13579 PREVENTIVO 20-10-21 59,31 0,00 0,00 59,31 0,00 FRUTTA DOC DI PE 12857 PREVENTIVO 08-09-20 101,10 30,00 0,00 42,00 29,10 CERCIELLO GIUSEP 13081 PREVENTIVO 12-10-21 896,19 297,29 0,00 598,90 0,00 CIMMINO FRANCO 13148 PREVENTIVO 13-10-21 40,29 0,00 0,00 11,10 29,19 CIMMINO FRANCO 13425 PREVENTIVO 18-10-21 148,41 0,00 0,00 148,41 0,00 ROSARIO AMICO RA 13486 PREVENTIVO 19-10-21 136,30 0,00 0,00 136,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 13614 PREVENTIVO 21-10-21 66,35 0,00 0,00 66,35 0,00 ROSARIO AMICO RA 13620 PREVENTIVO 21-10-21 73,30 0,00 0,00 73,30 0,00 O'PARENTE 6054 PREVENTIVO 15-05-21 26,32 19,15 0,00 7,17 0,00 LA FRUTTERIA DI 6753 PREVENTIVO 29-05-21 16,22 0,00 0,00 2,83 13,39 LA FRUTTERIA DI 8259 PREVENTIVO 30-06-21 712,91 0,00 0,00 712,91 0,00 FIORILLO ANTONIO 3024 PREVENTIVO 02-03-16 89,90 83,23 0,00 6,67 0,00 LA ROCCA ANTONIO 3609 PREVENTIVO 12-03-16 150,77 120,77 0,00 3,33 26,67 LA ROCCA ANTONIO 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 103,22 0,00 10,00 74,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 10 2.732,44 653,66 0,00 1.906,12 172,66 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12054 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12055 421,20 0,00 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 421,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12056 277,50 0,00 0,00 0,00 277,50 0,00 0,00 277,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12057 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12058 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12059 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12065 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12066 163,00 3,26 0,00 0,00 166,26 0,00 0,00 166,26 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12067 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12068 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12069 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 459,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12070 571,60 0,00 0,00 0,00 571,60 0,00 0,00 571,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12071 190,30 0,00 0,00 0,00 190,30 0,00 190,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12072 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12073 217,20 0,00 0,00 0,00 217,20 0,00 0,00 217,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12074 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12075 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 CIRO INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12076 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12077 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12078 1.067,50 21,35 0,00 0,00 1.088,85 0,00 0,00 1.088,85 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12079 81,90 1,64 0,00 0,00 83,54 0,00 0,00 83,54 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12082 280,40 5,61 0,00 0,00 286,01 0,00 0,00 286,01 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12083 160,20 0,00 0,00 0,00 160,20 0,00 160,20 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12085 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12086 51,10 0,00 0,00 0,00 51,10 0,00 0,00 51,10 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12087 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12088 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 49,50 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12089 173,94 0,00 0,00 0,00 173,94 0,00 173,94 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12090 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 0,00 37,60 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12091 193,13 0,00 0,00 0,00 193,13 0,00 0,00 193,13 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12092 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12093 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6.629,87* 31,86* 0,00* 0,00* 6.661,73* 0,00* 1.074,44* 5.587,29 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12054 PREVENTIVO 22-10-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 ASCIONE GIUSEPPE 12074 PREVENTIVO 22-10-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 AGRIVERDE VOLLA 12071 PREVENTIVO 22-10-21 190,30 0,00 0,00 0,00 190,30 D'AGOSTINO RAFFA 12072 PREVENTIVO 22-10-21 163,00 0,00 0,00 0,00 163,00 D'AGOSTINO RAFFA 12058 PREVENTIVO 22-10-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIOVANNI SARNESE 12083 PREVENTIVO 22-10-21 160,20 0,00 0,00 0,00 160,20 PUZONE MAURO 12085 PREVENTIVO 22-10-21 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 GIULIANO GAETANO 10087 PREVENTIVO 10-09-21 332,32 300,57 0,00 0,00 31,75 L'ORO DELLA TERR 10168 PREVENTIVO 11-09-21 -107,71 0,00 0,00 0,00 -107,71 L'ORO DELLA TERR 10207 PREVENTIVO 13-09-21 159,12 0,00 0,00 0,00 159,12 L'ORO DELLA TERR 10326 PREVENTIVO 15-09-21 571,20 0,00 0,00 0,00 571,20 L'ORO DELLA TERR 10476 PREVENTIVO 18-09-21 535,50 0,00 0,00 0,00 535,50 L'ORO DELLA TERR 10532 PREVENTIVO 20-09-21 276,22 0,00 0,00 0,00 276,22 L'ORO DELLA TERR 10991 PREVENTIVO 29-09-21 325,38 0,00 291,46 0,00 33,92 L'ORO DELLA TERR 12089 PREVENTIVO 22-10-21 173,94 0,00 0,00 0,00 173,94 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 14 3.166,47 291,46 0,00 2.574,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.648,88 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12097 183,40 165,06 18,34 0,00 0,00 165,06 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12098 1.806,56 1.625,90 180,66 0,00 0,00 1.625,90 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12099 397,49 357,74 39,75 0,00 0,00 357,74 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12100 -2,14 -1,93 -0,21 0,00 0,00 -1,93 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12101 930,06 837,05 93,01 0,00 0,00 837,05 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12102 791,36 712,22 79,14 0,00 0,00 712,22 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12103 17,60 15,84 1,76 0,00 0,00 15,84 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12104 263,27 236,94 26,33 0,00 0,00 236,94 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12105 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12106 140,40 126,36 14,04 0,00 0,00 126,36 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12107 31,33 28,20 3,13 0,00 0,00 28,20 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12108 5,50 4,95 0,55 0,00 0,00 4,95 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12109 5,59 5,03 0,56 0,00 0,00 5,03 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.618,40* 4.156,56 * 461,84 * 0,00* 0,00* 4.156,56 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11764 PREVENTIVO 15-10-21 482,44 0,00 0,00 0,00 482,44 CERCIELLO GIUSEP 11830 PREVENTIVO 16-10-21 385,38 0,00 0,00 0,00 385,38 CERCIELLO GIUSEP 11883 PREVENTIVO 18-10-21 213,65 0,00 0,00 0,00 213,65 CERCIELLO GIUSEP 11939 PREVENTIVO 19-10-21 397,70 0,00 0,00 0,00 397,70 CERCIELLO GIUSEP 11997 PREVENTIVO 20-10-21 312,55 0,00 0,00 0,00 312,55 CERCIELLO GIUSEP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 1.791,72 0,00 0,00 1.791,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.791,72 RIEPILOGO del giorno 22-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.720,00 VERS.IN CASSA 030100001 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 494,00 INCASSO POS 030200016 751,75 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 2.005,36 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 1.500,00 VERS.IN CASSA 030100001 175,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.656,11 RIEPILOGO del giorno 22-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,84 SCONTO ATTIVO FIORILLO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,84