RIEPILOGO del giorno 13-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13135 -28,00 -0,56 0,00 0,00 -28,56 0,00 0,00 -28,56 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13138 179,53 0,00 0,00 0,00 179,53 0,00 0,00 179,53 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13141 51,25 0,00 0,00 0,00 51,25 0,00 0,00 51,25 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13142 143,47 0,00 0,00 0,00 143,47 0,00 0,00 143,47 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13145 1.461,30 0,00 0,00 0,00 1.461,30 0,00 0,00 1.461,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13148 39,50 0,79 0,00 0,00 40,29 0,00 0,00 40,29 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13150 263,30 0,00 0,00 0,00 263,30 0,00 0,00 263,30 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13151 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13152 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13153 56,83 0,00 0,00 0,00 56,83 0,00 0,00 56,83 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13157 508,85 0,00 0,00 0,00 508,85 0,00 0,00 508,85 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13158 282,02 0,00 0,00 0,00 282,02 0,00 0,00 282,02 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13160 22,10 0,44 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 22,54 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13162 23,45 0,00 0,00 0,00 23,45 0,00 0,00 23,45 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13165 359,05 0,00 0,00 0,00 359,05 0,00 0,00 359,05 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13166 255,08 0,00 0,00 0,00 255,08 0,00 0,00 255,08 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13167 267,97 0,00 0,00 0,00 267,97 0,00 0,00 267,97 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13168 54,90 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 0,00 54,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13169 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13171 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 9,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13172 246,80 0,00 0,00 0,00 246,80 0,00 0,00 246,80 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13174 313,27 0,00 0,00 0,00 313,27 0,00 0,00 313,27 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13176 91,40 0,00 0,00 0,00 91,40 0,00 0,00 91,40 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13177 135,66 2,71 0,00 0,00 138,37 0,00 0,00 138,37 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13180 286,90 0,00 0,00 0,00 286,90 0,00 0,00 286,90 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13182 90,05 0,00 0,00 0,00 90,05 0,00 0,00 90,05 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13184 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13185 990,15 0,00 0,00 0,00 990,15 0,00 0,00 990,15 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13187 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13188 63,80 0,00 0,00 0,00 63,80 0,00 0,00 63,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13189 172,55 3,45 0,00 0,00 176,00 0,00 0,00 176,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13193 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 98,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6.533,53* 6,83* 0,0* 0,00* 6.540,36* 0,00* 0,00* 6.540,36 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13136 209,05 0,00 0,00 0,00 209,05 0,00 209,05 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13139 52,30 0,00 0,00 0,00 52,30 0,00 52,30 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13140 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 28,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13143 43,92 0,88 0,00 0,00 44,80 0,00 44,80 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13144 114,40 0,00 0,00 0,00 114,40 0,00 114,40 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13146 1.113,60 0,00 0,00 0,00 1.113,60 0,00 1.113,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13147 122,20 0,00 0,00 0,00 122,20 0,00 122,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13149 156,90 0,00 0,00 0,00 156,90 0,00 156,90 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13154 107,94 0,00 0,00 0,00 107,94 0,00 107,94 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13155 225,84 3,16 0,00 0,00 229,11 0,11 229,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13156 186,39 2,61 0,00 0,00 189,11 0,11 189,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13159 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13161 687,00 0,00 0,00 0,00 687,15 0,15 687,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13163 120,80 1,70 0,00 0,00 123,15 0,65 122,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13164 315,22 4,41 0,00 0,00 319,63 0,00 319,63 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13170 101,09 2,03 0,88 0,00 104,46 0,46 104,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13173 767,88 0,00 0,00 0,00 767,88 0,00 767,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13175 77,01 1,55 0,44 0,00 79,24 0,24 79,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13178 1.268,73 17,77 0,00 0,00 1.286,92 0,42 1.286,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13179 101,00 0,00 0,00 0,00 101,25 0,25 101,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13181 73,47 1,48 0,55 0,00 76,06 0,56 75,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13186 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 119,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13190 