ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-21 vendita al dettaglio 10ø 112,50 CONTANTI 07-10-21 frutta & varie iavarone mauro 47,00 CONTANTI 07-10-21 gennarino napoli -10,00 CONTANTI 07-10-21 natalino luigi 73,00 CONTANTI 07-10-21 barchetti agostino 155,00 CONTANTI 07-10-21 natalino pasquale 131,90 CONTANTI 07-10-21 gennarino napoli 100,00 CONTANTI 07-10-21 o'furest 353,00 CONTANTI 07-10-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 07-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 697,00 CONTANTI 07-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 100,50 CONTANTI 07-10-21 ortofrutta napolitano domenico 127,50 CONTANTI 07-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.256,50 CONTANTI 07-10-21 persico vincenzo 93,00 CONTANTI 07-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 97,00 CONTANTI 07-10-21 la rocca antonio 70,50 CONTANTI 07-10-21 gianfranco 93,00 CONTANTI 07-10-21 bencivenga gennaro 365,00 CONTANTI 07-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.405,50 CONTANTI 07-10-21 vendita al dettaglio 4ø 313,50 CONTANTI 07-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,36 CONTANTI SUB TOTALE: 5.592,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-21 petr soukal 431,55 CONTANTI 07-10-21 gest.mark.srls 2.700,53 CONTANTI 07-10-21 rosario amico raffaele 245,96 CONTANTI 07-10-21 banca sconti attivi - passivi 28,45 CONTANTI 07-10-21 banca sconto attivo supermercati 78,98 CONTANTI 07-10-21 gest.mark.srls 11,00 CONTANTI 07-10-21 o'parente 86,00 CONTANTI 07-10-21 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 07-10-21 casilli angela 46,00 CONTANTI 07-10-21 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 07-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-10-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.764,97 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.357,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-21 banca sconti attivi - passivi 3,00 SCONTO PASSIVO DEL PRETE PASTIFICIO CONTANTI 07-10-21 unicredit 3953 2.899,51 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 07-10-21 unicredit 3953 575,00 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 07-10-21 carburante 10,00 CARBURANTE FURGONE GAETANO CONTANTI 07-10-21 spese diverse 12,00 PELLICOLA DA INMBALL. + SBLOCCANTE CONTANTI 07-10-21 brusciano mimmo volla 566,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-21 calvanese antonio 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-21 spese autostradali 2,10 TANGENZIALE CONTANTI 07-10-21 leone luigi 9,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-21 papa alfonso 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-21 ascione giuseppe 120,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 70,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.469,73 TOTALE USCITE CASSA: 4.469,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-21 - - SCONTO PASSIVO DEL PRETE PASTI 3,00 cassa contante 07-10-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.899,51 cassa contante 07-10-21 - - ACC. BONIFICO PETR 575,00 cassa contante 07-10-21 - - PAG. SGM 2.095,68 unicredit 3953 07-10-21 - - 1ø ASS. FRIGO MURALE VOLLA 3.660,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 9.233,19 TOTALE ENTRATE: 9.233,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-10-21 - - SCONTO ATT. PETR 28,45 cassa contante 07-10-21 - - PAG. SGM 2.095,68 banca 008 quota assoc. 07-10-21 - - SCONTO ATT. GEST 78,98 cassa contante 07-10-21 - - 1ø ASS. FRIGO MURALE VOLLA 3.660,00 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 5.863,11 TOTALE USCITE BANCA: 5.863,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 827.812,54 TOTALE ENTRATE 9.357,23 TOTALE USCITE 4.469,73 RESTA FINALE 832.700,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 679,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.313,42 banca volla box 5 -149.136,46 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.205,96 banca fitto celle volla -3.469,74 unicredit 3953 -144.304,72