RIEPILOGO del giorno 06-10-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12779 284,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 284,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12782 169,09 0,00 0,00 0,00 169,09 0,00 0,00 169,09 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12783 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12785 38,40 0,77 0,00 0,00 39,17 0,00 0,00 39,17 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12786 28,60 0,57 0,00 0,00 29,17 0,00 0,00 29,17 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12787 22,36 0,00 0,00 0,00 22,36 0,00 0,00 22,36 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12788 97,96 0,00 0,00 0,00 97,96 0,00 0,00 97,96 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12789 205,68 0,00 0,00 0,00 205,68 0,00 0,00 205,68 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12790 49,38 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00 0,00 49,38 ANNA FLAPALU'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12796 97,54 1,95 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 99,49 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12802 14,30 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 14,30 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12803 588,70 0,00 0,00 0,00 588,70 0,00 0,00 588,70 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12804 278,70 0,00 0,00 0,00 278,70 0,00 0,00 278,70 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12805 65,40 0,00 0,00 0,00 65,40 0,00 0,00 65,40 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12806 477,57 0,00 0,00 0,00 477,57 0,00 0,00 477,57 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12807 219,73 0,00 0,00 0,00 219,73 0,00 0,00 219,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12808 233,44 0,00 0,00 0,00 233,44 0,00 0,00 233,44 MULINI REALI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12809 170,53 0,00 0,00 0,00 170,53 0,00 0,00 170,53 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12810 55,40 0,00 0,00 0,00 55,40 0,00 0,00 55,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12811 267,73 0,00 0,00 0,00 267,73 0,00 0,00 267,73 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12812 181,46 0,00 0,00 0,00 181,46 0,00 0,00 181,46 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12813 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12814 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 0,00 42,80 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12819 95,69 1,91 0,00 0,00 97,60 0,00 0,00 97,60 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12820 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12821 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12822 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12823 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12824 201,40 0,00 0,00 0,00 201,40 0,00 0,00 201,40 VILLA GIOIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12825 34,00 0,68 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 34,68 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12826 84,04 0,00 0,00 0,00 84,04 0,00 0,00 84,04 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12827 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 0,00 0,00 287,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12830 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 JOLLY FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12832 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 2,25 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 4.725,65* 5,88* 0,0* 0,00* 4.731,53* 0,00* 0,00* 4.731,53
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12778 27,50 0,00 0,00 0,00 27,90 0,40 27,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12781 64,50 0,00 0,00 0,00 65,15 0,65 64,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12784 84,80 1,19 0,00 0,00 85,99 0,00 85,99 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12791 51,50 0,00 0,00 0,00 51,85 0,35 51,50 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12792 125,00 0,00 0,00 0,00 125,65 0,65 125,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12793 951,00 0,00 0,00 0,00 951,43 0,43 951,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12794 242,10 3,40 0,00 0,00 245,91 0,41 245,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12795 68,50 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 68,50 0,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12797 89,25 1,25 0,00 0,00 90,76 0,26 90,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12798 886,00 0,00 0,00 0,00 886,36 0,36 886,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12799 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12800 144,96 2,04 0,00 0,00 147,48 0,48 147,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12801 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12815 739,50 0,00 0,00 0,00 739,95 0,45 739,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12816 60,02 1,21 0,77 0,00 62,33 0,33 62,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12817 71,72 1,01 0,77 0,00 73,92 0,42 73,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12818 70,00 0,00 0,00 0,00 70,40 0,40 70,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12829 705,00 0,00 0,00 0,00 705,39 0,39 705,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12831 4,79 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 4,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 4.440,14* 10,10* 1,54* 0,00* 4.457,76* 5,98* 4.451,78* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 06-10-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