1.033,00 0,00 0,00 0,00 1.033,38 0,38 1.033,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13192 7,95 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00 7,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 7.110,49* 35,59* 1,87* 0,00* 7.151,28* 3,33* 7.147,95* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 13.644,02* 42,42* 1,87* 0,00* 13.691,64* 3,33* 7.147,95* 6.540,36 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10821 PREVENTIVO 30-08-21 324,74 14,50 0,00 310,24 0,00 GEST.MARK.SRLS 10880 PREVENTIVO 31-08-21 449,91 0,00 0,00 449,91 0,00 GEST.MARK.SRLS 10920 PREVENTIVO 01-09-21 15,93 0,00 0,00 15,93 0,00 GEST.MARK.SRLS 10955 PREVENTIVO 01-09-21 280,47 33,18 0,00 247,29 0,00 GEST.MARK.SRLS 11004 PREVENTIVO 02-09-21 410,46 0,00 0,00 410,46 0,00 GEST.MARK.SRLS 11016 PREVENTIVO 02-09-21 50,30 0,00 0,00 50,30 0,00 GEST.MARK.SRLS 11074 PREVENTIVO 03-09-21 288,87 22,33 0,00 266,54 0,00 GEST.MARK.SRLS 11150 PREVENTIVO 04-09-21 352,86 37,25 0,00 315,61 0,00 GEST.MARK.SRLS 10335 PREVENTIVO 17-08-21 261,71 0,00 0,00 261,71 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10381 PREVENTIVO 18-08-21 252,59 0,00 0,00 252,59 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10401 PREVENTIVO 19-08-21 204,96 12,50 0,00 192,46 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10435 PREVENTIVO 20-08-21 227,25 0,00 0,00 227,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10438 PREVENTIVO 20-08-21 27,40 0,00 0,00 27,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10482 PREVENTIVO 21-08-21 300,36 0,00 0,00 300,36 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10511 PREVENTIVO 23-08-21 239,90 0,00 0,00 239,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10562 PREVENTIVO 24-08-21 231,57 0,00 0,00 231,57 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10565 PREVENTIVO 24-08-21 20,40 0,00 0,00 20,40 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10620 PREVENTIVO 25-08-21 207,00 0,00 0,00 207,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10708 PREVENTIVO 27-08-21 285,81 0,00 0,00 285,81 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10767 PREVENTIVO 28-08-21 329,92 0,00 0,00 329,92 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10831 PREVENTIVO 30-08-21 215,44 0,00 0,00 215,44 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10869 PREVENTIVO 31-08-21 337,71 0,00 0,00 337,71 0,00 PAVONE COSTRUZIO 13118 PREVENTIVO 12-10-21 17,80 0,00 0,00 17,80 0,00 GENERAL FRUIT 13100 PREVENTIVO 12-10-21 158,16 0,00 0,00 12,00 146,16 CASH & CARRY GIU 12906 PREVENTIVO 08-10-21 275,68 0,00 0,00 275,68 0,00 GENNARINO NAPOLI 18266 PREVENTIVO 30-12-20 38,53 20,00 0,00 7,68 10,85 LA FRUTTERIA DI 13062 PREVENTIVO 11-10-21 60,93 0,00 0,00 60,93 0,00 PERSICO VINCENZO 13124 PREVENTIVO 12-10-21 57,92 0,00 0,00 57,92 0,00 PERSICO VINCENZO 13126 PREVENTIVO 12-10-21 53,04 0,00 0,00 53,04 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13127 PREVENTIVO 12-10-21 141,04 0,00 0,00 141,04 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13129 PREVENTIVO 12-10-21 92,20 0,00 0,20 92,20 -0,20 ESPOSITO FELICE 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 23,22 0,00 10,00 154,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 27 6.398,39 162,98 0,20 5.924,09 311,12 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11611 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11612 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11613 64,60 0,00 0,00 0,00 64,60 0,00 0,00 64,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11614 380,15 7,60 0,00 0,00 387,75 0,00 0,00 387,75 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11615 349,60 6,99 0,00 0,00 356,59 0,00 0,00 356,59 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11616 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11617 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11618 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11619 503,10 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 0,00 503,10 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11620 827,00 0,00 0,00 0,00 827,00 0,00 0,00 827,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11621 516,00 10,32 0,00 0,00 526,32 0,00 0,00 526,32 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11622 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11623 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11624 2.214,99 0,00 0,00 0,00 2.214,99 0,00 0,00 2.214,99 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11625 1.352,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00 0,00 1.352,00 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11626 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11627 305,72 0,00 0,00 0,00 305,72 0,00 305,72 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11628 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11629 342,00 6,84 0,00 0,00 348,84 0,00 0,00 348,84 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11630 555,56 22,22 0,00 0,00 577,78 0,00 0,00 577,78 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11631 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11632 88,80 0,00 0,00 0,00 88,80 0,00 88,80 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11633 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11634 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11635 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11636 76,50 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11637 173,90 