ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-21 vendita al dettaglio 10ø 6,50 CONTANTI 22-10-21 cerciello giuseppe 199,87 CONTANTI 22-10-21 frutta & varie iavarone mauro 84,80 CONTANTI 22-10-21 micillo luigi fruttaverdura 27,01 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 802,03 CONTANTI 22-10-21 barchetti agostino 113,47 CONTANTI 22-10-21 natalino pasquale 98,58 CONTANTI 22-10-21 natalino pasquale 18,30 CONTANTI 22-10-21 natalino luigi 54,60 CONTANTI 22-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 106,19 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 690,13 CONTANTI 22-10-21 incarnato giuseppe 261,35 CONTANTI 22-10-21 mirko 95,00 CONTANTI 22-10-21 la frutteria di pirro anna 393,48 CONTANTI 22-10-21 ortofrutta napolitano domenico 188,32 CONTANTI 22-10-21 casilli angela 109,14 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 670,27 CONTANTI 22-10-21 jolly frutta e verdura sas di las 16,00 CONTANTI 22-10-21 la rocca antonio 48,88 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.731,53 CONTANTI 22-10-21 gaetano cimmino 131,40 CONTANTI 22-10-21 gianfranco 104,60 CONTANTI 22-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 141,50 CONTANTI 22-10-21 antonio cugino 99,78 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 4ø 1.062,02 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,17 CONTANTI SUB TOTALE: 7.263,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-21 frutta doc di perfetto tobia 86,85 CONTANTI 22-10-21 banca volla box 5 7.720,00 CONTANTI 22-10-21 cerciello giuseppe 42,00 CONTANTI 22-10-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 22-10-21 rosario amico raffaele 351,06 CONTANTI 22-10-21 o'parente 73,30 CONTANTI 22-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 22-10-21 fiorillo antonio 712,91 CONTANTI 22-10-21 banca sconti attivi - passivi 38,84 CONTANTI 22-10-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 22-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -3,00 CONTANTI 22-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-10-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 22-10-21 banca volla box 5 175,00 CONTANTI SUB TOTALE: 11.336,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.600,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-21 cerciello giuseppe (loti) 1.791,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 ascione giuseppe 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 22-10-21 agriverde volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 d'agostino raffaele merce 353,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 unicredit 3953 494,00 INCASSO POS CONTANTI 22-10-21 unicredit 3953 751,75 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 22-10-21 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 puzone mauro 160,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 112,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 l'oro della terra di giuseppe bor 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-10-21 papa alfonso 173,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.621,91 TOTALE USCITE CASSA: 5.621,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 22-10-21 - - INCASSO POS 494,00 cassa contante 22-10-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 751,75 cassa contante 22-10-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.005,36 banca volla box 5 SUB TOTALE: 3.261,11 TOTALE ENTRATE: 3.261,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-10-21 - - VERS.IN CASSA 7.720,00 cassa contante 22-10-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.005,36 unicredit 3953 22-10-21 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 38,84 cassa contante 22-10-21 - - VERS.IN CASSA 1.500,00 cassa contante 22-10-21 - - VERS.IN CASSA 175,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.439,20 TOTALE USCITE BANCA: 11.439,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 829.270,17 TOTALE ENTRATE 18.600,88 TOTALE USCITE 5.621,91 RESTA FINALE 842.249,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,34 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 695,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.889,05 banca volla box 5 -172.929,01 banca sconto attivo supermercati -22.968,08 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -123.738,61