RIEPILOGO del giorno 12-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13074 246,25 0,00 0,00 0,00 246,25 0,00 0,00 246,25 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13076 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 -16,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13077 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13078 -16,00 0,00 0,00 0,00 -16,00 0,00 0,00 -16,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13079 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 0,00 0,00 336,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13081 878,62 17,57 0,00 0,00 896,19 0,00 0,00 896,19 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13083 643,60 0,00 0,00 0,00 643,60 0,00 0,00 643,60 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13085 17,30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 0,00 17,30 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13086 188,55 0,00 0,00 0,00 188,55 0,00 0,00 188,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13087 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13090 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13091 2,80 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13092 303,94 0,00 0,00 0,00 303,94 0,00 0,00 303,94 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13097 434,43 0,00 0,00 0,00 434,43 0,00 0,00 434,43 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13098 326,90 0,00 0,00 0,00 326,90 0,00 0,00 326,90 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13099 160,01 0,00 0,00 0,00 160,01 0,00 0,00 160,01 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13100 155,06 3,10 0,00 0,00 158,16 0,00 0,00 158,16 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13102 103,66 0,00 0,00 0,00 103,66 0,00 0,00 103,66 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13103 117,70 0,00 0,00 0,00 117,70 0,00 0,00 117,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13104 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13105 101,75 0,00 0,00 0,00 101,75 0,00 0,00 101,75 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13106 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13108 612,85 0,00 0,00 0,00 612,85 0,00 0,00 612,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13109 261,02 0,00 0,00 0,00 261,02 0,00 0,00 261,02 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13110 43,90 0,88 0,00 0,00 44,78 0,00 0,00 44,78 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13111 51,20 1,02 0,00 0,00 52,22 0,00 0,00 52,22 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13113 296,43 0,00 0,00 0,00 296,43 0,00 0,00 296,43 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13114 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 0,00 0,00 35,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13115 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13116 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13117 262,80 0,00 0,00 0,00 262,80 0,00 0,00 262,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13118 17,80 0,00 0,00 0,00 17,80 0,00 0,00 17,80 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13119 60,20 0,00 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 60,20 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13124 56,35 1,13 0,44 0,00 57,92 0,00 0,00 57,92 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13125 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13126 52,00 1,04 0,00 0,00 53,04 0,00 0,00 53,04 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13127 138,27 2,77 0,00 0,00 141,04 0,00 0,00 141,04 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13129 90,39 1,81 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 92,20 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13132 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 278,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13133 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 6.364,08* 29,32* 0,4* 0,00* 6.393,84* 0,00* 0,00* 6.393,84 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13073 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 100,80 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13075 196,00 0,00 0,00 0,00 196,26 0,26 196,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13080 111,70 0,00 0,00 0,00 111,70 0,00 111,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13082 