0,00 0,00 0,00 173,90 0,00 173,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11638 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11639 106,80 2,14 0,00 0,00 108,94 0,00 0,00 108,94 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11640 130,25 0,00 0,00 0,00 130,25 0,00 130,25 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11641 322,80 0,00 0,00 0,00 322,80 0,00 0,00 322,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11642 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11648 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11649 606,75 0,00 0,00 0,00 606,75 0,00 0,00 606,75 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11652 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 11.274,92* 56,11* 0,00* 0,00* 11.331,03* 0,00* 3.331,67* 7.999,36 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11611 PREVENTIVO 13-10-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PAPA ALFONSO 11625 PREVENTIVO 13-10-21 1.352,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00 CALVANESE ANTONI 11626 PREVENTIVO 13-10-21 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 BRUSCIANO MIMMO 11631 PREVENTIVO 13-10-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 BRUSCIANO MIMMO 11627 PREVENTIVO 13-10-21 305,72 0,00 0,00 0,00 305,72 D'AGOSTINO RAFFA 11628 PREVENTIVO 13-10-21 209,00 0,00 0,00 0,00 209,00 D'AGOSTINO RAFFA 11637 PREVENTIVO 13-10-21 173,90 0,00 0,00 0,00 173,90 D'AGOSTINO RAFFA 11638 PREVENTIVO 13-10-21 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 D'AGOSTINO RAFFA 11530 PREVENTIVO 11-10-21 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 PUZONE MAURO 11582 PREVENTIVO 12-10-21 176,50 0,00 0,00 0,00 176,50 PUZONE MAURO 11640 PREVENTIVO 13-10-21 130,25 0,00 0,00 0,00 130,25 PUZONE MAURO 11642 PREVENTIVO 13-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 11648 PREVENTIVO 13-10-21 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 GIULIANO GAETANO 11632 PREVENTIVO 13-10-21 88,80 0,00 0,00 0,00 88,80 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 14 3.550,67 0,00 0,00 3.550,67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.882,34 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11654 76,60 68,94 7,66 0,00 0,00 68,94 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11655 1.150,39 1.035,35 115,04 0,00 0,00 1.035,35 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11656 57,20 51,48 5,72 0,00 0,00 51,48 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11657 401,86 361,67 40,19 0,00 0,00 361,67 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11658 1.389,20 1.250,28 138,92 0,00 0,00 1.250,28 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11659 545,70 491,13 54,57 0,00 0,00 491,13 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11660 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 9,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11661 65,40 58,86 6,54 0,00 0,00 58,86 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11662 6,76 6,08 0,68 0,00 0,00 6,08 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11663 124,00 111,60 12,40 0,00 0,00 111,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11664 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 RICCARDI ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.839,10* 3.455,19 * 383,91 * 0,00* 0,00* 3.455,19 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9462 PREVENTIVO 27-08-21 64,26 0,00 0,00 0,00 64,26 SCOGNAMIGLIO ANN 9520 PREVENTIVO 28-08-21 42,66 0,00 0,00 0,00 42,66 SCOGNAMIGLIO ANN 9634 PREVENTIVO 31-08-21 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 SCOGNAMIGLIO ANN 9688 PREVENTIVO 01-09-21 65,52 0,00 0,00 0,00 65,52 SCOGNAMIGLIO ANN 9747 PREVENTIVO 02-09-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 SCOGNAMIGLIO ANN 9864 PREVENTIVO 04-09-21 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 SCOGNAMIGLIO ANN 9964 PREVENTIVO 07-09-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 SCOGNAMIGLIO ANN 10024 PREVENTIVO 08-09-21 17,82 0,00 0,00 0,00 17,82 SCOGNAMIGLIO ANN 10137 PREVENTIVO 10-09-21 21,06 0,00 0,00 0,00 21,06 SCOGNAMIGLIO ANN 10195 PREVENTIVO 11-09-21 122,40 0,00 0,00 0,00 122,40 SCOGNAMIGLIO ANN 10300 PREVENTIVO 14-09-21 72,90 0,00 0,00 0,00 72,90 SCOGNAMIGLIO ANN 10353 PREVENTIVO 15-09-21 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANN 10521 PREVENTIVO 18-09-21 69,03 0,00 0,00 0,00 69,03 SCOGNAMIGLIO ANN 10635 PREVENTIVO 21-09-21 90,90 0,00 0,00 0,00 90,90 SCOGNAMIGLIO ANN 10781 PREVENTIVO 24-09-21 41,04 0,00 0,00 0,00 41,04 SCOGNAMIGLIO ANN 10845 PREVENTIVO 25-09-21 99,36 0,00 0,00 0,00 99,36 SCOGNAMIGLIO ANN 10966 PREVENTIVO 28-09-21 20,52 0,00 0,00 0,00 20,52 SCOGNAMIGLIO ANN 11022 PREVENTIVO 29-09-21 30,78 0,00 0,00 0,00 30,78 SCOGNAMIGLIO ANN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 18 887,85 0,00 0,00 887,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 887,85 RIEPILOGO del giorno 13-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.260,52 ACC.BONIF.PAVONE 030200016 3.319,14 ACC.BONIF.PAVONE 030200016 1.608,00 INCASSO POS 030200016 9.307,52 ADD.BONIFICI 030200009 10,71 SPESE SU BONIF. 200600045 500,00 ADD.BONIF.ANNASPEED 030100001 8.269,26 ADD.BONIF.DORO 030200009 130,19 BOLLETTA TELECOM 200600052 6.300,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.705,34 RIEPILOGO del giorno 13-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144,24 SCONTO ATTIVO GEST 030200012 149,60 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293,84