RIEPILOGO del giorno 21-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13592 82,46 0,00 0,00 0,00 82,46 0,00 0,00 82,46 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13593 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 0,00 0,00 35,10 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13594 22,50 0,45 0,00 0,00 22,95 0,00 0,00 22,95 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13596 73,45 0,00 0,00 0,00 73,45 0,00 0,00 73,45 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13597 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13598 308,48 0,00 0,00 0,00 308,48 0,00 0,00 308,48 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13599 29,30 0,00 0,00 0,00 29,30 0,00 0,00 29,30 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13600 39,70 0,00 0,00 0,00 39,70 0,00 0,00 39,70 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13602 108,64 0,00 0,00 0,00 108,64 0,00 0,00 108,64 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13603 209,79 0,00 0,00 0,00 209,79 0,00 0,00 209,79 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13604 258,37 0,00 0,00 0,00 258,37 0,00 0,00 258,37 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13606 333,24 0,00 0,00 0,00 333,24 0,00 0,00 333,24 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13607 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 56,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13608 154,82 0,00 0,00 0,00 154,82 0,00 0,00 154,82 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13610 153,74 0,00 0,00 0,00 153,74 0,00 0,00 153,74 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13611 25,10 0,00 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 25,10 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13613 103,86 0,00 0,00 0,00 103,86 0,00 0,00 103,86 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13614 66,35 0,00 0,00 0,00 66,35 0,00 0,00 66,35 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13615 206,99 0,00 0,00 0,00 206,99 0,00 0,00 206,99 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13620 73,30 0,00 0,00 0,00 73,30 0,00 0,00 73,30 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13623 124,80 0,00 0,00 0,00 124,80 0,00 0,00 124,80 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13624 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13628 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13629 126,95 2,54 0,88 0,00 130,37 0,00 0,00 130,37 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 2.699,74* 2,99* 0,9* 0,00* 2.703,61* 0,00* 0,00* 2.703,61 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13588 66,11 0,00 0,00 0,00 66,11 0,00 66,11 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13589 83,10 0,00 0,00 0,00 83,10 0,00 83,10 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13590 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13591 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 31,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13595 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 31,80 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13601 143,00 2,00 0,00 0,00 145,20 0,20 145,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13605 123,80 0,00 0,00 0,00 123,80 0,00 123,80 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13609 883,86 0,00 0,00 0,00 883,86 0,00 883,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13612 55,88 1,12 0,00 0,00 57,22 0,22 57,00 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13616 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13617 77,44 0,00 0,00 0,00 77,44 0,00 77,44 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13618 131,75 0,00 0,00 0,00 131,75 0,00 131,75 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13619 90,24 1,26 0,00 0,00 91,58 0,08 91,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13621 53,10 1,07 0,33 0,00 54,85 0,35 54,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13625 57,15 0,80 0,00 0,00 57,95 0,00 57,95 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13626 728,25 0,00 0,00 0,00 728,25 0,00 728,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13627 673,56 9,44 0,00 0,00 683,78 0,78 683,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13630 269,00 0,00 0,00 0,00 269,00 0,00 269,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13631 315,75 0,00 0,00 0,00 315,75 0,00 315,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13633 332,29 0,00 0,00 0,00 332,29 0,00 332,29 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13634 40,00 0,00 0,00 0,00 40,20 0,20 40,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13635 4,83 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 4,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.270,91* 15,69* 0,33* 0,00* 4.288,76* 1,83* 4.286,93* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 6.970,65* 18,68* 1,21* 0,00* 6.992,37* 1,83* 4.286,93* 2.703,61 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13439 PREVENTIVO 18-10-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SODANO ANGELO 13508 PREVENTIVO 19-10-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 SODANO ANGELO 13172 PREVENTIVO 13-10-21 246,80 0,00 0,00 246,80 0,00 PETR SOUKAL 12740 PREVENTIVO 05-10-21 269,20 161,29 0,00 107,91 0,00 GRAN GUSTO 12782 PREVENTIVO 06-10-21 169,09 0,00 0,00 169,09 0,00 GRAN GUSTO 12856 PREVENTIVO 07-10-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 GRAN GUSTO 12859 PREVENTIVO 07-10-21 176,17 0,00 0,00 176,17 0,00 GRAN GUSTO 12913 PREVENTIVO 08-10-21 116,30 0,00 0,00 116,30 0,00 GRAN GUSTO 12962 PREVENTIVO 09-10-21 177,24 0,00 0,00 177,24 0,00 GRAN GUSTO 13036 PREVENTIVO 11-10-21 214,56 0,00 0,00 214,56 0,00 GRAN GUSTO 13040 PREVENTIVO 11-10-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 GRAN GUSTO 13091 PREVENTIVO 12-10-21 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 