53 9.165,79* 15,98* 1,54* 0,00* 9.189,29* 5,98* 4.451,78* 4.731,53
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12745 PREVENTIVO 05-10-21 97,90 0,00 0,00 97,90 0,00 BAR MOKAMBO QUAD
12765 PREVENTIVO 05-10-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 SODANO ANGELO
12144 PREVENTIVO 23-09-21 51,68 0,00 0,00 51,68 0,00 VESUX
12219 PREVENTIVO 24-09-21 37,90 0,00 0,00 37,90 0,00 VESUX
12292 PREVENTIVO 25-09-21 53,90 0,00 0,00 53,90 0,00 VESUX
12338 PREVENTIVO 27-09-21 93,94 0,00 0,00 93,97 -0,03 VESUX
12378 PREVENTIVO 28-09-21 13,20 0,00 0,00 13,20 0,00 VESUX
12391 PREVENTIVO 28-09-21 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 VESUX
12465 PREVENTIVO 29-09-21 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00 VESUX
12514 PREVENTIVO 30-09-21 21,68 0,00 0,00 21,68 0,00 VESUX
11687 PREVENTIVO 15-09-21 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 VESUX
11696 PREVENTIVO 15-09-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VESUX
11745 PREVENTIVO 16-09-21 28,27 0,00 0,00 28,27 0,00 VESUX
11754 PREVENTIVO 16-09-21 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 VESUX
11850 PREVENTIVO 17-09-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 VESUX
11910 PREVENTIVO 18-09-21 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 VESUX
11923 PREVENTIVO 18-09-21 20,05 0,00 0,00 20,05 0,00 VESUX
11955 PREVENTIVO 20-09-21 7,20 0,00 0,00 7,20 0,00 VESUX
11979 PREVENTIVO 20-09-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 VESUX
12029 PREVENTIVO 21-09-21 37,55 0,00 0,00 37,55 0,00 VESUX
12072 PREVENTIVO 22-09-21 26,60 0,00 0,00 26,60 0,00 VESUX
12338 PREVENTIVO 27-09-21 93,94 93,97 0,00 0,03 -0,06 VESUX
10940 PREVENTIVO 01-09-21 17,96 0,00 0,00 17,96 0,00 VESUX
11010 PREVENTIVO 02-09-21 40,47 0,00 0,00 40,47 0,00 VESUX
11059 PREVENTIVO 03-09-21 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 VESUX
11103 PREVENTIVO 03-09-21 38,08 0,00 0,00 38,08 0,00 VESUX
11155 PREVENTIVO 04-09-21 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 VESUX
11200 PREVENTIVO 06-09-21 32,24 0,00 0,00 32,24 0,00 VESUX
11264 PREVENTIVO 07-09-21 36,70 0,00 0,00 36,70 0,00 VESUX
11337 PREVENTIVO 08-09-21 12,58 0,00 0,00 12,58 0,00 VESUX
11369 PREVENTIVO 09-09-21 56,50 0,00 0,00 56,50 0,00 VESUX
11469 PREVENTIVO 10-09-21 9,80 0,00 0,00 9,80 0,00 VESUX
11511 PREVENTIVO 11-09-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 VESUX
11537 PREVENTIVO 11-09-21 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 VESUX
11626 PREVENTIVO 14-09-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 VESUX
11648 PREVENTIVO 14-09-21 53,01 0,00 0,00 53,01 0,00 VESUX
12338 PREVENTIVO 27-09-21 93,94 94,00 0,00 -0,06 0,00 VESUX
10937 PREVENTIVO 01-09-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX
12328 PREVENTIVO 27-09-21 142,70 0,00 0,00 142,70 0,00 TOP MARKET DI FU
12398 PREVENTIVO 28-09-21 125,83 0,00 0,00 125,83 0,00 TOP MARKET DI FU
12468 PREVENTIVO 29-09-21 120,35 0,00 0,00 120,35 0,00 TOP MARKET DI FU
12517 PREVENTIVO 30-09-21 62,83 0,00 0,00 62,83 0,00 TOP MARKET DI FU
12579 PREVENTIVO 01-10-21 54,11 0,00 0,00 54,11 0,00 TOP MARKET DI FU
12622 PREVENTIVO 02-10-21 83,95 0,00 0,00 83,95 0,00 TOP MARKET DI FU
12658 PREVENTIVO 02-10-21 20,40 0,00 0,67 20,40 -0,67 TOP MARKET DI FU
12482 PREVENTIVO 29-09-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
12595 PREVENTIVO 01-10-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
12770 PREVENTIVO 05-10-21 84,66 0,00 0,00 84,66 0,00 FRUTTA DOC DI PE
12773 PREVENTIVO 05-10-21 80,39 0,00 0,00 80,39 0,00 FRUTTA DOC DI PE
12762 PREVENTIVO 05-10-21 196,13 0,00 0,63 196,13 -0,63 PERSICO VINCENZO
9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 162,03 0,00 10,00 16,47 FRUIT & POI DI S
12400 PREVENTIVO 28-09-21 253,98 199,98 0,48 54,00 -0,48 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 BOLL.SALDATE: 46 2.708,97 549,98 1,78 2.142,61 14,60
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,50 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,50
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 06-10-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11279 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11280 768,45 1,54 0,00 0,00 769,99 0,00 769,99 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11281 170,30 3,41 0,00 0,00 173,71 0,00 0,00 173,71 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11282 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11283 215,60 0,00 0,00 0,00 215,60 0,00 215,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11284 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11285 669,57 0,00 0,00 0,00 669,57 0,00 0,00 669,57 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11286 99,65 0,00 0,00 0,00 99,65 0,00 0,00 99,65 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11287 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11288 114,00 2,28 0,00 0,00 116,28 0,00 0,00 116,28 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11289 458,35 9,17 0,00 0,00 467,52 0,00 0,00 467,52 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11290 276,20 0,00 0,00 0,00 276,20 0,00 0,00 276,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11291 116,40 2,33 0,00 0,00 118,73 0,00 0,00 118,73 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11292 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11293 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11294 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11295 293,60 0,00 0,00 0,00 293,60 0,00 