RIEPILOGO del giorno 14-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13201 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13204 59,66 0,00 0,00 0,00 59,66 0,00 0,00 59,66 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13205 36,50 0,73 0,00 0,00 37,23 0,00 0,00 37,23 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13207 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 0,00 0,00 294,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13208 35,40 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 0,00 35,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13209 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 0,00 0,00 180,43 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13210 509,63 0,00 0,00 0,00 509,63 0,00 0,00 509,63 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13211 192,37 0,00 0,00 0,00 192,37 0,00 0,00 192,37 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13212 195,90 0,00 0,00 0,00 195,90 0,00 0,00 195,90 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13213 62,35 0,00 0,00 0,00 62,35 0,00 0,00 62,35 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13214 23,75 0,00 0,00 0,00 23,75 0,00 0,00 23,75 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13215 38,30 0,00 0,00 0,00 38,30 0,00 0,00 38,30 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13216 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 88,60 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13218 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 810,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13219 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13220 221,93 0,00 0,00 0,00 221,93 0,00 0,00 221,93 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13221 103,38 0,00 0,00 0,00 103,38 0,00 0,00 103,38 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13222 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13223 204,67 0,00 0,00 0,00 204,67 0,00 0,00 204,67 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13226 46,55 0,00 0,00 0,00 46,55 0,00 0,00 46,55 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13227 77,80 1,56 0,00 0,00 79,36 0,00 0,00 79,36 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13228 133,59 0,00 0,00 0,00 133,59 0,00 0,00 133,59 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13230 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 204,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13231 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13233 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13234 83,30 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00 0,00 83,30 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13235 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13236 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13237 39,80 0,80 0,33 0,00 40,93 0,00 0,00 40,93 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13244 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13245 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13247 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 106,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 4.184,41* 3,09* 0,3* 0,00* 4.187,83* 0,00* 0,00* 4.187,83 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13196 133,15 0,00 0,00 0,00 133,15 0,00 133,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13198 101,15 0,00 0,00 0,00 101,15 0,00 101,15 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13199 220,90 3,10 0,00 0,00 224,50 0,50 224,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13200 901,75 0,00 0,00 0,00 901,75 0,00 901,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13202 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13203 31,90 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00 31,90 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13206 83,19 0,00 0,00 0,00 83,19 0,00 83,19 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13217 834,95 0,00 0,00 0,00 834,95 0,00 834,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13224 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13225 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13229 186,39 2,61 0,00 0,00 189,19 0,19 189,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13232 1.000,95 0,00 0,00 0,00 1.000,95 0,00 1.000,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13239 63,60 0,90 0,00 0,00 65,15 0,65 64,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13240 342,10 0,00 0,00 0,00 342,10 0,00 342,10 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13242 42,32 0,85 0,33 0,00 43,68 0,18 43,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13243 776,68 0,00 0,00 0,00 776,68 0,00 776,68 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 4.922,03* 7,46* 0,33* 0,00* 4.931,34* 1,52* 4.929,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 48 9.106,44* 10,55* 0,66* 0,00* 9.119,17* 1,52* 4.929,82* 4.187,83 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13051 PREVENTIVO 11-10-21 165,23 0,00 0,00 165,23 0,00 ROSARIO AMICO RA 13078 PREVENTIVO 12-10-21 -16,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 13103 PREVENTIVO 12-10-21 117,70 0,00 0,00 117,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 13104 PREVENTIVO 12-10-21 8,20 0,00 0,00 8,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 13162 PREVENTIVO 13-10-21 23,45 0,00 0,00 23,45 0,00 ROSARIO AMICO RA 13171 PREVENTIVO 13-10-21 9,30 0,00 0,00 9,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 13182 PREVENTIVO 13-10-21 90,05 0,00 0,00 90,05 0,00 O'PARENTE 13176 PREVENTIVO 13-10-21 91,40 0,00 0,00 91,40 0,00 INCARNATO GIUSEP 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 33,22 0,00 10,00 144,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 BOLL.SALDATE: 8 676,86 33,22 0,00 499,33 144,31 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 LA FRUTTERIA DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11668 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 4,80 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11669 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11670 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11671 532,00 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 0,00 532,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11672 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11673 402,40 8,05 0,00 0,00 410,45 0,00 0,00 410,45 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11674 125,82 0,00 0,00 0,00 125,82 0,00 125,82 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11675 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11676 1.322,98 0,00 0,00 0,00 1.322,98 0,00 0,00 1.322,98 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11678 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11679 158,40 0,00 0,00 0,00 158,40 0,00 0,00 158,40 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11680 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11681 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11682 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11683 470,80 9,42 0,00 0,00 480,22 0,00 0,00 480,22 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11684 748,15 0,00 0,00 0,00 748,15 0,00 748,00 0,15 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11686 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 0,00 0,00 74,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11687 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11688 601,00 0,00 0,00 0,00 601,00 0,00 601,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11689 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11690 188,40 0,00 0,00 0,00 188,40 0,00 0,00 188,40 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11691 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11692 171,52 0,00 0,00 0,00 171,52 0,00 171,52 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11693 228,20 0,00 0,00 0,00 228,20 0,00 0,00 228,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11698 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11699 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 0,00 0,00 70,40 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11700 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11701 177,80 0,00 0,00 0,00 177,80 0,00 0,00 177,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11702 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11705 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.880,97* 17,47* 0,00* 0,00* 6.898,44* 0,00* 1.856,64* 5.041,80 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11668 PREVENTIVO 14-10-21 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 PAPA ALFONSO 11036 PREVENTIVO 30-09-21 274,80 0,00 0,00 0,00 274,80 SPINOSA GIOVANNI 11078 PREVENTIVO 01-10-21 200,20 0,00 0,00 0,00 200,20 SPINOSA GIOVANNI 11688 PREVENTIVO 14-10-21 601,00 0,00 0,00 0,00 601,00 L'AGRO ALIMENTAR 11684 PREVENTIVO 14-10-21 748,15 0,00 0,15 0,00 748,00 BRUSCIANO MIMMO 11652 PREVENTIVO 13-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 11674 PREVENTIVO 14-10-21 125,82 0,00 0,00 0,00 125,82 ASCIONE GIUSEPPE 11689 PREVENTIVO 14-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA 11692 PREVENTIVO 14-10-21 171,52 0,00 0,00 0,00 171,52 D'AGOSTINO RAFFA 11698 PREVENTIVO 14-10-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 11700 PREVENTIVO 14-10-21 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 GIULIANO GAETANO 11702 PREVENTIVO 14-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 11 2.361,79 0,15 0,00 2.361,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.218,28 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11706 54,60 49,14 5,46 0,00 0,00 49,14 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11707 906,96 816,26 90,70 0,00 0,00 816,26 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11708 147,90 133,11 14,79 0,00 0,00 133,11 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11709 707,70 636,93 70,77 0,00 0,00 636,93 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11710 287,66 258,89 28,77 0,00 0,00 258,89 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11711 9,12 8,21 0,91 0,00 0,00 8,21 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11712 3,00 2,70 0,30 0,00 0,00 2,70 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11713 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11714 8,98 8,08 0,90 0,00 0,00 8,08 RICCARDI ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.149,91* 1.934,92 * 214,99 * 0,00* 0,00* 1.934,92 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 14-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.014,41 VERSAMENTO 030200016 300,00 ACC.CAUZIONE GENNARINO 09 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.314,41 RIEPILOGO del giorno 14-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00