ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-21 vendita al dettaglio 10ø 352,55 CONTANTI 15-10-21 coppola salvatore 64,00 CONTANTI 15-10-21 o'furest 312,50 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 744,40 CONTANTI 15-10-21 natalino pasquale 112,90 CONTANTI 15-10-21 frutta & varie iavarone mauro 97,40 CONTANTI 15-10-21 natalino luigi 41,50 CONTANTI 15-10-21 ortofrutta napolitano domenico 160,86 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.155,71 CONTANTI 15-10-21 ortofrutta napolitano domenico 126,60 CONTANTI 15-10-21 la frutteria di pirro anna 429,04 CONTANTI 15-10-21 incarnato giuseppe 229,80 CONTANTI 15-10-21 mirko 72,50 CONTANTI 15-10-21 casilli angela 214,00 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 902,26 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.159,43 CONTANTI 15-10-21 gianfranco 185,00 CONTANTI 15-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 89,00 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 4ø 843,50 CONTANTI 15-10-21 antonio cugino 119,50 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 21,75 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 5ø 895,18 CONTANTI 15-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,24 CONTANTI SUB TOTALE: 8.335,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-21 gaetano cimmino 9,00 CONTANTI 15-10-21 sodano angelo 21,00 CONTANTI 15-10-21 bencivenga gennaro 204,00 CONTANTI 15-10-21 gest.mark.srls 11,88 CONTANTI 15-10-21 banca spese/cauzioni murali 250,00 CONTANTI 15-10-21 banca volla box 5 3.300,00 CONTANTI 15-10-21 cimmino franco 1.110,00 CONTANTI 15-10-21 de martino angela frutta e verdur 249,85 CONTANTI 15-10-21 o'parente 46,55 CONTANTI 15-10-21 gennarino napoli 326,90 CONTANTI 15-10-21 banca sconti attivi - passivi 394,00 CONTANTI 15-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.933,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.268,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-21 moccia guglielmo 345,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 papa alfonso 11,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 frida volla box 67 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 spese diverse 5,00 MOUSE CONTANTI 15-10-21 spese diverse 21,90 DETERSIVO CONTANTI 15-10-21 spese autostradali 4,70 TANGENZ. CONTANTI 15-10-21 cerciello giuseppe (loti) 1.342,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 15-10-21 carputo fichi 121,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 brusciano mimmo volla 350,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 nocerino mariano volla 507,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 d'agostino raffaele merce 840,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 ascione giuseppe 149,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 giovanni sarnese 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 gargiulo massimo 19.418,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 96,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-10-21 papa alfonso 21,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.279,65 TOTALE USCITE CASSA: 23.279,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-10-21 - - ACC.CAUZIONE BARONE ANGELO 14/ 250,00 cassa contante 15-10-21 - - VERS.IN CASSA 3.300,00 cassa contante 15-10-21 - - SCONTO ATTIVO GARGIULO 394,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.944,00 TOTALE USCITE BANCA: 3.944,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 843.765,67 TOTALE ENTRATE 14.268,80 TOTALE USCITE 23.279,65 RESTA FINALE 834.754,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 681,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.808,92 banca volla box 5 -145.431,68 banca sconto attivo supermercati -22.671,54 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.110,00 unicredit 3953 -139.903,97