ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-21 vendita al dettaglio 10ø 141,45 CONTANTI 11-10-21 o'furest 238,00 CONTANTI 11-10-21 natalino pasquale 82,45 CONTANTI 11-10-21 frutta & varie iavarone mauro 103,50 CONTANTI 11-10-21 natalino luigi 26,35 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 957,07 CONTANTI 11-10-21 frutta & varie iavarone mauro 14,30 CONTANTI 11-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 213,85 CONTANTI 11-10-21 barchetti agostino 167,39 CONTANTI 11-10-21 ortofrutta napolitano domenico 120,91 CONTANTI 11-10-21 incarnato giuseppe 39,05 CONTANTI 11-10-21 jolly frutta e verdura sas di las 11,76 CONTANTI 11-10-21 casilli angela 91,50 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 828,75 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.255,00 CONTANTI 11-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 119,50 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 762,56 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,11 CONTANTI 11-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 13,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.191,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-21 rosario amico raffaele 347,96 CONTANTI 11-10-21 supermercato capodimonte 1.700,81 CONTANTI 11-10-21 banca sconto attivo supermercati 105,83 CONTANTI 11-10-21 megamercato s.r.l... 2,80 CONTANTI 11-10-21 unicredit 3953 14.585,10 CONTANTI 11-10-21 o'parente 51,05 CONTANTI 11-10-21 pavone costruzioni srl 5,80 CONTANTI 11-10-21 top market di furiano 187,50 CONTANTI 11-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 9,69 CONTANTI 11-10-21 sassone raffaele 174,60 CONTANTI 11-10-21 esposito felice 299,44 CONTANTI SUB TOTALE: 17.470,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.662,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-21 antonio pleos 293,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 banca sconti attivi - passivi 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 11-10-21 manut.autom./revis.pass.prop. 80,00 CAVI BATTERIA CAMION CONTANTI 11-10-21 papa alfonso 2,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 la california di galluccio giusep 14.584,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 guarino antonio 357,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 papa alfonso 5,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 ascione giuseppe 104,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 d'agostino raffaele merce 1.659,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-10-21 spese diverse 10,00 DISCHETTI X STRALIS CONTANTI 11-10-21 papa alfonso 13,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.158,34 TOTALE USCITE CASSA: 17.158,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 35,00 TOTALE ENTRATE: 35,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-10-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIMONTE 105,83 cassa contante 11-10-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAG.LA CALI 14.585,10 cassa contante SUB TOTALE: 14.690,93 TOTALE USCITE BANCA: 14.690,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 860.040,27 TOTALE ENTRATE 22.662,08 TOTALE USCITE 17.158,34 RESTA FINALE 865.544,01 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 681,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.268,42 banca volla box 5 -152.136,46 banca sconto attivo supermercati -22.377,70 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.660,00 unicredit 3953 -149.978,01