RIEPILOGO del giorno 16-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13319 53,31 0,00 0,00 0,00 53,31 0,00 0,00 53,31 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13322 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13323 262,56 0,00 0,00 0,00 262,56 0,00 0,00 262,56 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13324 322,98 0,00 0,00 0,00 322,98 0,00 0,00 322,98 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13325 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13327 571,52 0,00 0,00 0,00 571,52 0,00 0,00 571,52 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13328 27,50 0,55 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 28,05 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13329 486,35 0,00 0,00 0,00 486,35 0,00 0,00 486,35 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13330 250,96 0,00 0,00 0,00 250,96 0,00 0,00 250,96 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13333 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13340 22,05 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 22,05 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13341 99,50 0,00 0,00 0,00 99,50 0,00 0,00 99,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13342 82,07 0,00 0,00 0,00 82,07 0,00 0,00 82,07 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13343 96,90 1,94 0,00 0,00 98,84 0,00 0,00 98,84 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13345 63,15 0,00 0,00 0,00 63,15 0,00 0,00 63,15 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13349 573,57 0,00 0,00 0,00 573,57 0,00 0,00 573,57 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13350 422,22 0,00 0,00 0,00 422,22 0,00 0,00 422,22 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13351 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13352 360,28 0,00 0,00 0,00 360,28 0,00 0,00 360,28 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13353 57,56 0,00 0,00 0,00 57,56 0,00 0,00 57,56 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13354 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13355 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13357 297,68 5,95 0,00 3,00 306,63 0,00 0,00 306,63 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13358 172,34 0,00 0,00 0,00 172,34 0,00 0,00 172,34 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13359 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13360 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13361 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13362 31,40 0,00 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 31,40 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13365 178,20 0,00 0,00 0,00 178,20 0,00 0,00 178,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13366 38,00 0,76 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 38,76 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13369 574,30 0,00 0,00 0,00 574,30 0,00 0,00 574,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13370 58,60 0,00 0,00 0,00 58,60 0,00 0,00 58,60 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13371 68,25 1,37 0,00 0,00 69,62 0,00 0,00 69,62 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13373 14,26 0,00 0,00 0,00 14,26 0,00 0,00 14,26 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13379 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13380 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13382 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13383 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13384 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 5.992,21* 10,57* 0,0* 3,00* 6.005,78* 0,00* 0,00* 6.005,78 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13316 38,35 0,00 0,00 0,00 38,35 0,00 38,35 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13317 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13318 95,81 0,00 0,00 0,00 95,81 0,00 95,81 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13320 630,73 0,00 0,00 0,00 630,73 0,00 630,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13321 84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 84,60 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13326 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 0,00 163,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13331 131,16 1,84 0,00 0,00 133,22 0,22 133,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13332 17,40 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00 17,40 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13334 781,97 0,00 0,00 1,50 783,47 0,00 783,47 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13335 35,45 0,72 0,33 3,00 39,85 0,35 