293,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11299 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 351,00 0,00 CALVANESE ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11300 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11301 79,80 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 0,00 79,80 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11302 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11303 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11304 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 169,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11305 269,00 0,00 0,00 0,00 269,00 0,00 0,00 269,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11306 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11307 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11308 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11309 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 16,50 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11310 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11311 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11316 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11317 566,00 0,00 0,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11318 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11319 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11320 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 0,00 345,00 MOCCIA GUGLIELMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 6.572,42* 18,73* 0,00* 0,00* 6.591,15* 0,00* 2.386,19* 4.204,96
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10530 PREVENTIVO 20-09-21 1.379,75 0,00 0,00 0,00 1.379,75 FRIDA VOLLA BOX
10652 PREVENTIVO 22-09-21 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 FRIDA VOLLA BOX
10745 PREVENTIVO 24-09-21 498,80 0,00 0,00 0,00 498,80 FRIDA VOLLA BOX
10802 PREVENTIVO 25-09-21 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 FRIDA VOLLA BOX
11303 PREVENTIVO 06-10-21 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 ASCIONE GIUSEPPE
11299 PREVENTIVO 06-10-21 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 CALVANESE ANTONI
11309 PREVENTIVO 06-10-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 PAPA ALFONSO
11311 PREVENTIVO 06-10-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE
11259 PREVENTIVO 05-10-21 422,25 0,00 0,00 0,00 422,25 L'AGRO ALIMENTAR
11280 PREVENTIVO 06-10-21 769,99 0,00 0,00 0,00 769,99 L'AGRO ALIMENTAR
11282 PREVENTIVO 06-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA
11283 PREVENTIVO 06-10-21 215,60 0,00 0,00 0,00 215,60 D'AGOSTINO RAFFA
11294 PREVENTIVO 06-10-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 D'AGOSTINO RAFFA
11295 PREVENTIVO 06-10-21 293,60 0,00 0,00 0,00 293,60 D'AGOSTINO RAFFA
11300 PREVENTIVO 06-10-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 D'AGOSTINO RAFFA
11302 PREVENTIVO 06-10-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA
11308 PREVENTIVO 06-10-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 D'AGOSTINO RAFFA
11316 PREVENTIVO 06-10-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 D'AGOSTINO RAFFA
11319 PREVENTIVO 06-10-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 BOLL.SALDATE: 19 5.166,29 0,00 0,00 5.166,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 7.552,48
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 06-10-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11325 1.122,03 1.009,83 112,20 0,00 0,00 1.009,83 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11326 941,56 847,40 94,16 0,00 0,00 847,40 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11327 30,50 27,45 3,05 0,00 0,00 27,45 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11328 166,99 150,29 16,70 0,00 0,00 150,29 D'ALTERIO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11329 236,40 212,76 23,64 0,00 0,00 212,76 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11330 161,94 145,75 16,19 0,00 0,00 145,75 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11331 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11332 59,60 53,64 5,96 0,00 0,00 53,64 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11333 10,44 9,40 1,04 0,00 0,00 9,40 MARINO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11334 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 ALLEGRETTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11335 56,36 50,72 5,64 0,00 0,00 50,72 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11336 45,60 41,04 4,56 0,00 0,00 41,04 FERDINANDO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2.851,82* 2.566,64 * 285,18 * 0,00* 0,00* 2.566,64
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6391 PREVENTIVO 23-06-21 4,28 0,00 0,00 0,00 4,28 STEFANELLI (ALLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BOLL.SALDATE: 1 4,28 0,00 0,00 4,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 4,28
RIEPILOGO del giorno 06-10-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
812,00 ACC. POS 030200016
6.567,60 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016
1.809,20 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016
972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001
300,00 ONORARIO TRIM. ONDOSO 200600010
2.357,85 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
1.500,00 ADD. ULTIMATA RATA BONIF. 030100001
1,95 SPESE X BONIFICO 200600045
1.067,46 ACC. BONIFICO VESUX 030200016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.388,65
RIEPILOGO del giorno 06-10-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00