ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-21 vendita al dettaglio 10ø 66,11 CONTANTI 21-10-21 frutta & varie iavarone mauro 83,10 CONTANTI 21-10-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 21-10-21 coppola salvatore 31,50 CONTANTI 21-10-21 natalino pasquale 31,80 CONTANTI 21-10-21 barchetti agostino 145,00 CONTANTI 21-10-21 gennarino napoli 123,80 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 883,86 CONTANTI 21-10-21 padricelli antonio 57,00 CONTANTI 21-10-21 food catering organization s.r.l. 67,00 CONTANTI 21-10-21 incarnato giuseppe 77,44 CONTANTI 21-10-21 ortofrutta napolitano domenico 131,75 CONTANTI 21-10-21 casilli angela 91,50 CONTANTI 21-10-21 esposito antonietta 54,50 CONTANTI 21-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 57,95 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 728,25 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio nø11 683,00 CONTANTI 21-10-21 bencivenga gennaro 269,00 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 315,75 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 4ø 332,29 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 4ø 40,00 CONTANTI 21-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,83 CONTANTI SUB TOTALE: 4.286,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-21 sodano angelo 21,00 CONTANTI 21-10-21 petr soukal 246,80 CONTANTI 21-10-21 gran gusto 1.398,38 CONTANTI 21-10-21 il salumaio 21,46 CONTANTI 21-10-21 banca volla box 5 2.300,00 CONTANTI 21-10-21 banca sconti attivi - passivi 38,90 CONTANTI 21-10-21 banca sconto attivo supermercati 55,11 CONTANTI 21-10-21 banca volla box 5 89,21 CONTANTI 21-10-21 coppola salvatore 8,00 CONTANTI 21-10-21 o'parente 61,20 CONTANTI 21-10-21 padricelli giuseppe 110,00 CONTANTI 21-10-21 de martino angela frutta e verdur 158,30 CONTANTI 21-10-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI 21-10-21 banca volla box 5 12.260,50 CONTANTI 21-10-21 padricelli antonio 34,89 CONTANTI 21-10-21 salvatore cipolla 8,00 CONTANTI 21-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.821,75 TOTALE ENTRATA CASSA: 23.108,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-21 papa alfonso 21,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 unicredit 3953 1.294,50 INCASSO POS CONTANTI 21-10-21 unicredit 3953 2.051,49 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 21-10-21 unicredit 3953 385,70 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 21-10-21 unicredit 3953 6.700,00 VERSAMENTO CONTANTI 21-10-21 spese autostradali 4,40 AUTOSTR.GIUSEPPE CONTANTI 21-10-21 spese diverse 7,00 PELLICOLA CONTANTI 21-10-21 brusciano mimmo volla 860,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 779,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 d'agostino raffaele merce 232,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 ascione giuseppe 189,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 puzone mauro 48,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.662,58 TOTALE USCITE CASSA: 12.662,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-21 - - INCASSO POS 1.294,50 cassa contante 21-10-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 2.051,49 cassa contante 21-10-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 385,70 cassa contante 21-10-21 - - VERSAMENTO 6.700,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.431,69 TOTALE ENTRATE: 10.431,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-10-21 - - SPESE SU BONIF. 1,95 spese conto unicredit 3953 21-10-21 - - VERS.IN CASSA 2.300,00 cassa contante 21-10-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 38,90 cassa contante 21-10-21 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 55,11 cassa contante 21-10-21 - - SPESE AMMINISTRATIVE 24,40 rata auto frida 21-10-21 - - ADD.BONIF.DEL VECCHIO PETROLI 2.459,08 carburante 21-10-21 - - VERS.IN CASSA 89,21 cassa contante 21-10-21 - - VERS.IN CASSA 2.000,00 cassa contante 21-10-21 - - VERS.IN CASSA 12.260,50 cassa contante 21-10-21 - - RATA TARES 534,00 quota associativa SUB TOTALE: 19.763,15 TOTALE USCITE BANCA: 19.763,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 818.824,07 TOTALE ENTRATE 23.108,68 TOTALE USCITE 12.662,58 RESTA FINALE 829.270,17 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.860,21 banca volla box 5 -161.528,65 banca sconto attivo supermercati -22.968,08 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -126.989,72