ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-21 vendita al dettaglio 10ø 88,95 CONTANTI 20-10-21 frutta & varie iavarone mauro 52,73 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 633,99 CONTANTI 20-10-21 ortofrutta napolitano domenico 53,79 CONTANTI 20-10-21 natalino pasquale 98,15 CONTANTI 20-10-21 natalino luigi 60,60 CONTANTI 20-10-21 barchetti agostino 247,50 CONTANTI 20-10-21 gennarino napoli 56,40 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 440,00 CONTANTI 20-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 77,77 CONTANTI 20-10-21 mirko 103,03 CONTANTI 20-10-21 incarnato giuseppe 110,92 CONTANTI 20-10-21 ortofrutta napolitano domenico 138,81 CONTANTI 20-10-21 la frutteria di pirro anna 409,18 CONTANTI 20-10-21 casilli angela 97,50 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.140,69 CONTANTI 20-10-21 incarnato giuseppe 56,00 CONTANTI 20-10-21 persico vincenzo 58,38 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.268,94 CONTANTI 20-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 93,61 CONTANTI 20-10-21 la rocca antonio 43,00 CONTANTI 20-10-21 gianfranco 101,70 CONTANTI 20-10-21 esposito felice 103,00 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 4ø 1.347,27 CONTANTI 20-10-21 antonio cugino 87,80 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 5ø 53,71 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,80 CONTANTI SUB TOTALE: 7.030,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-21 francesca cocos 2.683,88 CONTANTI 20-10-21 white pearl 750,65 CONTANTI 20-10-21 latina's s.r.l. 37,13 CONTANTI 20-10-21 puzone mauro 11,00 CONTANTI 20-10-21 banca sconto attivo supermercati 52,65 CONTANTI 20-10-21 banca volla box 5 1.400,00 CONTANTI 20-10-21 banca volla box 5 25,00 CONTANTI 20-10-21 o'parente 88,60 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -1,50 CONTANTI 20-10-21 ortofrutta napolitano domenico -1,50 CONTANTI 20-10-21 gennarino napoli -1,50 CONTANTI 20-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -1,50 CONTANTI 20-10-21 casilli angela -3,00 CONTANTI 20-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 20-10-21 persico vincenzo 73,10 CONTANTI 20-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-10-21 frutta doc di perfetto tobia 81,48 CONTANTI SUB TOTALE: 5.214,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.244,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-21 unicredit 3953 7.546,64 VERSAMENTO CONTANTI 20-10-21 spese autostradali 1,60 TANG.CASALE CONTANTI 20-10-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 28.806,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 20-10-21 ascione giuseppe 127,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 d'agostino raffaele merce 960,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 molaro (auriemma) 36,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 giovanni sarnese 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 moccia guglielmo 330,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 puzone mauro 200,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 roberto d'agostino 55,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-10-21 manut.autom./revis.pass.prop. 100,00 PASTICCHE FRENI DUCATO B. CONTANTI SUB TOTALE: 38.235,94 TOTALE USCITE CASSA: 38.235,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-21 - - VERSAMENTO 7.546,64 cassa contante SUB TOTALE: 7.546,64 TOTALE ENTRATE: 7.546,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-10-21 - - SCONTO ATTIVO COCOS 52,65 cassa contante 20-10-21 - - VERS.IN CASSA 1.400,00 cassa contante 20-10-21 - - VERS.IN CASSA 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.477,65 TOTALE USCITE BANCA: 1.477,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.815,30 TOTALE ENTRATE 12.244,71 TOTALE USCITE 38.235,94 RESTA FINALE 818.824,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 693,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.821,31 banca volla box 5 -144.878,94 banca sconto attivo supermercati -22.912,97 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -134.401,98