ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 08-10-21        vendita al dettaglio 10ø                       155,50           CONTANTI
 08-10-21        o'furest                                       241,00           CONTANTI
 08-10-21        de martino angela frutta e verdur               59,00           CONTANTI
 08-10-21        frutta & varie iavarone mauro                  128,00           CONTANTI
 08-10-21        micillo luigi fruttaverdura                     68,30           CONTANTI
 08-10-21        natalino luigi                                  86,00           CONTANTI
 08-10-21        natalino pasquale                              107,00           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.167,50           CONTANTI
 08-10-21        barchetti agostino                             117,50           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.026,50           CONTANTI
 08-10-21        ortofrutta stefanelli domenico                 164,50           CONTANTI
 08-10-21        ortofrutta napolitano domenico                 154,00           CONTANTI
 08-10-21        casilli angela                                 222,50           CONTANTI
 08-10-21        la frutteria di pirro anna                     203,50           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.019,00           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio nø11                      775,50           CONTANTI
 08-10-21        gianfranco                                     130,00           CONTANTI
 08-10-21        antonio cugino                                 127,50           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio 4ø                      1.154,00           CONTANTI
 08-10-21        vendita al dettaglio 5ø                        581,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.687,80
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 08-10-21        fiorillo antonio                        787,14                  CONTANTI
 08-10-21         unicredit  3953                        438,26                  CONTANTI
 08-10-21        cimmino franco                          710,00                  CONTANTI
 08-10-21        o'parente                                46,00                  CONTANTI
 08-10-21        gennarino napoli                        252,00                  CONTANTI
 08-10-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 08-10-21        frutta doc di perfetto tobia            198,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   2.441,40
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  10.129,20
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 08-10-21         unicredit  3953                      3.500,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 08-10-21         manut.autom./revis.pass.prop.          350,00  ACCONTO PER RIPARAZIONE FURGONI       CONTANTI
 08-10-21         unicredit  3953                        787,14  ACC. BONIFICO FIORILLO A.             CONTANTI

 08-10-21         unicredit  3953                        858,00  ACC. POS                              CONTANTI
 08-10-21         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 08-10-21        ascione giuseppe                        298,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        giovanni sarnese                         31,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        ascione giuseppe                         30,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        giuliano gaetano s.a.s.                 103,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        puzone mauro                            227,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        brusciano mimmo volla                   107,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        la zucca rossa di ventura s.r.l.        179,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21        d'agostino raffaele merce             1.030,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 08-10-21         fondo tfr                            1.500,00  ULTIMA RATA TFR VILLINO PINO          CONTANTI
 08-10-21         banca spese ex banco volla           2.627,22  PAGAMENTO SALDO FATTURE CAAN          CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      11.639,16
                                TOTALE USCITE CASSA:  11.639,16
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 08-10-21    -  -    VERSAMENTO                          3.500,00                   cassa contante                  
 08-10-21    -  -    ACC. BONIFICO FIORILLO A.             787,14                   cassa contante                  
 08-10-21    -  -    ACC. POS                              858,00                   cassa contante                  
 08-10-21    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  
 08-10-21    -  -    STORNO 1øASSEGNO MURALE             3.660,00                   banca fitto celle volla         
 08-10-21    -  -    PAGAMENTO SALDO FATTURE CAAN        2.627,22                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  11.442,36
 TOTALE ENTRATE:        11.442,36
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 08-10-21    -  -    ADD. RATA AUTO GENNARINO              438,26                   cassa contante                  
 08-10-21    -  -    STORNO 1øASSEGNO MURALE             3.660,00                   banca spese/cauzioni murali     


 SUB TOTALE:   4.098,26
 TOTALE USCITE BANCA:    4.098,26
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 RESTA INIZIALE                 832.700,04
               TOTALE ENTRATE    10.129,20     TOTALE USCITE   11.639,16
 RESTA FINALE                   831.190,08

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         8,26

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       679,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -8.303,42
    banca volla box 5                    -149.136,46
    banca sconto attivo supermercati      -19.205,96
    banca fitto celle volla                -7.129,74
    banca spese/cauzioni murali             3.660,00
    unicredit  3953                      -139.597,84