39,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13336 85,50 0,00 0,00 3,00 88,50 0,00 88,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13338 52,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13339 237,00 0,00 0,00 0,00 237,31 0,31 237,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13344 129,19 1,81 0,00 0,00 131,00 0,00 131,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13346 187,55 2,63 0,00 0,00 190,18 0,00 190,18 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13347 142,01 1,99 0,00 3,00 147,30 0,30 147,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13348 114,50 2,29 1,21 0,00 118,10 0,10 118,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13356 729,31 0,00 0,00 1,50 730,81 0,00 730,81 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13363 633,05 0,00 0,00 0,00 633,05 0,00 633,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13364 872,77 12,23 0,00 0,00 885,46 0,46 885,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13367 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13368 92,31 1,29 0,00 0,00 93,60 0,00 93,60 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13372 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13377 1.290,61 0,00 0,00 0,00 1.290,61 0,00 1.290,61 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13378 5,16 0,00 0,00 0,00 5,16 0,00 5,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 6.821,03* 24,80* 1,54* 12,00* 6.861,11* 1,74* 6.859,37* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 12.813,24* 35,37* 1,54* 15,00* 12.866,89* 1,74* 6.859,37* 6.005,78 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12026 PREVENTIVO 21-09-21 140,98 0,00 0,00 140,98 0,00 COOP.INTEGRAZION 12430 PREVENTIVO 29-09-21 155,97 0,00 0,00 155,97 0,00 COOP.INTEGRAZION 9758 PREVENTIVO 02-08-21 95,13 0,00 0,00 95,13 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9922 PREVENTIVO 05-08-21 348,21 0,00 0,00 348,21 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10097 PREVENTIVO 10-08-21 60,01 0,00 0,00 60,01 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10118 PREVENTIVO 10-08-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10141 PREVENTIVO 11-08-21 94,52 0,00 0,00 94,52 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10234 PREVENTIVO 13-08-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10257 PREVENTIVO 13-08-21 179,16 0,00 0,00 179,16 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10533 PREVENTIVO 23-08-21 278,17 0,00 0,00 278,17 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10553 PREVENTIVO 24-08-21 13,75 0,00 0,00 13,75 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10723 PREVENTIVO 27-08-21 382,21 0,00 0,00 382,21 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10873 PREVENTIVO 31-08-21 101,70 21,00 0,00 80,70 0,00 UNICO DISTRIBUZI 7889 PREVENTIVO 23-06-21 600,06 0,00 0,00 600,06 0,00 FIORILLO ANTONIO 6942 PREVENTIVO 04-06-21 11,40 0,00 0,00 11,40 0,00 FIORILLO NICOLA 7904 PREVENTIVO 24-06-21 5,20 0,00 0,00 5,20 0,00 FIORILLO NICOLA 8547 PREVENTIVO 06-07-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 FIORILLO NICOLA 8557 PREVENTIVO 07-07-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 FIORILLO NICOLA 8939 PREVENTIVO 14-07-21 7,48 0,00 0,00 7,48 0,00 FIORILLO NICOLA 9625 PREVENTIVO 29-07-21 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 FIORILLO NICOLA 10086 PREVENTIVO 09-08-21 18,20 0,00 0,00 18,20 0,00 FIORILLO NICOLA 11213 PREVENTIVO 06-09-21 12,80 0,00 0,00 12,80 0,00 FIORILLO NICOLA 11501 PREVENTIVO 11-09-21 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 FIORILLO NICOLA 13077 PREVENTIVO 12-10-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 FIORILLO NICOLA 13189 PREVENTIVO 13-10-21 176,00 0,00 0,00 176,00 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13276 PREVENTIVO 15-10-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 13301 PREVENTIVO 15-10-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 13228 PREVENTIVO 14-10-21 133,59 0,00 0,00 15,00 118,59 ROSARIO AMICO RA 13277 PREVENTIVO 15-10-21 79,75 0,00 0,00 15,00 64,75 ROSARIO AMICO RA 13303 PREVENTIVO 15-10-21 45,40 0,00 0,00 45,40 0,00 O'PARENTE 13177 PREVENTIVO 13-10-21 138,37 0,00 0,00 138,37 0,00 ESPOSITO FELICE 13294 PREVENTIVO 15-10-21 122,04 0,00 0,00 122,04 0,00 ESPOSITO FELICE 18266 PREVENTIVO 30-12-20 38,53 27,68 0,00 10,00 0,85 LA FRUTTERIA DI 13237 PREVENTIVO 14-10-21 40,93 0,00 0,43 40,93 -0,43 PERSICO VINCENZO 13302 PREVENTIVO 15-10-21 121,03 0,00 0,00 121,03 0,00 PERSICO VINCENZO 13304 PREVENTIVO 15-10-21 70,40 0,00 0,00 70,40 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13307 PREVENTIVO 15-10-21 182,33 0,00 0,23 182,33 -0,23 FRUTTA DOC DI PE 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 53,22 0,00 10,00 124,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 32 3.939,85 101,90 0,66 3.529,45 307,84 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11776 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11780 85,00 1,70 0,00 0,00 86,70 0,00 0,00 86,70 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11781 10,35 0,00 0,00 0,00 10,35 0,00 10,35 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11782 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 113,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11783 1.848,38 0,00 0,00 0,00 1.848,38 0,00 0,00 1.848,38 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11784 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11785 486,00 9,72 0,00 0,00 495,72 0,00 0,00 495,72 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11786 280,75 0,00 0,00 0,00 280,75 0,00 0,00 280,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11788 -7,80 0,00 0,00 0,00 -7,80 0,00 0,00 -7,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11789 172,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11790 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11791 938,20 0,00 0,00 0,00 938,20 0,00 0,00 938,20 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11792 400,80 0,00 0,00 0,00 400,80 0,00 400,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11793 500,50 10,01 0,00 0,00 510,51 0,00 510,51 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11794 618,00 0,00 0,00 0,00 618,00 0,00 618,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11795 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11796 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11797 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 79,80 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11798 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11799 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11803 372,60 0,00 0,00 0,00 372,60 0,00 0,00 372,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11804 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11805 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11806 343,80 0,00 0,00 0,00 343,80 0,00 343,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11807 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11808 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11809 637,00 12,74 0,00 0,00 649,74 0,00 0,00 649,74 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11810 489,75 9,80 0,00 0,00 499,55 0,00 0,00 499,55 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11811 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 306,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11812 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 RUGGIERO CARLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11815 8,96 0,18 0,00 0,00 9,14 0,00 0,00 9,14 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11817 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11818 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 8.998,09* 44,15* 0,00* 0,00* 9.042,24* 0,00* 2.530,26* 6.511,98 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11515 PREVENTIVO 11-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 RICCARDI INSALAT 11569 PREVENTIVO 12-10-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT 11618 PREVENTIVO 13-10-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALAT 11680 PREVENTIVO 14-10-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 11736 PREVENTIVO 15-10-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 11781 PREVENTIVO 16-10-21 10,35 0,00 0,00 0,00 10,35 RICCARDI INSALAT 11517 PREVENTIVO 11-10-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 FRATELLI ROMANO 11597 PREVENTIVO 12-10-21 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO 11633 PREVENTIVO 13-10-21 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 FRATELLI ROMANO 11672 PREVENTIVO 14-10-21 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO 11735 PREVENTIVO 15-10-21 402,50 0,00 0,00 0,00 402,50 FRATELLI ROMANO 11782 PREVENTIVO 16-10-21 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 FRATELLI ROMANO 11798 PREVENTIVO 16-10-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO 11799 PREVENTIVO 16-10-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 PAPA ALFONSO 11792 PREVENTIVO 16-10-21 400,80 0,00 0,00 0,00 400,80 D'AGOSTINO RAFFA 11793 PREVENTIVO 16-10-21 510,51 0,00 0,00 0,00 510,51 D'AGOSTINO RAFFA 11794 PREVENTIVO 16-10-21 618,00 0,00 0,00 0,00 618,00 D'AGOSTINO RAFFA 11797 PREVENTIVO 16-10-21 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80 ASCIONE