RIEPILOGO del giorno 07-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12835 523,50 0,00 0,00 0,00 523,50 0,00 0,00 523,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12841 34,24 0,68 0,00 0,00 34,92 0,00 0,00 34,92 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12845 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12846 42,35 0,00 0,00 0,00 42,35 0,00 0,00 42,35 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12847 251,98 0,00 0,00 0,00 251,98 0,00 0,00 251,98 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12848 71,15 0,00 0,00 0,00 71,15 0,00 0,00 71,15 GIOIA SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12849 297,46 0,00 0,00 0,00 297,46 0,00 0,00 297,46 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12852 309,21 0,00 0,00 0,00 309,21 0,00 0,00 309,21 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12853 441,92 0,00 0,00 0,00 441,92 0,00 0,00 441,92 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12854 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 32,60 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12855 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12856 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 5,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12857 195,65 0,00 0,00 0,00 195,65 0,00 0,00 195,65 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12859 176,17 0,00 0,00 0,00 176,17 0,00 0,00 176,17 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12862 168,22 0,00 0,00 0,00 168,22 0,00 0,00 168,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12866 48,59 0,97 0,44 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12867 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12868 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 0,00 0,00 46,60 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12870 99,20 0,00 0,00 0,00 99,20 0,00 0,00 99,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12874 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12875 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12879 65,00 1,30 0,00 0,00 66,30 0,00 0,00 66,30 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 3.063,34* 2,95* 0,4* 0,00* 3.066,73* 0,00* 0,00* 3.066,73 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12834 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 112,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12838 47,00 0,00 0,00 0,00 47,10 0,10 47,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12839 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12840 73,00 0,00 0,00 0,00 73,10 0,10 73,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12842 152,85 2,15 0,00 0,00 155,55 0,55 155,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12843 131,90 0,00 0,00 0,00 131,90 0,00 131,90 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12844 100,00 0,00 0,00 0,00 100,05 0,05 100,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12850 348,12 4,88 0,00 0,00 353,48 0,48 353,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12851 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12858 697,00 0,00 0,00 0,00 697,54 0,54 697,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12860 99,11 1,39 0,00 0,00 100,99 0,49 100,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12861 127,50 0,00 0,00 0,00 128,03 0,53 127,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12864 1.256,50 0,00 0,00 0,00 1.256,86 0,36 1.256,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12865 90,63 1,82 0,55 0,00 93,15 0,15 93,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12869 96,16 1,35 0,00 0,00 97,74 0,23 97,51 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12871 68,79 1,38 0,33 0,00 70,71 0,21 70,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12872 93,00 0,00 0,00 0,00 93,10 0,10 93,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12877 365,00 0,00 0,00 0,00 365,20 0,20 365,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12878 1.405,50 0,00 0,00 0,00 1.405,65 0,15 1.405,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12880 313,50 0,00 0,00 0,00 313,84 0,34 313,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12882 4,36 0,00 0,00 0,00 4,36 0,00 4,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.578,92* 12,97* 0,88* 0,00* 5.597,35* 4,58* 5.592,77* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 07-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 8.642,26* 15,92* 1,32* 0,00* 8.664,08* 4,58* 5.592,77* 3.066,73 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12460 PREVENTIVO 29-09-21 431,55 0,00 0,00 431,55 0,00 PETR SOUKAL 10337 PREVENTIVO 17-08-21 357,67 0,00 0,00 357,67 0,00 GEST.MARK.SRLS 10361 PREVENTIVO 18-08-21 253,47 0,00 0,00 253,47 0,00 GEST.MARK.SRLS 10398 PREVENTIVO 19-08-21 169,60 0,00 0,00 169,60 0,00 GEST.MARK.SRLS 10432 PREVENTIVO 20-08-21 285,87 33,00 0,00 252,87 0,00 GEST.MARK.SRLS 10468 PREVENTIVO 21-08-21 197,19 0,00 0,00 197,19 0,00 GEST.MARK.SRLS 10513 PREVENTIVO 23-08-21 49,40 0,00 0,00 49,40 0,00 GEST.MARK.SRLS 10519 PREVENTIVO 23-08-21 272,45 14,30 0,00 258,15 0,00 GEST.MARK.SRLS 10558 PREVENTIVO 24-08-21 82,80 0,00 0,00 82,80 0,00 GEST.MARK.SRLS 10577 PREVENTIVO 24-08-21 120,97 0,00 0,00 120,97 0,00 GEST.MARK.SRLS 10629 PREVENTIVO 25-08-21 199,17 0,00 0,00 199,17 0,00 GEST.MARK.SRLS 10656 PREVENTIVO 26-08-21 258,83 0,00 0,00 258,83 0,00 GEST.MARK.SRLS 10709 PREVENTIVO 27-08-21 167,52 13,20 0,00 154,32 0,00 GEST.MARK.SRLS 10771 PREVENTIVO 28-08-21 359,69 13,60 0,00 346,09 0,00 GEST.MARK.SRLS 12711 PREVENTIVO 04-10-21 139,06 0,00 0,00 139,06 0,00 ROSARIO AMICO RA 12753 PREVENTIVO 05-10-21 51,50 0,00 0,00 51,50 0,00 ROSARIO AMICO RA 12810 PREVENTIVO 06-10-21 55,40 0,00 0,00 55,40 0,00 ROSARIO