774,03 0,00 0,00 0,00 774,03 0,00 774,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13084 107,60 0,00 0,00 0,00 107,60 0,00 107,60 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13088 29,70 0,59 0,00 0,00 30,29 0,00 30,29 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13089 188,85 2,65 0,00 0,00 191,65 0,15 191,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13093 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13094 126,50 0,00 0,00 0,00 126,50 0,00 126,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13095 144,47 2,03 0,00 0,00 146,72 0,22 146,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13096 81,84 1,16 0,00 0,00 83,66 0,66 83,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13101 977,01 0,00 0,00 0,00 977,01 0,00 977,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13107 364,32 5,10 0,00 1,50 370,92 0,00 370,92 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13112 179,05 2,51 0,00 0,00 181,56 0,00 181,56 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13120 1.057,22 14,80 0,00 0,00 1.072,02 0,00 1.072,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13121 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 186,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13122 113,05 2,26 0,99 0,00 116,30 0,00 116,30 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13123 947,00 0,00 0,00 0,00 947,81 0,81 947,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13128 117,00 0,00 0,00 0,00 117,08 0,08 117,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13130 911,78 0,00 0,00 0,00 911,78 0,00 911,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13131 6,23 0,00 0,00 0,00 6,23 0,00 6,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 6.736,65* 31,10* 0,99* 1,50* 6.772,42* 2,18* 6.770,24* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 12-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 61 13.100,73* 60,42* 1,43* 1,50* 13.166,26* 2,18* 6.770,24* 6.393,84 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13052 PREVENTIVO 11-10-21 37,33 0,00 0,00 37,33 0,00 LATINA'S S.R.L. 13047 PREVENTIVO 11-10-21 529,18 0,00 0,00 16,00 513,18 GEST.MARK.SRLS 13045 PREVENTIVO 11-10-21 345,94 0,00 0,00 37,80 308,14 MEGAMERCATO S.R. 12539 PREVENTIVO 01-10-21 818,53 193,59 0,00 624,94 0,00 CIMMINO FRANCO 12606 PREVENTIVO 02-10-21 42,33 0,00 0,00 42,33 0,00 CIMMINO FRANCO 12683 PREVENTIVO 04-10-21 47,94 0,00 0,00 32,73 15,21 CIMMINO FRANCO 13061 PREVENTIVO 11-10-21 79,55 0,00 0,00 79,55 0,00 O'PARENTE 12786 PREVENTIVO 06-10-21 29,17 0,00 0,00 29,17 0,00 PADRICELLI ANTON 12938 PREVENTIVO 08-10-21 61,20 0,00 0,37 61,20 -0,37 PADRICELLI ANTON 13003 PREVENTIVO 09-10-21 23,76 0,00 0,00 23,76 0,00 MICILLO LUIGI FR 12698 PREVENTIVO 04-10-21 97,17 0,00 0,17 97,17 -0,17 MARIO PINTORE 18266 PREVENTIVO 30-12-20 38,53 10,00 0,00 10,00 18,53 LA FRUTTERIA DI 12652 PREVENTIVO 02-10-21 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 MIMMO CAPUTO 12756 PREVENTIVO 05-10-21 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 MIMMO CAPUTO 12823 PREVENTIVO 06-10-21 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 MIMMO CAPUTO 12870 PREVENTIVO 07-10-21 99,20 0,00 0,00 99,20 0,00 MIMMO CAPUTO 12931 PREVENTIVO 08-10-21 124,80 0,00 0,00 124,80 0,00 MIMMO CAPUTO 13014 PREVENTIVO 09-10-21 150,40 0,00 0,00 150,40 0,00 MIMMO CAPUTO 13013 PREVENTIVO 09-10-21 64,76 0,00 0,00 64,76 0,00 FRUTTA DOC DI PE 13001 PREVENTIVO 09-10-21 222,67 79,67 0,00 143,00 0,00 ESPOSITO FELICE 9974 PREVENTIVO 06-08-21 187,53 13,22 0,00 10,00 164,31 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 12 3.491,99 296,48 0,54 2.176,14 1.018,83 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 12-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11549 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 0,00 53,80 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11550 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11551 608,40 0,00 0,00 0,00 608,40 0,00 0,00 608,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11552 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11553 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11554 172,50 0,00 0,00 0,00 172,50 0,00 0,00 172,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11555 617,40 12,35 0,00 0,00 629,75 0,00 0,00 629,75 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11556 