ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-21 vendita al dettaglio 10ø 38,35 CONTANTI 16-10-21 micillo luigi fruttaverdura 17,50 CONTANTI 16-10-21 frutta & varie iavarone mauro 95,81 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 630,73 CONTANTI 16-10-21 natalino luigi 84,60 CONTANTI 16-10-21 natalino pasquale 163,20 CONTANTI 16-10-21 barchetti agostino 133,00 CONTANTI 16-10-21 food catering organization s.r.l. 17,40 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 783,47 CONTANTI 16-10-21 mirko 39,50 CONTANTI 16-10-21 gennarino napoli 88,50 CONTANTI 16-10-21 ortofrutta napolitano domenico 52,90 CONTANTI 16-10-21 incarnato giuseppe 237,00 CONTANTI 16-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 131,00 CONTANTI 16-10-21 la frutteria di pirro anna 190,18 CONTANTI 16-10-21 casilli angela 147,00 CONTANTI 16-10-21 persico vincenzo 118,00 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 730,81 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 4ø 633,05 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio nø11 885,00 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI 16-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 93,60 CONTANTI 16-10-21 gianfranco 250,00 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 5ø 1.290,61 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,16 CONTANTI SUB TOTALE: 6.859,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-21 coop.integrazioni sociale 296,95 CONTANTI 16-10-21 unico distribuzione srl(megamerca 1.561,86 CONTANTI 16-10-21 fiorillo antonio 600,06 CONTANTI 16-10-21 fiorillo nicola 101,08 CONTANTI 16-10-21 frutta doc di perfetto tobia 176,00 CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 520,00 CONTANTI 16-10-21 banca sconto attivo supermercati 16,90 CONTANTI 16-10-21 banca sconto attivo supermercati 135,42 CONTANTI 16-10-21 banca sconti attivi - passivi 17,39 CONTANTI 16-10-21 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI 16-10-21 rosario amico raffaele 15,00 CONTANTI 16-10-21 rosario amico raffaele 15,00 CONTANTI 16-10-21 o'parente 45,40 CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 5.575,00 CONTANTI 16-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -1,50 CONTANTI 16-10-21 esposito felice 260,00 CONTANTI 16-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 16-10-21 persico vincenzo 161,53 CONTANTI 16-10-21 frutta doc di perfetto tobia 252,50 CONTANTI 16-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.329,71 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.189,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-21 riccardi enzo 43,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 buonocore mandarini 681,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 pontillo clementine 5.578,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 313,85 ACC.BONIF.INTEGRAZIONE CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 1.727,28 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 617,45 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 1.366,97 ACC.BONIF.SMERALDO CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 1.892,00 INCASSO POS CONTANTI 16-10-21 unicredit 3953 4.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-10-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø41 ASCIONE CONTANTI 16-10-21 pierro salvatore 225,00 SETT.Nø41 SALVAT.PIRRO CONTANTI 16-10-21 liguori giovanni 200,00 SETT.Nø41 GIOVANNI LIGUORI CONTANTI 16-10-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 16-10-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 16-10-21 riccardi insalata 430,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 fratelli romano 1.700,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 16-10-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 d'agostino raffaele merce 1.529,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 ascione giuseppe 79,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 banca sconto attivo supermercati 120,00 SETT.Nø41 ANTONIO SISA CONTANTI 16-10-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 16-10-21 puzone mauro 301,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 banca sconti attivi - passivi 5,00 MAZZETTA PUZONE CONTANTI 16-10-21 papa alfonso 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 d'agostino raffaele merce 343,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 giovanni sarnese 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 306,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-10-21 prestazioni occasionali 200,00 SASA' CONTANTI SUB TOTALE: 22.414,78 TOTALE USCITE CASSA: 22.414,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-21 - - ACC.BONIF.INTEGRAZIONE 313,85 cassa contante 16-10-21 - - ACC.BONIF.UNICO 1.727,28 cassa contante 16-10-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 617,45 cassa contante 16-10-21 - - ACC.BONIF.SMERALDO 1.366,97 cassa contante 16-10-21 - - INCASSO POS 1.892,00 cassa contante 16-10-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.373,48 banca volla box 5 16-10-21 - - VERSAMENTO 4.000,00 cassa contante 16-10-21 - - SETT.Nø41 ANTONIO SISA 120,00 cassa contante 16-10-21 - - MAZZETTA PUZONE 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.416,03 TOTALE ENTRATE: 12.416,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-10-21 - - ADD.RATA MULETTO 538,12 cassa contante 16-10-21 - - BOLLETTA TELECOM 548,74 tim cellulari 16-10-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.373,48 unicredit 3953 16-10-21 - - COMMISSIONI VARIE 119,47 spese conto unicredit 3953 16-10-21 - - PRELIEVO CARTA DI CRED. 520,00 cassa contante 16-10-21 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 16,90 cassa contante 16-10-21 - - SCONTO ATTIVO UNICO 135,42 cassa contante 16-10-21 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 17,39 cassa contante 16-10-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.PONTI 5.575,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.844,52 TOTALE USCITE BANCA: 9.844,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.754,82 TOTALE ENTRATE 17.189,08 TOTALE USCITE 22.414,78 RESTA FINALE 829.529,12 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.821,31 banca volla box 5 -147.805,16 banca sconto attivo supermercati -22.703,86 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -134.914,27