ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-10-21 vendita al dettaglio 10ø 209,05 CONTANTI 13-10-21 o'parente 52,30 CONTANTI 13-10-21 frutta & varie iavarone mauro 28,80 CONTANTI 13-10-21 padricelli antonio 44,80 CONTANTI 13-10-21 natalino luigi 114,40 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.113,60 CONTANTI 13-10-21 natalino pasquale 122,20 CONTANTI 13-10-21 gennarino napoli 156,90 CONTANTI 13-10-21 ortofrutta napolitano domenico 107,94 CONTANTI 13-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 229,00 CONTANTI 13-10-21 barchetti agostino 189,00 CONTANTI 13-10-21 bencivenga gennaro 77,00 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 687,00 CONTANTI 13-10-21 casilli angela 122,50 CONTANTI 13-10-21 la frutteria di pirro anna 319,63 CONTANTI 13-10-21 persico vincenzo 104,00 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 767,88 CONTANTI 13-10-21 la rocca antonio 79,00 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.286,50 CONTANTI 13-10-21 gianfranco 101,00 CONTANTI 13-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 75,50 CONTANTI 13-10-21 antonio cugino 119,00 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio 4ø 1.033,00 CONTANTI 13-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,95 CONTANTI SUB TOTALE: 7.147,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-10-21 gest.mark.srls 2.066,28 CONTANTI 13-10-21 pavone costruzioni srl 934,01 CONTANTI 13-10-21 pavone costruzioni srl 2.195,51 CONTANTI 13-10-21 general fruit 17,80 CONTANTI 13-10-21 cash & carry giugliano srl 12,00 CONTANTI 13-10-21 unicredit 3953 500,00 CONTANTI 13-10-21 banca sconto attivo supermercati 144,24 CONTANTI 13-10-21 banca sconto attivo supermercati 149,60 CONTANTI 13-10-21 banca volla box 5 6.300,00 CONTANTI 13-10-21 gennarino napoli 275,68 CONTANTI 13-10-21 la frutteria di pirro anna 7,68 CONTANTI 13-10-21 persico vincenzo 118,85 CONTANTI 13-10-21 frutta doc di perfetto tobia 194,08 CONTANTI 13-10-21 esposito felice 92,00 CONTANTI 13-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.017,73 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.165,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-10-21 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 unicredit 3953 2.260,52 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 13-10-21 unicredit 3953 3.319,14 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 13-10-21 unicredit 3953 1.608,00 INCASSO POS CONTANTI 13-10-21 calvanese antonio 1.352,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 brusciano mimmo volla 342,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 scognamiglio anna 887,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 d'agostino raffaele merce 1.378,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 puzone mauro 349,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-10-21 ascione giuseppe 88,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.626,18 TOTALE USCITE CASSA: 11.626,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-10-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.260,52 cassa contante 13-10-21 - - ACC.BONIF.PAVONE 3.319,14 cassa contante 13-10-21 - - INCASSO POS 1.608,00 cassa contante 13-10-21 - - ADD.BONIFICI 9.307,52 unicredit 3953 13-10-21 - - ADD.BONIF.DORO 8.269,26 unicredit 3953 SUB TOTALE: 24.764,44 TOTALE ENTRATE: 24.764,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-10-21 - - ADD.BONIFICI 9.307,52 banca volla box 5 13-10-21 - - SPESE SU BONIF. 10,71 spese conto unicredit 3953 13-10-21 - - ADD.BONIF.ANNASPEED 500,00 cassa contante 13-10-21 - - ADD.BONIF.DORO 8.269,26 banca volla box 5 13-10-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 144,24 cassa contante 13-10-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 149,60 cassa contante 13-10-21 - - BOLLETTA TELECOM 130,19 tim cellulari 13-10-21 - - VERS.IN CASSA 6.300,00 cassa contante SUB TOTALE: 24.811,52 TOTALE USCITE BANCA: 24.811,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 842.883,07 TOTALE ENTRATE 20.165,68 TOTALE USCITE 11.626,18 RESTA FINALE 851.422,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 682,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.424,92 banca volla box 5 -142.131,68 banca sconto attivo supermercati -22.671,54 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.660,00 unicredit 3953 -150.918,38