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11557 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 109,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11558 106,20 2,12 0,00 0,00 108,32 0,00 0,00 108,32 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11559 593,00 0,00 0,00 0,00 593,00 0,00 593,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11560 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11561 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11562 120,40 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00 120,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11563 956,20 0,00 0,00 0,00 956,20 0,00 956,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11564 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 670,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11566 77,41 0,00 0,00 0,00 77,41 0,00 0,00 77,41 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11567 191,14 1,93 0,00 0,00 193,07 0,00 193,07 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11568 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11569 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11570 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 0,00 77,80 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11571 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11572 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11578 636,60 12,73 0,00 0,00 649,33 0,00 0,00 649,33 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11581 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11582 176,50 0,00 0,00 0,00 176,50 0,00 0,00 176,50 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11583 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11585 272,20 0,00 0,00 0,00 272,20 0,00 0,00 272,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11586 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11588 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11589 114,00 2,28 0,00 0,00 116,28 0,00 0,00 116,28 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11597 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6.855,55* 31,41* 0,00* 0,00* 6.886,96* 0,00* 2.365,77* 4.521,19 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11531 PREVENTIVO 11-10-21 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 GIULIANO GAETANO 11549 PREVENTIVO 12-10-21 53,80 0,00 0,00 0,00 53,80 PAPA ALFONSO 11192 PREVENTIVO 04-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 RICCARDI INSALAT 11235 PREVENTIVO 05-10-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 11293 PREVENTIVO 06-10-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 11338 PREVENTIVO 07-10-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT 11408 PREVENTIVO 08-10-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALAT 11444 PREVENTIVO 09-10-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALAT 11183 PREVENTIVO 04-10-21 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 FRATELLI ROMANO 11238 PREVENTIVO 05-10-21 432,50 0,00 0,00 0,00 432,50 FRATELLI ROMANO 11305 PREVENTIVO 06-10-21 269,00 0,00 0,00 0,00 269,00 FRATELLI ROMANO 11354 PREVENTIVO 07-10-21 355,00 0,00 0,00 0,00 355,00 FRATELLI ROMANO 11405 PREVENTIVO 08-10-21 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50 FRATELLI ROMANO 11445 PREVENTIVO 09-10-21 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 FRATELLI ROMANO 7166 PREVENTIVO 09-07-21 275,40 0,00 0,00 0,00 275,40 L'AGRICOLA S.R.L 7214 PREVENTIVO 10-07-21 383,52 0,00 0,00 0,00 383,52 L'AGRICOLA S.R.L 10375 PREVENTIVO 16-09-21 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 L'AGRICOLA S.R.L 5521 PREVENTIVO 04-06-21 106,08 0,00 0,00 0,00 106,08 F.LLI DI GUIDA S 5994 PREVENTIVO 15-06-21 177,68 0,00 0,00 0,00 177,68 F.LLI DI GUIDA S 6086 PREVENTIVO 17-06-21 123,42 0,00 0,00 0,00 123,42 F.LLI DI GUIDA S 10418 PREVENTIVO 17-09-21 760,82 0,00 0,00 0,00 760,82 F.LLI DI GUIDA S 11570 PREVENTIVO 12-10-21 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 ASCIONE GIUSEPPE 11559 PREVENTIVO 12-10-21 593,00 0,00 0,00 0,00 593,00 BRUSCIANO MIMMO 11562 PREVENTIVO 12-10-21 120,40 0,00 0,00 0,00 120,40 D'AGOSTINO RAFFA 11563 PREVENTIVO 12-10-21 956,20 0,00 0,00 0,00 956,20 D'AGOSTINO RAFFA 11567 PREVENTIVO 12-10-21 193,07 0,00 0,00 0,00 193,07 D'AGOSTINO RAFFA 11571 PREVENTIVO 12-10-21 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 