GRAN GUSTO 13099 PREVENTIVO 12-10-21 160,01 0,00 0,00 160,01 0,00 GRAN GUSTO 13150 PREVENTIVO 13-10-21 263,30 0,00 0,00 263,30 0,00 GRAN GUSTO 13552 PREVENTIVO 20-10-21 331,98 0,00 0,00 21,46 310,52 IL SALUMAIO 13567 PREVENTIVO 20-10-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 13572 PREVENTIVO 20-10-21 61,20 0,00 0,00 61,20 0,00 O'PARENTE 13235 PREVENTIVO 14-10-21 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 PADRICELLI GIUSE 13119 PREVENTIVO 12-10-21 60,20 32,20 0,00 28,00 0,00 DE MARTINO ANGEL 13272 PREVENTIVO 15-10-21 53,30 0,00 0,00 53,30 0,00 DE MARTINO ANGEL 13557 PREVENTIVO 20-10-21 77,00 0,00 0,00 77,00 0,00 DE MARTINO ANGEL 13256 PREVENTIVO 15-10-21 17,14 0,00 0,00 17,14 0,00 PADRICELLI ANTON 13499 PREVENTIVO 19-10-21 17,75 0,00 0,00 17,75 0,00 PADRICELLI ANTON 13564 PREVENTIVO 20-10-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SALVATORE CIPOLL 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 93,22 0,00 10,00 84,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 23 2.759,57 286,71 0,00 2.078,03 394,83 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12011 21,46 0,00 0,00 0,00 21,46 0,00 21,46 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12012 268,60 5,37 0,00 0,00 273,97 0,00 0,00 273,97 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12013 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12014 362,80 7,26 0,00 0,00 370,06 0,00 0,00 370,06 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12015 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12016 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12017 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12018 105,20 0,00 0,00 0,00 105,20 0,00 0,00 105,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12019 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12020 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12021 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12022 458,45 0,00 0,00 0,00 458,45 0,00 0,00 458,45 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12023 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12024 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12025 860,50 0,00 0,00 0,00 860,50 0,00 860,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12026 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12027 284,79 5,70 0,00 0,00 290,49 0,00 0,00 290,49 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12028 776,10 3,88 0,00 0,00 779,98 0,00 779,98 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12029 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12030 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12031 110,05 0,00 0,00 0,00 110,05 0,00 110,05 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12036 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12037 289,60 0,00 0,00 0,00 289,60 0,00 0,00 289,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12040 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12041 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.906,35* 22,21* 0,00* 0,00* 4.928,56* 0,00* 2.219,49* 2.709,07 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12011 PREVENTIVO 21-10-21 21,46 0,00 0,00 0,00 21,46 PAPA ALFONSO 12025 PREVENTIVO 21-10-21 860,50 0,00 0,00 0,00 860,50 BRUSCIANO MIMMO 12028 PREVENTIVO 21-10-21 779,98 0,00 0,00 0,00 779,98 L'AGRO ALIMENTAR 12026 PREVENTIVO 21-10-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 D'AGOSTINO RAFFA 12029 PREVENTIVO 21-10-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA 12030 PREVENTIVO 21-10-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 D'AGOSTINO RAFFA 12021 PREVENTIVO 21-10-21 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 ASCIONE GIUSEPPE 12031 PREVENTIVO 21-10-21 110,05 0,00 0,00 0,00 110,05 ASCIONE GIUSEPPE 12040 PREVENTIVO 21-10-21 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 PUZONE MAURO 12041 PREVENTIVO 21-10-21 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 2.219,49 0,00 0,00 2.219,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.438,98 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12045 330,60 297,54 33,06 0,00 0,00 297,54 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12046 1.023,20 920,88 102,32 0,00 0,00 920,88 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12047 128,40 115,56 12,84 0,00 0,00 115,56 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12048 206,42 185,78 20,64 0,00 0,00 185,78 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12049 55,50 49,95 5,55 0,00 0,00 49,95 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12050 24,56 22,10 2,46 0,00 0,00 22,10 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12051 22,40 20,16 2,24 0,00 0,00 20,16 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12052 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12053 21,00 18,90 2,10 0,00 0,00 18,90 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.836,08* 1.652,47 * 183,61 * 0,00* 0,00* 1.652,47 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 21-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.294,50 INCASSO POS 030200016 2.051,49 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 385,70 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 6.700,00 VERSAMENTO 030200016 1,95 SPESE SU BONIF. 200600045 2.300,00 VERS.IN CASSA 030100001 24,40 SPESE AMMINISTRATIVE 200600018 2.459,08 ADD.BONIF.DEL VECCHIO PET 200600013 4,40 AUTOSTR.GIUSEPPE 200600007 7,00 PELLICOLA 200600011 89,21 VERS.IN CASSA 030100001 2.000,00 VERS.IN CASSA 030100001 12.260,50 VERS.IN CASSA 030100001 534,00 RATA TARES 200600020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.112,23 RIEPILOGO del giorno 21-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,90 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 55,11 SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94,01