ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-21 vendita al dettaglio 10ø 196,00 CONTANTI 12-10-21 frutta & varie iavarone mauro 111,70 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 774,03 CONTANTI 12-10-21 natalino pasquale 107,60 CONTANTI 12-10-21 padricelli antonio 30,29 CONTANTI 12-10-21 barchetti agostino 191,50 CONTANTI 12-10-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 12-10-21 ortofrutta napolitano domenico 126,50 CONTANTI 12-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 146,50 CONTANTI 12-10-21 mirko 83,00 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 977,01 CONTANTI 12-10-21 la frutteria di pirro anna 370,92 CONTANTI 12-10-21 casilli angela 181,56 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.072,02 CONTANTI 12-10-21 gianfranco 186,00 CONTANTI 12-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 116,30 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 947,00 CONTANTI 12-10-21 antonio cugino 117,00 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio 4ø 911,78 CONTANTI 12-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,23 CONTANTI SUB TOTALE: 6.669,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-21 latina's s.r.l. 37,33 CONTANTI 12-10-21 gest.mark.srls 16,00 CONTANTI 12-10-21 megamercato s.r.l..... 37,80 CONTANTI 12-10-21 banca sconti attivi - passivi 80,00 CONTANTI 12-10-21 banca sconti attivi - passivi 76,50 CONTANTI 12-10-21 banca volla box 5 620,00 CONTANTI 12-10-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 12-10-21 banca volla box 5 52,00 CONTANTI 12-10-21 unicredit 3953 15.000,00 CONTANTI 12-10-21 banca volla box 5 600,00 CONTANTI 12-10-21 o'parente 79,55 CONTANTI 12-10-21 padricelli antonio 90,00 CONTANTI 12-10-21 micillo luigi fruttaverdura 23,76 CONTANTI 12-10-21 mario pintore 97,00 CONTANTI 12-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 12-10-21 mimmo caputo 967,20 CONTANTI 12-10-21 frutta doc di perfetto tobia 64,76 CONTANTI 12-10-21 esposito felice 143,00 CONTANTI 12-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 18.704,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.374,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-21 soc. vesuvio (cozzolino) 11,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 103,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 papa alfonso 53,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 unicredit 3953 25.089,65 VERSAMENTO CONTANTI 12-10-21 spese autostradali 2,10 TANG.GIOVANNI CONTANTI 12-10-21 riccardi insalata 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 fratelli romano 1.926,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 l'agricola s.r.l. 1.066,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 f.lli di guida s.a.s.di di guida 1.168,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 bobby agrumi 2.808,79 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 sodano 12.943,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 ascione giuseppe 77,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 brusciano mimmo volla 593,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 d'agostino raffaele merce 1.472,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 ascione giuseppe 74,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 48.035,28 TOTALE USCITE CASSA: 48.035,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-21 - - VERSAMENTO 25.089,65 cassa contante SUB TOTALE: 25.089,65 TOTALE ENTRATE: 25.089,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-10-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 80,00 cassa contante 12-10-21 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 76,50 cassa contante 12-10-21 - - VERS.IN CASSA 620,00 cassa contante 12-10-21 - - VERS.IN CASSA 52,00 cassa contante 12-10-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PER PAGAM.B 15.000,00 cassa contante 12-10-21 - - VERS.IN CASSA 600,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.428,50 TOTALE USCITE BANCA: 16.428,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 865.544,01 TOTALE ENTRATE 25.374,34 TOTALE USCITE 48.035,28 RESTA FINALE 842.883,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,72 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 682,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.424,92 banca volla box 5 -153.408,46 banca sconto attivo supermercati -22.377,70 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.660,00 unicredit 3953 -139.888,36