ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-21 vendita al dettaglio 10ø 164,50 CONTANTI 09-10-21 micillo luigi fruttaverdura 34,80 CONTANTI 09-10-21 frutta & varie iavarone mauro 98,00 CONTANTI 09-10-21 natalino luigi 77,00 CONTANTI 09-10-21 natalino pasquale 200,00 CONTANTI 09-10-21 o'furest 285,00 CONTANTI 09-10-21 mirko 96,50 CONTANTI 09-10-21 gennarino napoli 83,50 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 929,00 CONTANTI 09-10-21 ortofrutta napolitano domenico 169,00 CONTANTI 09-10-21 barchetti agostino 126,50 CONTANTI 09-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 202,50 CONTANTI 09-10-21 incarnato giuseppe 73,00 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 905,50 CONTANTI 09-10-21 casilli angela 139,50 CONTANTI 09-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 13,50 CONTANTI 09-10-21 jolly frutta e verdura sas di las 23,78 CONTANTI 09-10-21 la frutteria di pirro anna 202,05 CONTANTI 09-10-21 persico vincenzo 80,50 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.019,50 CONTANTI 09-10-21 la rocca antonio 139,00 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio nø11 376,50 CONTANTI 09-10-21 gianfranco 293,00 CONTANTI 09-10-21 bencivenga gennaro 152,00 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 4ø 770,00 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 5ø 555,00 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,10 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,50 CONTANTI 09-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 33,60 CONTANTI SUB TOTALE: 7.256,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-21 megamercato s.r.l. 7.923,21 CONTANTI 09-10-21 megamercato s.r.l... 6.940,00 CONTANTI 09-10-21 megamercato s.r.l..... 11.616,01 CONTANTI 09-10-21 sodano angelo 24,00 CONTANTI 09-10-21 banca volla box 5 3.000,00 CONTANTI 09-10-21 i sapori della frutta di vergara 70,00 CONTANTI 09-10-21 gran gusto 1.265,81 CONTANTI 09-10-21 banca sconto attivo supermercati 1.679,30 CONTANTI 09-10-21 banca sconto attivo supermercati 1.476,61 CONTANTI 09-10-21 o'parente 77,50 CONTANTI 09-10-21 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 09-10-21 incarnato giuseppe 77,50 CONTANTI 09-10-21 persico vincenzo 158,50 CONTANTI 09-10-21 frutta doc di perfetto tobia 98,50 CONTANTI SUB TOTALE: 34.416,94 TOTALE ENTRATA CASSA: 41.673,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-21 buonocore mandarini 683,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 marino raffaele 84,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø40 ASCIONE CONTANTI 09-10-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø40 SALVATORE COOP. CONTANTI 09-10-21 liguori giovanni 200,00 SETT. Nø40 GIOVANNI O'CASALESE CONTANTI 09-10-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 09-10-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 09-10-21 unicredit 3953 500,00 VERSAMENTO CONTANTI 09-10-21 cancelleria 101,00 GARGIULO CONTANTI 09-10-21 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 papa alfonso -5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 unicredit 3953 252,50 ACC. POS CONTANTI 09-10-21 unicredit 3953 2.231,04 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 09-10-21 unicredit 3953 1.221,39 ACC. BONIFICO VENERUSO AUTO CONTANTI 09-10-21 pontillo clementine 5.007,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 banca sconto attivo supermercati 90,00 SETT. Nø40 ANTONIO SISA CONTANTI 09-10-21 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 d'agostino raffaele merce 711,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 giovanni sarnese 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 brusciano mimmo volla 489,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 puzone mauro 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 50,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 egione vincenzo(spinaciaro) 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-10-21 papa alfonso 6,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.823,08 TOTALE USCITE CASSA: 12.823,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-21 - - VERSAMENTO 500,00 cassa contante 09-10-21 - - ACC. POS 252,50 cassa contante 09-10-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.231,04 cassa contante 09-10-21 - - ACC. BONIFICO VENERUSO AUTO 1.221,39 cassa contante 09-10-21 - - SETT. Nø40 ANTONIO SISA 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.294,93 TOTALE ENTRATE: 4.294,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 3.000,00 cassa contante 09-10-21 - - SCONTO ATT. SISA LUGLIO 1.679,30 cassa contante 09-10-21 - - SCONTO ATT. SISA AGOSTO 1.476,61 cassa contante SUB TOTALE: 6.155,91 TOTALE USCITE BANCA: 6.155,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 831.190,08 TOTALE ENTRATE 41.673,27 TOTALE USCITE 12.823,08 RESTA FINALE 860.040,27 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,97 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 679,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.303,42 banca volla box 5 -152.136,46 banca sconto attivo supermercati -22.271,87 banca fitto celle volla -7.129,74 banca spese/cauzioni murali 3.660,00 unicredit 3953 -135.392,91