AMICO RA 12806 PREVENTIVO 06-10-21 477,57 0,00 0,00 11,00 466,57 GEST.MARK.SRLS 12826 PREVENTIVO 06-10-21 84,04 0,00 0,00 84,04 0,00 O'PARENTE 12832 PREVENTIVO 06-10-21 2,25 0,00 0,29 2,25 -0,29 O'PARENTE 12820 PREVENTIVO 06-10-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 11545 PREVENTIVO 11-09-21 36,56 0,00 0,00 36,56 0,00 CASILLI ANGELA 11588 PREVENTIVO 13-09-21 182,34 153,34 0,56 10,00 18,44 CASILLI ANGELA 7819 PREVENTIVO 22-06-21 337,46 151,51 0,00 100,00 85,95 PERSICO VINCENZO 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 172,03 0,00 10,00 6,47 FRUIT & POI DI S 3024 PREVENTIVO 02-03-16 89,90 73,23 0,00 10,00 6,67 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 19 4.867,26 624,21 0,85 3.658,39 583,81 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 07-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11337 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11338 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11339 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11340 566,60 0,00 0,00 0,00 566,60 0,00 566,60 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11341 240,00 4,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 244,80 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11342 621,00 12,42 0,00 0,00 633,42 0,00 0,00 633,42 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11343 662,90 13,26 0,00 0,00 676,16 0,00 0,00 676,16 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11344 410,40 8,21 0,00 0,00 418,61 0,00 0,00 418,61 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11345 316,35 0,00 0,00 0,00 316,35 0,00 0,00 316,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11346 1.364,50 0,00 0,00 0,00 1.364,50 0,00 0,00 1.364,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11347 477,00 9,54 0,00 0,00 486,54 0,00 0,00 486,54 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11348 891,80 17,84 0,00 0,00 909,64 0,00 0,00 909,64 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11349 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11350 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11351 191,60 3,83 0,00 0,00 195,43 0,00 0,00 195,43 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11352 88,43 0,00 0,00 0,00 88,43 0,00 0,00 88,43 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11353 120,30 0,00 0,00 0,00 120,30 0,00 120,30 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11354 355,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 355,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11355 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11356 483,50 0,00 0,00 0,00 483,50 0,00 0,00 483,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11357 175,50 3,51 0,00 0,00 179,01 0,00 0,00 179,01 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11358 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11359 238,80 0,00 0,00 0,00 238,80 0,00 0,00 238,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11360 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11361 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11365 100,40 0,00 0,00 0,00 100,40 0,00 0,00 100,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11370 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 70,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 8.383,08* 73,41* 0,00* 0,00* 8.456,49* 0,00* 958,40* 7.498,09 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11340 PREVENTIVO 07-10-21 566,60 0,00 0,00 0,00 566,60 BRUSCIANO MIMMO 11337 PREVENTIVO 07-10-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 CALVANESE ANTONI 11361 PREVENTIVO 07-10-21 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 PAPA ALFONSO 11353 PREVENTIVO 07-10-21 120,30 0,00 0,00 0,00 120,30 ASCIONE GIUSEPPE 11370 PREVENTIVO 07-10-21 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 958,40 0,00 0,00 958,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.916,80 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 07-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11376 993,81 894,43 99,38 0,00 0,00 894,43 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11377 924,73 832,26 92,47 0,00 0,00 832,26 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11378 23,99 21,59 2,40 0,00 0,00 21,59 D'ALTERIO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11379 129,46 116,51 12,95 0,00 0,00 116,51 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11380 202,16 181,94 20,22 0,00 0,00 181,94 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11381 10,50 9,45 1,05 0,00 0,00 9,45 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11382 42,26 38,03 4,23 0,00 0,00 38,03 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11383 22,80 20,52 2,28 0,00 0,00 20,52 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.349,70* 2.114,73 * 234,97 * 0,00* 0,00* 2.114,73 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8383 PREVENTIVO 02-08-21 9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 LEONE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 9,72 0,00 0,00 9,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9,72 RIEPILOGO del giorno 07-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,00 SCONTO PASSIVO DEL PRETE 030200006 2.899,51 ACC. BONIFICO GEST 030200016 575,00 ACC. BONIFICO PETR 030200016 10,00 CARBURANTE FURGONE GAETAN 200600013 12,00 PELLICOLA DA INMBALL. + S 200600011 2.095,68 PAG. SGM 030200013 2,10 TANGENZIALE 200600007 3.660,00 1ø ASS. FRIGO MURALE VOLL 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.257,29 RIEPILOGO del giorno 07-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28,45 SCONTO ATT. PETR 030200006 78,98 SCONTO ATT. GEST 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107,43