ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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08-10-21 vendita al dettaglio 10ø 155,50 CONTANTI
08-10-21 o'furest 241,00 CONTANTI
08-10-21 de martino angela frutta e verdur 59,00 CONTANTI
08-10-21 frutta & varie iavarone mauro 128,00 CONTANTI
08-10-21 micillo luigi fruttaverdura 68,30 CONTANTI
08-10-21 natalino luigi 86,00 CONTANTI
08-10-21 natalino pasquale 107,00 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.167,50 CONTANTI
08-10-21 barchetti agostino 117,50 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.026,50 CONTANTI
08-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 164,50 CONTANTI
08-10-21 ortofrutta napolitano domenico 154,00 CONTANTI
08-10-21 casilli angela 222,50 CONTANTI
08-10-21 la frutteria di pirro anna 203,50 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.019,00 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio nø11 775,50 CONTANTI
08-10-21 gianfranco 130,00 CONTANTI
08-10-21 antonio cugino 127,50 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio 4ø 1.154,00 CONTANTI
08-10-21 vendita al dettaglio 5ø 581,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.687,80
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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08-10-21 fiorillo antonio 787,14 CONTANTI
08-10-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI
08-10-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI
08-10-21 o'parente 46,00 CONTANTI
08-10-21 gennarino napoli 252,00 CONTANTI
08-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
08-10-21 frutta doc di perfetto tobia 198,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 2.441,40
TOTALE ENTRATA CASSA: 10.129,20
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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08-10-21 unicredit 3953 3.500,00 VERSAMENTO CONTANTI
08-10-21 manut.autom./revis.pass.prop. 350,00 ACCONTO PER RIPARAZIONE FURGONI CONTANTI
08-10-21 unicredit 3953 787,14 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI
08-10-21 unicredit 3953 858,00 ACC. POS CONTANTI
08-10-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
08-10-21 ascione giuseppe 298,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 giovanni sarnese 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 ascione giuseppe 30,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 103,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 puzone mauro 227,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 brusciano mimmo volla 107,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 179,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 d'agostino raffaele merce 1.030,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
08-10-21 fondo tfr 1.500,00 ULTIMA RATA TFR VILLINO PINO CONTANTI
08-10-21 banca spese ex banco volla 2.627,22 PAGAMENTO SALDO FATTURE CAAN CONTANTI
SUB TOTALE:
11.639,16
TOTALE USCITE CASSA: 11.639,16
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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08-10-21 - - VERSAMENTO 3.500,00 cassa contante
08-10-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 787,14 cassa contante
08-10-21 - - ACC. POS 858,00 cassa contante
08-10-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
08-10-21 - - STORNO 1øASSEGNO MURALE 3.660,00 banca fitto celle volla
08-10-21 - - PAGAMENTO SALDO FATTURE CAAN 2.627,22 cassa contante
SUB TOTALE: 11.442,36
TOTALE ENTRATE: 11.442,36
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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08-10-21 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante
08-10-21 - - STORNO 1øASSEGNO MURALE 3.660,00 banca spese/cauzioni murali
SUB TOTALE: 4.098,26
TOTALE USCITE BANCA: 4.098,26
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RESTA INIZIALE 832.700,04
TOTALE ENTRATE 10.129,20 TOTALE USCITE 11.639,16
RESTA FINALE 831.190,08
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 8,26
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 679,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -8.303,42
banca volla box 5 -149.136,46
banca sconto attivo supermercati -19.205,96
banca fitto celle volla -7.129,74
banca spese/cauzioni murali 3.660,00
unicredit 3953 -139.597,84