ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-10-21 vendita al dettaglio 10ø 118,85 CONTANTI 18-10-21 frutta & varie iavarone mauro 149,98 CONTANTI 18-10-21 natalino pasquale 38,80 CONTANTI 18-10-21 natalino luigi 69,30 CONTANTI 18-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 153,00 CONTANTI 18-10-21 ortofrutta napolitano domenico 125,20 CONTANTI 18-10-21 barchetti agostino 340,00 CONTANTI 18-10-21 gennarino napoli 129,59 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 561,20 CONTANTI 18-10-21 incarnato giuseppe 96,55 CONTANTI 18-10-21 casilli angela 136,50 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.256,01 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 690,55 CONTANTI 18-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 163,50 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 4ø 624,05 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,67 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 19,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.681,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-10-21 rosario amico raffaele 240,94 CONTANTI 18-10-21 petr soukal 278,70 CONTANTI 18-10-21 banca sconto attivo supermercati 12,60 CONTANTI 18-10-21 banca volla box 5 2.339,58 CONTANTI 18-10-21 banca volla box 5 52,00 CONTANTI 18-10-21 o'parente 58,60 CONTANTI 18-10-21 gennarino napoli 304,00 CONTANTI 18-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -1,50 CONTANTI 18-10-21 mario pintore 52,00 CONTANTI 18-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e -1,50 CONTANTI 18-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.345,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.026,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-10-21 marino raffaele 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 peppe grimaldi 20,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 unicredit 3953 348,30 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 18-10-21 spese autostradali 4,70 TANG.GIOVANNI CONTANTI 18-10-21 frida volla box 67 359,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 unicredit 3953 249,00 INCASSO POS CONTANTI 18-10-21 egione vincenzo(spinaciaro) 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 d'agostino raffaele merce 1.739,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 ferdinando pendolo 1.646,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 ascione giuseppe 228,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-10-21 spese diverse 11,00 LAVAGGIO FURGONE CONTANTI 18-10-21 papa alfonso 19,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.695,47 TOTALE USCITE CASSA: 4.695,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-10-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 348,30 cassa contante 18-10-21 - - INCASSO POS 249,00 cassa contante SUB TOTALE: 597,30 TOTALE ENTRATE: 597,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-10-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 12,60 cassa contante 18-10-21 - - VERS.IN CASSA 2.339,58 cassa contante 18-10-21 - - VERS.IN CASSA 52,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.404,18 TOTALE USCITE BANCA: 2.404,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 829.529,12 TOTALE ENTRATE 8.026,67 TOTALE USCITE 4.695,47 RESTA FINALE 832.860,32 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,55 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.821,31 banca volla box 5 -150.196,74 banca sconto attivo supermercati -22.716,46 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -134.316,97