D'AGOSTINO RAFFA 11581 PREVENTIVO 12-10-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 11572 PREVENTIVO 12-10-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ASCIONE GIUSEPPE 11583 PREVENTIVO 12-10-21 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 ASCIONE GIUSEPPE 11588 PREVENTIVO 12-10-21 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 31 7.180,19 0,00 0,00 7.180,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.545,96 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 12-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11598 1.055,00 949,50 105,50 0,00 0,00 949,50 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11599 997,30 897,57 99,73 0,00 0,00 897,57 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11600 75,06 67,55 7,51 0,00 0,00 67,55 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11601 543,58 489,22 54,36 0,00 0,00 489,22 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11602 20,80 18,72 2,08 0,00 0,00 18,72 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11603 71,96 64,76 7,20 0,00 0,00 64,76 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11604 389,00 350,10 38,90 0,00 0,00 350,10 CERCIELLO GIUSEPPE (LOTI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11605 66,07 59,46 6,61 0,00 0,00 59,46 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11606 193,89 174,50 19,39 0,00 0,00 174,50 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11607 94,80 85,32 9,48 0,00 0,00 85,32 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11608 18,90 17,01 1,89 0,00 0,00 17,01 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11609 14,83 13,35 1,48 0,00 0,00 13,35 PASCARELLA GIANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11610 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 RICCARDI ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.548,18* 3.193,36 * 354,82 * 0,00* 0,00* 3.193,36 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7027 PREVENTIVO 06-07-21 217,13 130,00 75,63 0,00 11,50 SOC. VESUVIO (CO 10964 PREVENTIVO 28-09-21 189,81 0,00 0,00 0,00 189,81 BOBBY AGRUMI 11020 PREVENTIVO 29-09-21 310,68 0,00 0,00 0,00 310,68 BOBBY AGRUMI 11068 PREVENTIVO 30-09-21 110,52 0,00 0,00 0,00 110,52 BOBBY AGRUMI 11119 PREVENTIVO 01-10-21 247,95 0,00 0,00 0,00 247,95 BOBBY AGRUMI 11173 PREVENTIVO 02-10-21 145,98 0,00 0,00 0,00 145,98 BOBBY AGRUMI 11215 PREVENTIVO 04-10-21 205,16 0,00 0,00 0,00 205,16 BOBBY AGRUMI 11269 PREVENTIVO 05-10-21 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00 BOBBY AGRUMI 11329 PREVENTIVO 06-10-21 212,76 0,00 0,00 0,00 212,76 BOBBY AGRUMI 11380 PREVENTIVO 07-10-21 181,94 0,00 0,00 0,00 181,94 BOBBY AGRUMI 11437 PREVENTIVO 08-10-21 101,25 0,00 0,00 0,00 101,25 BOBBY AGRUMI 11494 PREVENTIVO 09-10-21 127,44 0,00 0,00 0,00 127,44 BOBBY AGRUMI 11541 PREVENTIVO 11-10-21 399,30 0,00 0,00 0,00 399,30 BOBBY AGRUMI 10957 PREVENTIVO 28-09-21 1.380,40 0,00 0,00 0,00 1.380,40 SODANO 11018 PREVENTIVO 29-09-21 1.358,58 0,00 0,00 0,00 1.358,58 SODANO 11063 PREVENTIVO 30-09-21 876,27 0,00 0,00 0,00 876,27 SODANO 11120 PREVENTIVO 01-10-21 958,18 0,00 0,00 0,00 958,18 SODANO 11170 PREVENTIVO 02-10-21 1.366,65 0,00 0,00 0,00 1.366,65 SODANO 11214 PREVENTIVO 04-10-21 918,54 0,00 0,00 0,00 918,54 SODANO 11270 PREVENTIVO 05-10-21 1.397,66 0,00 0,00 0,00 1.397,66 SODANO 11325 PREVENTIVO 06-10-21 1.009,83 0,00 0,00 0,00 1.009,83 SODANO 11376 PREVENTIVO 07-10-21 894,43 0,00 0,00 0,00 894,43 SODANO 11433 PREVENTIVO 08-10-21 1.094,25 0,00 0,00 0,00 1.094,25 SODANO 11485 PREVENTIVO 09-10-21 1.032,48 0,00 0,00 0,00 1.032,48 SODANO 11543 PREVENTIVO 11-10-21 655,78 0,00 0,00 0,00 655,78 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 24 15.968,97 75,63 0,00 15.763,34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 15.763,34 RIEPILOGO del giorno 12-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.089,65 VERSAMENTO 030200016 2,10 TANG.GIOVANNI 200600007 620,00 VERS.IN CASSA 030100001 52,00 VERS.IN CASSA 030100001 15.000,00 CAMBIO X CASSA ASS.PER PA 030100001 600,00 VERS.IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41.363,75 RIEPILOGO del giorno 12-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80,00 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 76,50 SCONTO ATTIVO F.ROMANO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156,50