GIUSEPPE 11753 PREVENTIVO 15-10-21 217,10 0,00 0,00 0,00 217,10 PUZONE MAURO 11804 PREVENTIVO 16-10-21 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 PUZONE MAURO 11807 PREVENTIVO 16-10-21 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 PAPA ALFONSO 11806 PREVENTIVO 16-10-21 343,80 0,00 0,00 0,00 343,80 D'AGOSTINO RAFFA 11808 PREVENTIVO 16-10-21 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 GIOVANNI SARNESE 11811 PREVENTIVO 16-10-21 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 24 4.754,86 0,00 0,00 4.754,86 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.285,12 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11827 39,66 35,69 3,97 0,00 0,00 35,69 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11828 994,16 894,74 99,42 0,00 0,00 894,74 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11829 655,20 589,68 65,52 0,00 0,00 589,68 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11830 428,20 385,38 42,82 0,00 0,00 385,38 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11831 16,30 14,67 1,63 0,00 0,00 14,67 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11832 478,94 431,05 47,89 0,00 0,00 431,05 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11833 10,80 9,72 1,08 0,00 0,00 9,72 RICCARDI ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11834 73,10 65,79 7,31 0,00 0,00 65,79 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11835 107,60 96,84 10,76 0,00 0,00 96,84 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11836 10,40 9,36 1,04 0,00 0,00 9,36 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11837 70,80 63,72 7,08 0,00 0,00 63,72 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11838 18,40 16,56 1,84 0,00 0,00 16,56 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11839 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11840 28,76 25,88 2,88 0,00 0,00 25,88 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.956,31* 2.660,68 * 295,63 * 0,00* 0,00* 2.660,68 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11610 PREVENTIVO 12-10-21 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 RICCARDI ENZO 11664 PREVENTIVO 13-10-21 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 RICCARDI ENZO 11714 PREVENTIVO 14-10-21 8,08 0,00 0,00 0,00 8,08 RICCARDI ENZO 11770 PREVENTIVO 15-10-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 RICCARDI ENZO 11490 PREVENTIVO 09-10-21 101,75 0,00 0,00 0,00 101,75 BUONOCORE MANDAR 11544 PREVENTIVO 11-10-21 69,84 0,00 0,00 0,00 69,84 BUONOCORE MANDAR 11606 PREVENTIVO 12-10-21 174,50 0,00 0,00 0,00 174,50 BUONOCORE MANDAR 11654 PREVENTIVO 13-10-21 68,94 0,00 0,00 0,00 68,94 BUONOCORE MANDAR 11708 PREVENTIVO 14-10-21 133,11 0,00 0,00 0,00 133,11 BUONOCORE MANDAR 11768 PREVENTIVO 15-10-21 133,65 0,00 0,00 0,00 133,65 BUONOCORE MANDAR 11486 PREVENTIVO 09-10-21 851,81 0,00 0,00 0,00 851,81 PONTILLO CLEMENT 11542 PREVENTIVO 11-10-21 622,67 0,00 0,00 0,00 622,67 PONTILLO CLEMENT 11598 PREVENTIVO 12-10-21 949,50 0,00 0,00 0,00 949,50 PONTILLO CLEMENT 11658 PREVENTIVO 13-10-21 1.250,28 0,00 0,00 0,00 1.250,28 PONTILLO CLEMENT 11707 PREVENTIVO 14-10-21 816,26 0,00 0,00 0,00 816,26 PONTILLO CLEMENT 11763 PREVENTIVO 15-10-21 1.087,88 0,00 0,00 0,00 1.087,88 PONTILLO CLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 16 6.303,37 0,00 0,00 6.303,37 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.303,37 RIEPILOGO del giorno 16-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 313,85 ACC.BONIF.INTEGRAZIONE 030200016 1.727,28 ACC.BONIF.UNICO 030200016 617,45 ACC.BONIF.FIORILLO 030200016 1.366,97 ACC.BONIF.SMERALDO 030200016 1.892,00 INCASSO POS 030200016 538,12 ADD.RATA MULETTO 030100001 548,74 BOLLETTA TELECOM 200600052 2.373,48 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 119,47 COMMISSIONI VARIE 200600045 4.000,00 VERSAMENTO 030200016 520,00 PRELIEVO CARTA DI CRED. 030100001 450,00 SETT.Nø41 ASCIONE 200300013 225,00 SETT.Nø41 SALVAT.PIRRO 200300007 200,00 SETT.Nø41 GIOVANNI LIGUOR 200300035 220,00 MARIANO 200300033 15,00 BAR 200600001 2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 5.575,00 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM. 030100001 120,00 SETT.Nø41 ANTONIO SISA 030200012 2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007 5,00 MAZZETTA PUZONE 030200006 200,00 SASA' 200300033 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.031,36 RIEPILOGO del giorno 16-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16,90 SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 030200012 135,42 SCONTO ATTIVO UNICO 030200012 17,39 SCONTO ATTIVO FIORILLO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169,71