ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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14-10-21 vendita al dettaglio 10ø 133,15 CONTANTI
14-10-21 frutta & varie iavarone mauro 101,15 CONTANTI
14-10-21 barchetti agostino 224,00 CONTANTI
14-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 901,75 CONTANTI
14-10-21 natalino pasquale 110,00 CONTANTI
14-10-21 natalino luigi 31,90 CONTANTI
14-10-21 ortofrutta napolitano domenico 83,19 CONTANTI
14-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 834,95 CONTANTI
14-10-21 incarnato giuseppe 77,00 CONTANTI
14-10-21 food catering organization s.r.l. 16,00 CONTANTI
14-10-21 casilli angela 189,00 CONTANTI
14-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.000,95 CONTANTI
14-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 64,50 CONTANTI
14-10-21 bencivenga gennaro 342,10 CONTANTI
14-10-21 la rocca antonio 43,50 CONTANTI
14-10-21 vendita al dettaglio 4ø 776,68 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.929,82
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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14-10-21 rosario amico raffaele 307,88 CONTANTI
14-10-21 la frutteria di pirro anna -10,00 CONTANTI
14-10-21 o'parente 90,05 CONTANTI
14-10-21 incarnato giuseppe 91,40 CONTANTI
14-10-21 banca spese/cauzioni murali 300,00 CONTANTI
14-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 789,33
TOTALE ENTRATA CASSA: 5.719,15
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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14-10-21 papa alfonso 4,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 unicredit 3953 11.014,41 VERSAMENTO CONTANTI
14-10-21 spinosa giovanni 475,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 601,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 brusciano mimmo volla 748,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 ascione giuseppe 155,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 d'agostino raffaele merce 221,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 53,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-10-21 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
13.376,05
TOTALE USCITE CASSA: 13.376,05
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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14-10-21 - - VERSAMENTO 11.014,41 cassa contante
SUB TOTALE: 11.014,41
TOTALE ENTRATE: 11.014,41
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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14-10-21 - - ACC.CAUZIONE GENNARINO 09/10 300,00 cassa contante
SUB TOTALE: 300,00
TOTALE USCITE BANCA: 300,00
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RESTA INIZIALE 851.422,57
TOTALE ENTRATE 5.719,15 TOTALE USCITE 13.376,05
RESTA FINALE 843.765,67
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 1,52
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 672,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -8.424,92
banca volla box 5 -142.131,68
banca sconto attivo supermercati -22.671,54
banca fitto celle volla -7.129,74
banca spese/cauzioni murali 3.360,00
unicredit 3953 -139.903,97